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国贸期货11月15日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月15日08:44 中金在线特约  查看评论
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  【基本面】

  现货市场:(元/吨)

  主要港口(Q5500)  11-12  11-13  11-14  涨跌 上日涨跌

  秦皇岛港(S<0.5鄂尔多斯普混)  535-545  535-545  555   +10   -

  秦皇岛港(S0.5山西优混)  540-550  540-550  565   +15   -

  进口煤(Q5500,CFR不含税)   -

  南非(S<1,A<22)(美元)  79-79.5  79-79.5  79-79.5   -   -

  澳洲(S<1,A<22)(美元)  78-79  78-79  78-79   -   -

  秦皇岛港口库存情况

  内贸煤库存(万吨)   575   576.5   571.5   -5   1.5

  锚地煤炭船舶(艘)   149   161   161   0   12

  预到港(艘)   27   11   12   1   -16

  广州港港口情况

  煤炭库存总量(万吨)   247.32   255.74   236   -19.74   8.42

  海运情况

  海运煤炭运价指数 14日海运市场小幅下跌,巴拿马型船领跌市场。指数方面,BDI1531跌12,BCI2455跌18,BPI1474跌36,BSI1325涨4,BSHI696涨3。

  国内动力煤市场简评 14日,国内动力煤市场整体持稳,部分市场动力煤价格上调。煤矿方面,煤炭生产正常,销量逐步增加;港口方面,报价持续拉涨,部分货源有紧张之势。

  套利机会分析

  环渤海Q5500动力煤综合价指(现货)   当期   上期   当期涨跌   上期涨跌

  554   545  +9  +8

  理论期货价格 568.90(TC401)   588.03(TC405)

  主力合约收盘价 557.6(TC401)   565.0(TC405)

  基差(现货价格—期货价格)    -3.6   -11

  跨月价差(TC405-TC401) 7.4

  期现套利简评 理论上,一旦期现价差超过TC401与TC405的期现套利持有成本14.90元/吨和34.03元/吨时,可以“买现抛期”进行套利交易。

  跨期套利简评 计算从当前至TC401最后交割日的可交割跨期套利持有成本约为9.23元/吨,即跨月价差不应低于9.23元/吨。当前跨期无套利机会。

  【消息面】

  1、国际市场表现,美联储候任主席耶伦在国会证词时表达对现行宽松政策的支持,市场情绪得以提振,周四全球主要股指全线收高,道指、标普500再创历史最高收盘价;美元指数收涨,纽约黄金反弹;纽约原油微跌,伦敦基本金属涨跌互现,伦铜微涨0.13%。

  2、市场印证十八届三中全会公报内容透露的改革信息实质不及预期,但明确市场在资源配置中起决定性作用,由此或可期待电力、煤炭、矿产及水等资源产业未来可得到更加市场化的配置。长期来看,预计特定行业仍有释放利好机会。此外,一周内即将公布的全面深化改革决定全文,仍有许多改革内容值得期待。

  3、神华、中煤及同煤集团继续上调周度长协价,神华14日发布动力煤价格函显示,价格涨幅扩大,自9月中下旬以来连续第八期上涨,主流动力煤种累计上涨61元/吨,涨幅达13%。其中,5500大卡市场实际成交576元/吨。

  4、国家能源局公布10月份全社会用电量4375亿千瓦时,同比增长9.5%。1-10月,全国火电设备平均利用小时为4111小时,增加23小时。

  【行情评论】

  14日主力合约TC405高开增仓上行,午后期价再度上扬震荡至收盘。报收565.0涨3.0或0.53%;TC405主力多头持仓11923手,空头持仓11691手,主力净多232手。期货市场如预期反弹,报收中阳,重心再次抬升。近月期现价差处于收拢通道。

  现货方面,新一期环渤海地区发热量5500大卡动力煤综合均价继续上涨且涨幅创新高。神华、中煤及同煤集团继续上调周度长协价,秦皇岛港动力煤现货价格走高。冬储及下游需求启动引发动力煤市场回暖格局短期延续。煤炭运费延续高位回落且跌势延续,港口库存回落,船等煤现象依然存在。

  【操作策略】

  基本面走暖继续支撑期价上行,后期继续关注三中全会决定全文的公布及具体领域改革方案的相继出炉。技术上主力TC405合约走势偏强,符合本周动力煤期价短线反弹的预期,近月合约需注意临近交割月套保盘压制价格上行的风险,做多建议远月合约。今日继续关注期价反弹格局持续性,前期多单继续持有,570压力位附近注意阻力突破情况,未有效突破多单减持。短期打破供需困境并不足以改变中长期价格偏弱的走势,中长期趋势空单等待时机。

  TC401阻力555,560;支撑550,545;TC405阻力570,575;支撑560;555。以上建议,仅供参考。

  国贸期货研究员:张宝慧

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