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刘志强:限产对冲需求转淡,钢材仍存上涨动力

2019-07-15 15:59:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日集体收涨,其中沪指小幅收涨0.4%,收报2942.19点;深成指收涨1.04%,收报9309.42点;创业板指走势较强,收涨1.94%,收报1547.47点。两市合计成交超过4224亿元,行业板块多数收涨,券商与软件板块强势领涨。今日消息面:国家统计局:上半年国内生产总值同比增长6.3%;十大券商一周策略:市场震荡孕育长牛 调整已进入尾声 关注中期盈利拐点;国家统计局:6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有降;美国公司可能在2-4周内获准重新开始向华为供货;中国央行开展2000亿元1年期MLF操作 中标利率不变;统计局:中国6月份规模以上工业增加值同比增长6.3%;9家上市券商上半年业绩预增 新股红塔证券等5家净利同比增幅超100%。经过回撤后,短期压力得到释放,股指接近此前的震荡平台,下方存在一定的支撑力量,股指或继续以窄幅震荡为主,继续下探空间有限。虽然在基本面没有明确利好之前市场难以向上突破,但由于A股仍具一定安全边际,向下回调的压力不大,大概率被二季度低点托底。预计短期内市场仍将处于震荡格局。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,涨跌各半,多数飘红,部分品种涨势突出。有色金属沪镍继续领涨。黑色系中铁矿、焦炭明显偏强。农产品集体上行,油脂油料携手飙升。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.06%,报153.10点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。美豆热炒天气,油脂油料携手飙升。由于天气预报显示,美国中西部作物带炎热天气可能对作物带来压力,CBOT大豆期货上周五收高,受此带动国内两粕及豆二今日集体大涨超过2%,油脂品种也受带动集体补涨。不过两粕成交并未明显放量,豆粕仅小幅增仓。在豆粕前期持续跌至低价之后,市场成交量有所回升,支撑豆粕价格反弹,但油厂豆粕库存继续增加,胀库停机现象还未缓解,豆粕回升幅度或将受到限制。市场等待将于今晚公布的美国农业部作物生长报告,在天气异常时期,报告将备受关注。

  供应端一波未平一波又起,期镍横冲直撞攀至四个月高位。周一,有色金属大面积收高。前期一直寻底的沪锌、沪铜双双筑底反弹,但涨幅相对有限不及1%。近日,宏观氛围出现大幅转暖,中美贸易磋商重启、美联储降息预期増加,叠加今日公布的中国二季度GDP符合预期,工业増加值等宏观数据明显好转,金属需求前景向好,底部反弹动力较强。沪镍方面,上周印尼计划2022年禁止镍矿出口政策和菲律宾第二次矿业审查均引发未来镍矿供应紧缺的担忧,周日印尼红土镍矿主产地之一的哈马黑拉岛又发生地震,短期供应端扰动的影响盖过了下游需求不佳的忧虑,提振期价持续走强至今年三月初以来最高。黑色多头卷土重来,原料端涨幅喜人。周一早盘,国内钢材期货便低位拉升,受益良好数据提振,股市及黑链期货盘中再度强势走高。铁矿石期货再次逼近900关口,最高触及898.5元,焦炭期货创一个月高位,涨幅逼近3%。而螺纹钢、热卷主力尾盘直线拉涨,完全回收上周五跌幅。产量数据显示,虽然钢材产量环比回落,但6月粗钢日产量再创历史新高,显示出中国钢铁产量依旧强劲,较大程度的提振原材料期货涨势。根据唐山丰润区发布的强化管控方案,调坯型钢厂绝大多数将按照政策在7月16日凌晨执行停产,一定程度上激发市场对钢材供应收窄的预期。

  今日亮点:我们团队主要做多了棕榈1909、纸浆1909、郑棉1909,逢高做空了沪锡1909、铁矿1909、沥青1912、鸡蛋1909,多空部分获利止盈,其中沪锡1909空单浮盈3500点每手,棕榈多单获利近50点每手,当前持有郑棉1909、纸浆1909、棕榈1909的多单和沪锡1909、鸡蛋1909、铁矿1909、沥青1912的空单。今日不足:限产对冲需求不足,黑色系整体偏强,铁矿短空没有及时减仓或止盈。资金流向方面,周初商品市场流入18亿资金,主要加持于黑色、有色板块。具体品种观察,热点品种颇受资金青睐。沪镍指数流入近4亿元,持仓量亦升至新高。铁矿石重拾升势,吸引4.6亿资金加持。不过两粕大涨,盘面成交、持仓未有更突出表现,资金变动亦有限。美联储释放有可能降息的信号背景下,周末央行表态将继续实施稳健的货币政策。国内二季度GDP增速6.2%,符合市场预期。同时6月份单月数据部分出现明显好转,下半年经济有望企稳。另外本周有多位美联储官员将发表讲话,将为7月末美联储政策会议提供更多的证据。返回期货首页,查看更多>>

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