国贸期货:11月18日商品早评
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【基本面】
现货市场:(元/吨)
2013-11-14 2013-11-15 涨跌 上日涨跌
主要城市现货(二级冶金焦)
太原(A12.5 S0.65) 1260 1260 - -
唐山(A13.5 S0.7) 1400 1400 - -
淮北(A13.5 S0.6) 1335 1335 - -
唐山地区准一级焦成本核算 1400 1400 - -
焦炭指数 1269.5 1269.5 - -
焦炭注册仓单(张数) 1040 1040 - -
焦炭现货市场简述 15日,国内焦炭现货市场整体持稳为主,市场成交尚可。
上游炼焦煤市场
山西柳林焦煤(A9.5S0.6V20G>90)出厂含税 1100 1100 - -
澳大利亚主焦煤-京唐港(S0.6V24A8.5G85)港口库提 1075 1075 - -
印尼焦煤-天津港(A10V<27G80S0.75)CFR价格 $128 $128 - -
美国焦煤-秦皇岛港(A8V<24G95S0.8)平仓承兑 1005 1005 - -
焦煤注册仓单 0 0 - -
国内炼焦煤市场 15日,国内炼焦煤市场整体平稳,出货情况一般。
下游钢材市场
唐山钢坯(Q235 150*150) 2990 3000 +10 -20
福建钢坯(Q235 150*150) 3170 3170 - -
沙钢(HRB400 20mm) 3660 3660 - -
日照(HRB400 20mm) 3590 3590 - -
三钢(HRB400 20mm) 3700 3690 -10 -
澳大利亚61.5%PB粉(美元) 135.25 135.25 - +0.75
唐山地区钢坯成本核算(Q235) 3231 3231 - -
钢材综合指数(Myspic) 129.33 129.19 -0.11% -0.09%
铁矿石综合指数(MyIpic) 139.0 139.03 +0.02% -0.07%
钢材市场简述 15日,终端市场采购依然偏弱,随着天气转冷,市场逐渐进入季节性需求淡季,商家积极出货,国内钢价呈现盘整偏弱态势。
期货市场:
焦炭:15日,J 1405震荡走低,收1585跌0.81%,放量减仓;前20名大户持仓情况:多头共计持仓81973,空头共计持仓71182手,主力净多10791手。
焦煤:15日,JM1405弱势下行,收1117跌0.71%,放量增仓;前20名大户持仓情况:多头共计持102043手,空头共计持仓120146手,主力净空18103手。
【消息面】
国内:
1、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确深化改革路径。
受14天逆回购缺席影响 银行间利率涨幅创钱荒来新高
河北省近期印发的《河北省大气污染防治行动计划实施方案》显示,到2017年,河北将削减钢铁产能6000万吨,全省煤炭消费占能源消费总量将净削减4000万吨,利空煤焦市场。
【行情评论】
15日,焦煤焦炭弱势震荡下行;下半周因需求淡季效应钢材市场转弱下跌,同时钢材产量如预期下调对煤焦的需求也在减少,而焦企仍保持高开工率下产出不减,港口库存上升;焦煤现货市场各品种涨跌互现下,走势震荡;上周央行暂停逆回购导致资金紧张,银行利率上升,则资金成本随之上升,煤焦钢行业资金面仍将受制。改革决定超出预期,但需要实际运行来证实,短期煤焦低位震荡运行为主。
【操作策略】
技术形态上转弱,关注下方支撑情况,仍无法站上支撑,则空单持有;买焦煤卖焦炭(05合约)套利价差高位震荡于468,建仓持有,调整目标价差收敛至450-430(5手焦煤3手焦炭);螺纹钢及焦炭价差大幅回落收于2006,卖焦炭买螺纹钢的套利操作可逢低继续介入(1手焦炭4手螺纹钢,价差目标抬高至2150-2200)。
焦炭:J1405阻力1615,1635;支撑1585,1565。
焦煤:JM1405阻力1130,1150;支撑1115,1100。
以上建议,仅供参考。
国贸期货研究员:王蔓莉
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