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宏源期货:8月21日早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-21 09:10:43
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  要点

  股指期货数据大回放

  1、股指期货行情

  8月20日,三大股指期货价格平开后震荡下行,收盘前大幅跳水,收盘收跌。截止到收盘,主力IF1509合约收4166.6,下跌85.80 点(2.33%),成交量为1587365手,持仓量为79200手;主力IH1509合约收2283,下跌57.20 点(2.44%),成交量为196449手,持仓量为19650手;主力IC1509合约收7557,下跌144.20 点(1.87%),成交量131354手,持仓14151手。IF总成交量为2287290手,总成持仓量为300449手,成交持仓比为21.70 ;IH总成交量为300449手,总成持仓量为105411手,成交持仓比为10.37 ;IC总成交量为188071手,总成持仓量为20048手,成交持仓比为9.38 。

  2、股指期货价差分析

  由于临近交割,股指期货当月合约的期现负价差大幅收窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-77.94 ,价差与现货价格比-2.01 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-39.3 ,价差与现货价格比为-1.64 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-189.8 ,价差与现货价格比为-2.33 %。

  3、主力持仓分析

  主力持仓方面,三大指数期货主力主要以增仓为主,主力多头增仓幅度小于主力空头,表现为净多。具体看,IF1509合约前二十大多头增仓8115手,前二十大空头增仓9031手,新增多单与新增空单之差为-916手; IH1508合约前二十大多头增仓2340手,前二十大空头增仓3411手,新增多单与新增空单之差为-1071手 ; IC1508合约前二十大多头增仓2309手,前二十大空头增仓1942手,新增多单与新增空单之差为367手。

  结论及投资建议

  全球股市以跌为主,对股指影响利空;三大股指期货价格早盘震荡,盘中大幅下挫,收盘下跌,远月合约期现负价差小幅扩大,主力持仓都在下月合约增仓,空头增仓幅度要大于多头; 7月份工业增加值、固定资产投资以及消费都出现下滑,经济形势不容乐观;人民币连续大幅贬值,资金外流或是主因,7月份外汇占款大幅下降印证了资金加速流出的事实,但是央行的主动干预以及较好的经济基础,人民币连续大幅贬值概率较低,预计未来资金流出速度减慢;昨日所有板块普跌,热点题材板块早杀跌,市场信心有所有所丧失;我们认为,股指短期仍是以区间震荡为主,短期股指需要往上修复,建议投资者以偏多思路或者日内短线为主,保持较低的仓位。

  宏源期货研究中心

  研究员:曹自力(F0256186,Z0001585)

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