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宏源期货:8月21日早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-21 09:10:43
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  要点

  一、行情回顾。周四,市场情绪有所修复,期债震荡上行。5年期主力合约TF1512开盘价98.090 ,最高98.250 ,最低98.020 ,收盘于98.225 ,涨跌幅为0.14%,成交量为2759手,持仓量为11987手。三张合约总成交4943手,总持仓18845手。10年期主力合约T1512开盘价95.335 ,最高95.455 ,最低95.285 ,收盘于95.450 ,涨跌幅为0.09%,成交1669手,持仓15292手。

  二、资金面。周四,央行进行1200亿元7天逆回购操作,资金利率上行居多。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行4.2BP至1.8300 %,7天利率上行4BP至2.5860 %,14天利率上行3.8BP至2.6900 %;银行间回购加权利率1天利率上行2.67BP至1.8388 %,14天利率上行2.13BP至2.7008 %,21天利率上行21.87BP至2.9473 %。

  三、现券市场。TF1512合约的CTD券140003.IB,IRR为2.56%,该券当日于105.4422,收益率较昨日上行4.00BP;T1512合约的CTD券为140021.IB,IRR为1.86%,该券收于104.4644,收益率较昨日基本持平。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行0.2BP、-1.5BP至3.2723%、3.5051%。中债国债类指数下行,其中中债国债总指数下行0.02BP至160.38 ,固定利率国债指数下行0.01BP至160.77 。

  四、财经资讯。

  1、20日,央行在公开市场再次展开1200亿元逆回购操作,期限为7天,中标利率继续持平于2.5%的水平。三天之内,央行通过两次各1200亿元的逆回购操作,以及一次共1100亿元的中期借贷便利(MLF)操作,共向市场释放了3500亿元短期和中期流动性。

  2、上海易居房地产研究院周四发布最新报告指出,7月份,一线城市新建商品住宅成交均价再创历史新高,为27981元/平方米,直逼3万,环比增长1.1%,同比增长24.8%,同比增幅创近五年新高。

  五、结论及投资建议。工业增加值当月同比6.0%,投资、消费表现较弱,7月财政支出同比大增,基建投资能否发力及其持续性值得观察;CPI同比1.6%,PPI环比跌幅扩大,货币政策表示不因个别商品价格的上涨改变方向;周四央行再次展开1200亿元逆回购操作,加上前期逆回购和MLF,央行向市场释放了3500亿元中短期流动性缓解资金紧张状况,资金面仍然偏紧,回购利率多数上行,降准预期又起;周四,市场情绪有所修复,随着进出口行一级市场招标较好,买盘逐渐涌现,由于CNY仍然有贬值的自发倾向,其对流动性的影响还待观察;降准虽迟迟未至,但长期资金流失后应不会缺席,在尚不明朗的情况下,市场观望心态较浓。目前收益率上行的风险并不大,期债仍取决于经济和政策方面的博弈,维持区间震荡。

  宏源期货研究中心

  研究员:郭志红(F0304972)

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