国贸期货：10月30日早评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-10-30 08:26:46

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　　【消息面及基本面】

　　1、美国三季度实际GDP年化季环比初值 3%，预期 2.6%，前值 3.1%。三季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 2.4%，预期 2.1%，前值 3.3%。三季度GDP平减指数初值 2.2%，预期 1.7%，前值 1%。三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值 1.3%，预期 1.3%，前值 0.9%。

　　美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 100.7，预期 100.7，初值 101.1，9月终值 95.1。

　　2、10月27日，加泰罗尼亚宣布独立，成立共和国，一度引发市场恐慌，避险情绪攀升，金价短线拉涨。但随后，西班牙政府出手，在加地区宣布独立一个小时后，西班牙参议院以214-47票，授权首相拉霍伊解散加泰罗尼亚自治区政府。

　　3、据市场消息，耶伦或以出局美联储下届主席之争，且特朗普倾向于提名鲍威尔。10月28日，据美国白宫新闻秘书Sanders称，已经确认总统特朗普计划下周宣布美联储主席提名事宜

　　4、截至10月27日，全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较前一个交易日减少1.18吨至850.77吨；全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较前一个交易日持平至9962.09吨，创2016年3月3日以来新低。

　　6、截至10月24日当周，COMEX黄金非商业净多头头寸持仓较上一周减少9339张至191385张；COMEX白银非商业净多头头寸持仓较上一周增加1205张至65120张，连续2周增持。

　　【行情评述及操作策略】

　　27日(周五)，亚盘，金价整体维持弱势窄幅震荡，沪金、沪银震荡下跌，终au1712合约报收273.95元/克(-0.67%)；ag1712合约报收3832元/千克(-1.24%)。欧盘，金价小幅反弹，但整体波动不大。直至美盘，尽管美国三季度GDP数据意外增长3%，但加泰罗尼亚突然宣布独立，市场避险情绪急剧升温，黄金价格短线大涨；随后市场曝出耶伦或已出局，特朗普倾向于提名鲍威尔任下届美联储主席，美元指数自日内高位回来，金价继续走高。终伦敦金报收1273.8美元/盎司(+0.61%)，伦敦银报收16.816美元/盎司(+0.34%)。内盘方面，隔夜，沪金、沪银跟随外盘走势，震荡走强，终au1712合约报收274.7元/克(+0.27%)；ag1712合约报收3853元/千克(+0.55%)。

　　整体而言，加泰罗尼亚突然宣布独立，西班牙政府雷霆出受，启动“核选项”，加地区大选或提前，加地区与西班牙政府冲突料将持续，故避险对金价短期内仍有支撑。但是，美国三季度GDP数据超预期，特朗普税改已再次取得重大进展，美联储下届主席之争料本周将落下帷幕，美元维持高位震荡仍有支撑，从而将对贵金属市场造成牵制。

　　投资需求方面，黄金ETF-SPDR持仓在连续持稳后，上周四、五出现接连减持，或意味着在观望之后，投资者将会有一个方向性的选择。白银ETF-SLV持仓水平则继续下降，或意味着未来银价走势仍旧不容乐观。且CFTC方面，截至10月24日， COMEX黄金的非商业净多头头寸再次呈现下跌迹象，但COMEX白银的非商业净多头寸则连续2周出现增持。

　　操作上，预计短期内黄金价格料将维持弱势区间震荡，加泰罗尼亚独立事件对金价影响暂时有限。日内预计伦敦金上方压力位：1280元/盎司，下方支撑位：1265元/盎司；沪金1712合约上方压力位：275.5元/克，下方支撑位：273.5元/克。个人意见，仅供参考。

　　国贸期货研究员：白素娜

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