宏源期货:11月3日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-11-03 08:57:52
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宏源期货早评:炉料继续承压,双焦矿石走低
宏观指引
2015 年 10 月份,中国制造业采购经理指数( PMI )为 49.8% ,与上月持平。分企业规模看,大型企业 PMI 为 51.0% ,比上月微落 0.1 个百分点,近两个月走势总体平稳;中型企业为 48.7% ,继续位于临界点以下,但比上月回升 0.2 个百分点;小型企业为 46.6% ,比上月下降 0.2 个百分点,持续低于临界点。
现货报价
上海HRB400(20mm)螺纹钢价格报1960元/吨,较上一交易日下跌10元/吨;唐山钢坯价格为1590元/吨。 澳大利亚61.50%PB粉矿干基价报413元/吨,唐山国产矿报555元/吨,普式报价48.60美元/吨。唐山二级冶金焦报770元/吨,天津港准一级冶金焦报835元/吨。京唐港山西产主焦煤报720元/吨,澳产主焦煤报670元/吨。
夜盘报价
螺纹夜盘1601收于1785元/吨,涨幅-0.17%,总成交量为722276手。铁矿石夜盘1601收于352.0元/吨,涨幅-2.49%,总成交量为1365734手。焦炭夜盘1601收于717.5元/吨,涨幅-0.35%,总成交量为24606手。焦煤夜盘1601收于554.0元/吨,涨幅0.00%,总成交量为16788手。
技术分析
螺纹主力1601震荡下行,短期均线有所上翘,MACD指标线走高,CCI紧贴-100线横向延伸,下降趋势得以维持,未发现明确买入信号,维持空头思路。
铁矿石主力1601合约,30分钟图中K线在此将至下降通道下边界,日线上成交重心落至布林下轨,但随着有效支撑的走低,矿石夜盘跌幅扩大。
焦煤主力1601跌破二季度成交密集区后破位下行,当前下跌幅度未到测量宽度,均线下压使得成交重心和有效支撑不断下移,口头思路。
小结
夜盘螺纹主力继续移仓至远月,1605合约仓量超过近月,近远月合约价差呈现平水状态,且贴水现货。铁矿石1601合约空头再次发力,夜盘跌幅快速放大,导致螺纹盘面利润有所回升,也令铁矿石移仓换月被延后。铁矿石1601合约仍有将近120万手持仓,明显高于去年同期,多空分歧仍然较大。现货方面,唐山钢坯价格跌破1600元/吨,成材现货持稳。铁矿石普式价格折合人民币报价已经跌破400元/吨,1601基差收窄至50点以下,1-5价差则收窄至24.5,反向排列的期现结构有所修复。钢厂减产笼罩基本面令炉料价格压力巨大,铁矿石绝对价格偏低,考虑现阶段持仓过大,应警惕快速下跌后的反抽。消费淡季以及以价换量的销售策略也令钢材价格无力企稳,仅从技术上看存在一定反弹意愿,轻仓对待。
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