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广州期货:8月25日商品期货日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-25 17:27:35
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  A股结束缩量行情 高送转成热点

  一、行情回顾

  现货指数 涨跌(%) 收盘价 成交额(亿) 上日成交额(亿)

  沪指 -0.75 3084.81 2009.4 1683.63

  深成指 -1.3 10731.4 3102.2 2806.61

  创业板 -1.69 2167.4 885.1 802.46

  中小板 -0.62 6925.74 1332.2 1225.94

  小结 1)今天在保监会打压万能险的利空下,早盘低开后直接下砸,近期强势股成为主力资金抛售的主战场,盘中跌破3050的支撑位,午后证券、高送转板块回暖,沪指收盘出现长下影线;

  2)申万28个行业多数下跌,建筑装饰、房地产、综合领跌,钢铁、非银金融小涨;

  3)涨跌数量:上涨784平260跌1962;涨停40,跌停1;

  期指主力 涨跌(%) 收盘价 期现升贴水 上日(期货-现货)

  IF1609 -0.55 3284.2 -24.77 -27.66

  IH1609 -0.51 2212.2 -9.95 -7.01

  IC1609 -0.60 6280.0 -102.57 -120.86

  小结 1)三大股指早盘下跌,之后震荡,尾盘拉升;

  2)三大股指期现贴水和昨日相差不大,整体市场将延续弱势调整格局。

  二、持仓分析

  品种 总成交量

  (万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

  IF 13813 8.41% 1072 46990 0.97% 450 0.29

  IH 5513 12.17% 598 19582 2.76% 526 0.28

  IC 12934 11.41% 1325 32726 1.74% 560 0.29

  小结 1)成交量:三大股指成交量有所增加;

  2)持仓量:三大股指持仓量也有所增加;

  三、宏观分析

  数据 评析

  逆回购 人民银行于本周四(8月25日)以利率招标方式开展了1400亿元7天期限的逆回购操作,中标利率为2.25%,以利率招标方式开展了800亿元14天期限的逆回购操作,中标利率为2.40%,这是央行时隔半年后连续第二日进行14天期逆回购操作。

  保监会新政 保监会昨日下发限制力度空前的征求意见稿,拟进一步收紧高现价产品,并首次对市场上居高不下的保险产品保证利率做限制。据中金公司测算,预计目前A股中约有5000~6000亿存量资金来自于高现价万能险。

  新增人民币贷款 央行最新公布的数据显示,7月人民币贷款新增4636亿元,不仅同比少增1.01万亿元,而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此,业内人士分析称,在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下,7月新增贷款呈现超预期萎缩。

  四、投资策略

  期限 建议

  短期 两市放量上攻站上3100,上升空间逐渐打开,成交量的放大意味着场外资金进场,后市可看高一线,推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。

  中期 结构性交易的博弈机会,投资驱动+结构改革稳步推进,不过操作可能短期化结构化,预计

  中短期市场核心波动区间为2950-3350;

  长期 中长期来看,经济 L 型走势,全年走势难以出现趋势性投资机会,慢就是快,防御性板块、

  黄金、原油等实物皆可配置,全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

  五、风险注意

  事件 详细

  汇率 人民币汇率对美元企稳,对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

  通胀 货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

  改革 供给侧改革推进缓慢,经济小周期复苏【因政策刺激所致,或不利于改革的攻坚】

  美联储 我们总体预计美联储今年最多加息一次,最快时间节点11月之后【谨防数据靓丽提前加息】

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