宏源期货:3月3日商品期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-03-03 10:11:30
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主力换月,多头氛围笼罩
宏观指引
2015年2月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.7,创七个月新高;预期为50.1,初值50.1。中国2月汇丰制造业PMI新出口订单分项指数降至48.5,为10个月来首次跌破荣枯线。新出口订单重新下滑表明外需减弱,制造商继续削减雇员数量。投入和产出价格指数双双大幅下跌表明通缩压力持续。1月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.7。
现货报价
上海HRB400(20mm)螺纹钢价格报2360元/吨,较上一交易日持平;唐山钢坯价格为1940元/吨。 澳大利亚61.50%PB粉矿干基价报500元/吨,唐山国产矿报610元/吨,普式报价63.00美元/吨。唐山二级冶金焦报1015元/吨,天津港准一级冶金焦报1110元/吨。京唐港山西产主焦煤报900元/吨,澳产主焦煤报850元/吨。
夜盘报价
螺纹夜盘1510收于2581元/吨,涨幅1.06%,总成交量为1016468手。铁矿石夜盘1509收于479元/吨,涨幅0.84%,总成交量为109526手。焦炭夜盘1505收于1022元/吨,涨幅0.20%,总成交量为8526手。焦煤夜盘1505收于730元/吨,涨幅0.27%,总成交量为8406手。
技术分析
螺纹主力1505日盘收出长下影线,K线主体形态未能穿过布林下轨,MACD走平,未能发出明显买涨卖跌信号。单就形态上来说,长下影线表现为短期企稳,但考虑均线系统压制,价格回升的空间有限。
铁矿石主力1505继续与均线纠缠,延续整理态势。MACD柱状线走势趋弱,上行动力损耗严重,布林通道开口快速收窄,短期内价格波幅有限。
焦煤1505仓量衰竭,价格维持在720-740窄幅区间内波动,MACD已经收至0轴,趋势性极差,未有任何信号发出,建议观望。
小结
昨日螺纹远月大举增仓,主力过渡至1510合约,铁矿石也换月至1509。经历过降息之后的短暂下探,钢矿价格趋稳,现阶段的利多提振仍表现为通缩压力引发的宽松预期,复工旺季的需求回暖,铁矿石成本线的支撑,包括PMI环比上升都增强了多头信心,尤其是黑色品种价格已经处在历史最低水平。而空头因素则表现为现货销售不畅,现货价格仍未止跌,厂家与贸易环节库存压力明显,房地产去存量房缓慢等问题。而从现阶段的期现结构上观察,螺纹1510升水1505合约110点以上,铁矿石5-9价差快速收窄,尤以螺纹多头表现积极,盘面弥漫多头氛围,价格陷入上下两难的境地。螺纹盘面利润再度走高,可择机做空该利润。目前技术指标弱化,单边操作机会不多,建议暂时观望。
宏源期货研究中心
研究员 王潋
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