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倍特期货:11月6日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-06 17:30:18
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  股市快速上涨

  观点::今日股市快速上涨,上证收报3388.17点,上涨0.49%。深证收报11373.74点,上涨1.41%。沪深300收报4020.89点,上涨0.71%。中证500收报6511.1点,上涨1.31%。上证50收报2792.22点,下跌0.29%。消息面上,财政部、税务总局下发通知,自2017年12月1日至2019年12月31日,对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税。工信部副部长:四方面推动智能网联汽车发展。中国央行副行长易纲:中国明年统一市场准入负面清单。中国外管局:前三季度经常账户保持合理顺差 非储备性质的金融账户转为顺差。市场方面,今日股市走势较强,早盘股指期货相对现货指数明显走强,下午快速拉升,市场反弹积极,尤其是IC合约,在连续下跌之后,快速上涨。整体来看,目前市场分歧较大。一方面是宏观预期偏紧以及股市连续上行数月之后调整压力增加。一方面是经济数据转暖,企业业绩回升,估值提升,以茅台为代表的白马股继续强势。

  交易策略方面,谨慎看待市场走势,如果IF1712强势突破4030点,则空单出局。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货上涨

  【盘面评述】周一,国债期货价格上涨。国债期货TF1712收报96.170点,上涨0.11%,国债期货T1712收报93.065点,上涨0.19%。

  【消息面】周一,央行未进行公开市场操作,当日净回购1600亿,银行间7天回购利率上涨0.92bp至2.7479,资金面稳中偏紧。

  周五,美国10月非农就业人口增26.1万,不及预期。10月非农报告表明美国当前就业增长较为稳健,预计美联储12月加息概率较大。中国跟随加息压力存在的情况下国债期货价格承压。

  周一,周小川称防止发生系统性金融风险是金融工作永恒主题。降杠杆政策持续的概率较大,国债期货承压。

  周五,财新网公布的10月财新中国服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.2,高于9月0.6个百分点,但仍低于长期均值。10月服务业PMI数据低于长期均值表明经济企稳有限,对国债期货价格形成支撑。

  【操作策略】受资金面稳中偏紧、美联储加息预期和降杠杆的影响,国债期货价格承压,但服务业PMI数据低于均值阻碍国债期货价格下跌。总体看,国债期货受经济基本面影响较大,国债期货价格短期震荡。建议空仓观望。若TF1712合约突破96.300,T1712合约突破93.250可试多。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金银震荡收跌 弱势依然

  【盘面评述】继上周五晚期价平开回落后,今天日盘交易中,沪金、沪银期价一直在盘中低位震荡。沪金主力1712合约报收于273.40,跌0.24%,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线小阴维持下降通道运行。周均线及MACD下叉开口,弱势依然;沪银主力1712合约报收于3856,跌0.64%,成交量放大,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,空头增仓略多。日线上中阴重回日均线之下,近一周的反弹出现夭折。周均线维持下行弱势。

  基本面上,上周一系列重要事件均未对金银期价带来有效支持,本周内暂无重大消息题材。美国12月加息概率较高,美元回涨势头维持;英国十年来首次加息,全球宽松货币政策逐步收缩是大势所趋,这对金银期价构成中长期压力。基金持仓信心也显得不足。总体来看,在美国加息及全球货币收紧预期下,金银偏弱态势未被改变。AU1712支撑270,压力275;AG1712支撑3800,压力3900。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线震荡偏空;银周线弱势,日线弱势震荡

  策略:金1712以275为止盈位持空,无仓者背靠20日均线跟空1806;银1712参考3800-3900区间短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青受制60日均线

  【盘面评述】Bu1712开盘2,504,最高2,542,最低2,486,收盘2,530,上涨0.96%,成交429,790,持仓364,626(-2,778)。Bu1806-Bu1712价差194(-14)。Bu1712继续走高,上方受阻60日均线,近六个交易日内3次尝试突破该压力未果,日线仍处在2450-2540的震荡区间内。现货市场价格:东北2400-2550、华北2400-2500、山东2320-2450、西北3300-3950、华南2450-2580、华东2500-2580、西南2900-3000。

  【观点与操作策略】沥青装置开工率小幅上涨,国产沥青供应稳中增加。但近期因燃料油效益较高,预计沥青供应将会有所缩减。西北、东北、华北施工接近尾声,西南、华南需求释放不及预期,华东近期集中赶工导致部分炼厂库存偏紧,需求上地区性差异较大。供需面略微偏空,但油价支撑明显,基本面整体中性,技术上关注2540压力作用。

  (倍特期货 陈吟)

  原油震荡走高 供给预期宽松 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价上涨至5350元/吨;今日现货商谈基差贴水30-40元/吨,个别货源基差商谈50-55元/吨,仓单商谈基差贴水30-40元/吨。日内买盘以贸易商及供应为主,预估今日成交约3.5万吨,日内成交听闻5265元/吨自提、5269元/吨自提、5268元/吨自提、5291元/吨送到、5252元/吨自提、5260元/吨自提、5250元/吨自提、5264元/吨自提、5297元/吨自提、5245元/吨自提以及5302元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率69.58%,下跌3.05;聚酯行业开工率89%,下跌0.31;浙织机综合开工78%,上涨0。恒力石化220万吨装置因水洗短暂减产6000吨;仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;华彬石化140万吨装置10月31日投料生产负荷五成;远东石化320万吨装置预期重启时间待定;亚东石化90万吨、天津石化34万吨和蓬威石化90万吨装置预期停车检修时间待定,11月PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期和地缘危机持续,原油期货和PX价格持续震荡走高,PTA成本端支撑尚可。PTA开工率近期下跌0.61%,聚酯行业开工率近期回落0.73%,江浙织机开工率近期上涨6%,继续关注聚酯需求能否维持稳定和涤纶四季度产销情况,同时考虑到11月PTA新老装置投产预期,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5194元/吨,收盘报5308元/吨,较上一交易日上涨118元/吨,涨幅2.27%,持仓量增加10.86万手至90.04万手。今日商品市场整体上涨,PTA也随市震荡上涨,同时持仓量在大幅减少后由于多头入场大幅增加。上游原油和PX价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格小幅上涨,新增产能预期压制期价上行,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,TA1801以5200为支撑短线试多,压力5350。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇温和上行

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2350,江苏2900,宁波2950,山东2700,华南2950,东北2700.CFR中国341美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,需求方面,目前下游烯烃以及甲醛等传统下游利润均比较可观,工厂生产积极性尚可,大多维持高负荷运行。就最新的数据来看,供需面表现僵持,在沿海可流通库存低位背景下,甲醇的价格重心在近期也一直未有松动。我们之前曾提示过,甲醇节奏的扰动点需更多的关注黑色系与国际原油,周末期间国际原油延续了坚挺反弹走势,这将意味着原油的价格重心有望进一步抬升,那么下游相关的化工品亦会受此提振企稳。另外,盘中黑色系氛围也有所辅助推动,目前刚好进入冬季限产期,前期的炒作氛围存有兑现需求,因此预计近期的黑色系或以持稳震荡为主,对其他板块的冲击也将放缓。总的来看,郑醇基本面持稳未变,技术上摆脱区间压制有所突破,那么预计形态走势上更偏向温和上行来试探前高区域,操作上建议持多卡保护为主参与。

  【操作建议】:原油坚挺有提振,多单依托2770-2800参与持有。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃随市整理

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解, 11月5日起,沙河长城450吨四线、安全700吨六线、德金800吨三线因未取得排污许可证停产,共计产能1950吨/日,占沙河地区在产产能7.01%,占全国在产产能1.21%。预计风向标沙河地区的供应缩减,有助于提振沙河区域价格在淡季期间的持稳。从盘面上看,玻璃尚未脱离区间震荡僵持走势,在主力合约预期上,淡季压制因素潜在,不过成本端方面依旧表现坚挺,现货价格方面也迟迟未有大的动向,因此多空双方均难以找到好的发力点。操作上我们主要建议关注日内短线级别的参与机会。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  美豆反弹受压 油脂随之调整

  【盘面评述】11月3日,美国农业部(USDA)表示,本年度中国大豆进口量预计将触及纪录最高,中国大豆进口量预计将触及9500万吨,上一年度为9350万吨,作为动物饲料的豆粕加工行业是主要的需求增长点。阿根廷农业部11月3日公布,阿根廷2017/18年度大豆产量料达5300万吨。道琼斯11月3日消息,知名植物油分析师Dorab Mistry预测,马来西亚毛棕榈油价格到1月有望涨至每吨310马币,因库存依然低于预期;James Fry预测,马来西亚毛棕榈油价格在11月和12月将跌至每吨2400马币以下。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6050元/吨(-30元/吨),张家港贸易商报价6130元/吨(-30元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5800元/吨(-50),广州地区报5690元/吨(-10元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6108,跌0.03%;p1801,阴线,收于5634,跌0.35%;OI801,阳线,收于6850,涨0.09%。

  【观点与操作策略】美豆受压回落,国内豆系期价随之调整。棕榈油因10月大概率增产和马来西亚国内需求疲弱,领跌油脂。此外,豆油商业库存降0.12万吨至158.4万吨,棕榈油44.9万吨,菜油低位17.9万吨,库存压力较前期略微缓解。考虑到前期库存高压下期价仍未转跌,推测油脂下行空间有限,期价维持震荡态势。近期关注美国农业部月度供需报告、南美种植及巴西雷亚尔兑美元汇率。P1801下探5600,日内短空;y1801于MA120承压,OI801考验MA60,观望。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕震荡 等待报告指引

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3000跌20、天津3000跌20、东莞2950、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2784,跌25点,跌幅0.89%。菜粕1801合约收于2193跌14点,跌幅0.63%。

  消息面,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。民间分析公司Informa Economics下调美国2017年大豆单产预估至每英亩49.7蒲式耳,之前的预估为50.0蒲式耳;预计大豆收成为44.47亿蒲式耳,10月预估44.74亿蒲式耳。美国农业部(USDA)周四公布出口销售报告显示。阿根廷农业部上周五在一份声明中称,阿根廷2017/18年度大豆产量料达到5,300万吨。咨询公司AgRural称,截至上周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期则为53%。

  【操作策略】

  基本面上,巴西雷亚尔重挫引发市场对美豆出口担忧,11月8号凌晨USDA将公布11月月度供需报告,市场预计美国农业部将调降美豆单产和总产。多空交织的基本面,导致报告之前美豆依旧难以有所突破,总体都将处于震荡盘整状态。国内两粕仍旧以美豆为指引,在短期内陷入震荡偏弱态势,今日两粕延续弱势调整,豆粕1801 2750支撑,老多继续持有。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望。

  (倍特期货 刘体峰)

  淀粉价格大涨 追高风险较大

  【盘面回顾】

  今日,玉米/淀粉期价继续收涨,淀粉期价配合现货表现更强,玉米主力1801合约报收1675元/吨(+4元/吨),成交量40万手(+99110手),持仓量92.8万手(-24056手),玉米淀粉主力1801合约报收1993元/吨(+16元/吨),成交量19.1万手(-75550手),持仓量31.6万手(+4352)手。

  【供需逻辑】

  今日,国内玉米价格整体较为稳定,部分地区互有涨跌。玉米淀粉受低库存及海运费用上调影响,今日国内淀粉价格暴涨,全国除吉林地区外大都上涨,涨幅在30-150元/吨,山东地区普涨100元/吨。短期淀粉或保持偏强震荡态势,但随着玉米供应上量叠加行业开机率继续回升,短线淀粉继续上涨空间有限,追高风险较大,观望为宜。

  【操作建议】

  C1801在1640-1680区间高抛低吸;CS1801短期走势偏强,但追高风险较大,前空减轻仓位,新空暂做观望。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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