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广发期货:股指早报--海外股市大跌施压--20190815

2019-08-15 16:54:01 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周三,沪深两市高开低走。上证综指上涨0.42%报2808.91点;深证成指上涨0.72%报8966.47点;创业板指上涨0.81%报1536.66点;两市成交4024亿元,较前一交易日显著提升。截至周二,A股两融余额为8945.54亿元,较前一交易日增加4.85亿元。外资方面,昨日陆股通净流入资金约12亿元。

  [行情分析]

  昨日市场风险偏好改善,但盘中公布的7月份零售等数据不及预期,大市高开低走,两市上涨家数增至2373家。7月消费增速为7.6%,低于6月的高位,主要受到汽车-2.6%的增速拖累;7月规模以上工业增加值同比增长4.8%,较上月下降1.5%,7月房地产融资收紧、银行信贷调整、磋商不确定性高,企业偏谨慎,均拖累了7月工业数据。外围市场阴云密布,美债2年10年收益率曲线自2007年以来首次倒挂,避险情绪再度主导市场,30年期美债收益率跌至纪录最低,美股三大股指均跌约3%,日元和黄金大涨。特朗普再度将衰退信号归咎于美联储政策。此外英国7月份CPI同比虽高出央行2%的目标,但2年期与10年期收益率也出现倒挂。中期来看,国内外经济衰退趋势越发确定,未来一段时间将会是经济衰退和无风险收益率下行的赛跑,在近期经济衰退的负面冲击将会占上风,全球权益市场持续承压。

  流动性方面,央行周三开展1000亿逆回购操作,无逆回购到期,当日净投放1000亿元。昨日资金利率基本持平,R007下行2.1个BP,隔夜Shibor利率上行2.2个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-6,053 手,较前一交易日增加了546手;IH合约前20席位净持仓为-2,205 手,较前一交易日增加了305手;IC合约前20席位净持仓为-9810 手,较前一交易日增加了1232手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了2083手。

  [操作建议]

  受各国经济衰退信号影响,昨夜美股大跌,A50期货下挫1.47%,在高波动环境下中美股市联动性有所提升,料今日A股跟随美股下跌。昨日沪指一度回补2820点缺口,今日大概率重回2800点下方,未能有效突破压力位,短期内技术上仍是受2800点压力位压制的格局。操作上,建议暂时保持观望,高波动环境下套保者仍需维持较高套保比率。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

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