方正中期:03月03日螺纹钢铁矿石收评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-03-03 09:11:33
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方正中期:螺纹钢或支撑性震荡波动 重点关注1510合约
期货:螺纹钢1505周一夜盘冲高回落,收2468(-4),总减仓3万余手。资金流向:昨日空头部分资金集中增减调仓、持仓集中度降低、部分资金大幅移仓换月,多头小幅分散增仓、集中度偏低;夜盘近月资金抛压仍较大、远月挺价资金减仓。近期资金加速移仓换月,加剧盘面大幅波动,短期或有支撑性震荡波动,开始重点关注1510合约,防范资金大幅增减异动。
现货:当前市场成交微小、报价平稳、偏弱,钢厂维稳为主,库存偏高。唐山钢坯1940(+10),铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2340(0)、北京2230(0)。春节期间工地多数提前停工、节后延期开工,目前需求释放有限,市场转暖仍需时日,3月中旬前市场压力仍较大。
宏观及外盘因素:全国两会今日启帷,委员提案聚焦三大方面;互联网券商扩军,20家证券公司试点获批;京沪均下调公积金贷款利率。沙特、利比亚2月产油量增加,布油重挫4.9%;美1月个人消费支出再萎缩,核心PCE物价指数同比增1.3%,2月ISM制造业PMI创13个月新低;通缩阴影笼罩,欧元区2月CPI三连跌;昨夜:道指上涨创新高,美元指数震荡微涨,伦铜、美原油微跌,黄金下跌,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:或有支撑性震荡波动,开始重点关注1510合约,防范资金大幅增减异动;波段操作螺纹钢1505持多20%,下破2460平仓,2490-2510区附近承压则减多补空,若2400-2450区支撑较强可补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1510持多30%,下破2570平仓,若2590-2600关口区附近承压弱势则减多考虑做空、站稳留多,2550以下考虑补多。
策略分析:当前资金加速移仓换月,市场需求回暖预期、基建稳增长、新环保政策对盘面形成支撑,但当前库存偏高、需求释放有限、期现价差较大,市场压力仍较重,期货延续底部支撑、高位承压性宽幅震荡波动格局,仍需等待市场实际需求支撑盘面,注意两会环保政策预期,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:中国汇丰2月制造业PMI终值50.7,初值50.1,预期50.1,创七个月新高。其中,新出口订单分项指数降至48.5,为10个月来首度跌破荣枯线。
央行降息下调0.25个百分点,重在为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境,货币政策步入降息降准周期。
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