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宏源期货:7月3日商品期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-07-03 09:57:47
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  宏源期货早评:期债探底回升 成交低迷

  要点

  一、行情回顾。周四,期债探底回升,成交依然低迷。5年期主力合约TF1509开盘价95.600 ,最高95.765 ,最低95.345 ,收盘于95.720 ,涨跌幅为-0.06%,成交量为6119手,持仓量为19941手。三张合约总成交6654手,总持仓26370手。10年期主力合约T1509开盘价94.650 ,最高94.695 ,最低94.365 ,收盘于94.610 ,涨跌幅为-0.07%,成交1291手,持仓17969手。

  二、资金面。周四,资金面比较宽松,回购利率下行居多。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.22BP至1.1608 %,7天利率上行11BP至2.7120 %,14天利率上行15.9BP至3.2720 %;银行间回购加权利率1天利率下行0.05BP至1.1609 %,14天利率下行2.81BP至3.4152 %,21天利率下行28.39BP至3.5854 %。

  三、现券市场。TF1509合约的CTD券150007.IB,IRR为-2.43%,该券当日收于99.9600,收益率较昨日上行2.50BP;T1509合约的CTD券为150005.IB,IRR为0.96%,该券收于100.1184,收益率较昨日上行1.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1.4BP、1BP至3.1822%、3.6223%。中债国债类指数下行,其中中债国债总指数下行0.03BP至159.20 ,固定利率国债指数下行0.02BP至159.58 。

  四、财经资讯。

  1、李克强:加大定向调控力度,适时预调微调,推动结构性改革,让积极的财政政策更加有效;培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场。

  2、自6月25日至今,央行在两周内三次开展逆回购来释放短期流动性,交易量分别为350亿元、500亿元、350亿元,中标利率也从2.70%下降至2.50%低位。

  3、周小川:促进金融资源优化配置,牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

  五、结论及投资建议。6月官方PMI环比持平上月,各分项指标显示经济下行压力依然较大,补库为近期的改善来源。国务院通过草案降低存贷比指标的重要性,稳增长与促信贷齐发力,对经济短期企稳有利,但信贷大规模投放可能性低。央行通过降息和定向降准降低社会融资成本,高层压低中长端市场利率的倾向非常明显;MLF余额大幅降低,央行确认展期以及调降利率15BP。从政府稳增长的态度来看,财政仍需进一步发力,期债继续在财政和货币的快慢节奏中转换,即使下行其空间不宜过高期待。周四,央行公开市场展开350亿元逆回购,利率持平上次,本周净投放500亿元,期债探底回升,多单继续持有,破下方平台支撑止损。宏源期货研究中心

  研究员:郭志红

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