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宏源期货:12月3日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-03 09:18:00
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  宏源期货早评:期债前期利好基本兑现 短期缺乏上涨动力

  要点

  一、行情回顾。周三,期债早盘一度修复前日跌幅,午后小幅回落震荡收盘。5年期主力合约TF1603开盘价99.980 ,最高100.185 ,最低99.950 ,收盘于100.020 ,涨跌幅为0.05%,成交量为37438手,持仓量为20117手。三张合约总成交37575手,总持仓22714手。10年期主力合约T1512开盘价98.795 ,最高99.095 ,最低98.685 ,收盘于98.830 ,涨跌幅为0.10%,成交19033手,持仓22496手。

  二、资金面。周三,资金面偏紧,供需有所平衡。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.2BP至1.7860 %,7天利率下行0.1BP至2.2930 %,14天利率下行0.2BP至2.6380 %;银行间回购加权利率1天利率下行0.28BP至1.7970 %,14天利率下行9.78BP至2.6923 %,21天利率上行9.54BP至2.9187 %。

  三、现券市场。TF1603合约的CTD券150011.IB,IRR为1.18%,该券当日于100.9439,收益率较昨日下行4.00BP;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为1.57%,该券收于105.3271,收益率较昨日基本持平。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1.2BP、-0.5BP至2.9003%、3.0454%。中债国债类指数较昨日基本持平,其中中债国债总指数与昨日持平至164.76 ,固定利率国债指数上行0.01BP至165.16 。

  四、财经资讯。

  1、加上周一发行的 凯龙股份,9只新股网上、网下合计冻结资金近两万亿,冻资规模超出市场预期。

  2、国家发改委日前又下发《关于简化企业债券申报程序 加强风险防范和改革监管方式的意见》,进一步放松企业债发行要求。

  3、12月2日,中国财政学会副会长兼秘书长贾康表示,有关房贷利息抵个税,研究方面确实有这个方向,具体的时间还不能确定。

  五、结论及投资建议。11月中国制造业PMI继续回落,结合非制造业PMI和财新制造业PMI,内需疲软状态仍未扭转;10月CPI同比滑落,PPI与9月降幅相同,通缩压力加大;人民币加入SDR,象征意义大于实际意义,或增强市场信心;继央行调降隔夜、7天SLF 利率后,央行11月开展MLF1003亿元,同时调降利率收窄利率走廊;打新资金超出市场预期,市场热情较高,后续两批仍可能对资金面造成扰动;本周市场将有多件主要事件发生,包括欧央行政策会议、美国非农数据,资本流动和情绪方面对期债产生影响,建议灵活应对。周三,期债午后小幅回落,短期内利好因素基本兑现,前方面临美国非农数据和联储议息会议,且期债上方位置面临较大压力,操作上持谨慎态度。总体上利率下行拐点未现,然而利率位于低位波动加大,建议控制好仓位,维持多头思路,留有底仓的同时多单滚动操作。

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