宏源期货:1月29日商品期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-01-29 09:13:05
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要点
一、沪深300股指期货走势
周三,沪深300指数期货主力IF1502合约开盘3567.2点,收盘于3523.6点,下跌61.40 点, 跌幅为1.71%,成交量为1367393手,持仓量为108348手;IF1503合约、IF1506合约、if1509合约跌幅分别为1.63%、1.76%、1.81%。四张沪深300指数期货合约总成交量为1555853手,总持仓量为219756手,成交持仓比为7.08 。
二、沪深300期货价格的影响因素
1.现货走势
周三,沪深300指数收盘于3525.32 ,下跌49.61 点, 跌幅为1.00%。沪深300各板块全部下跌,300能源和300材料跌幅最大,跌幅分别为1.92%、1.68%;300公用 和300医药 跌幅最小,跌幅分别为0.83%、0.89%。
2.全球主要市场表现
周三,国股市连续两日收跌,受标普500指数能源股重挫拖累,此前美联储重申在决定何时升息时将保持“耐心”,并称美国经济仍在复苏的轨道上。
周三,欧洲股市收盘上涨0.1%,但希腊股市再现暴跌,原因是该国新总理称其将与国际贷方就援助协议展开谈判。
3.消息面
证监会新闻办表示:“1月16日,我会曾向市场通报对45家券商融资类业务现场检查情况。根据整体安排,近期将对剩余46家公司融资类业务开展现场检查。这属日常监管工作,不宜过分解读。”
国务院总理李克强1月28日主持召开国务院常务会议,部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次;确定支持发展“众创空间”的政策措施,为创业创新搭建新平台。
周三(1月28日),沪深两市净流出资金239.39亿元。其中,790家上市公司获资金净流入,1558家上市公司获资金净流出。
三、结论及投资建议
欧美股市以跌为主,对国内股市影响利多;美国经济数据不佳,投资者信心回落; 2014年GDP上涨7.4%,基本符合预期,12月份的经济数据中投资和消费有所好转,房地产投资继续回落,基建投资托底明显; 12月份外汇占款大幅回落,加之人民币近期大幅贬值,降准预期或增强;监管部门降低伞形信托的杠杆率,伞形信托规模在4000亿左右;证监会回应重启“两融”检查:属于日常监管,我们认为对市场影响有限;周三,股指伞形信托降杠杆以及证监会“两融”检查消息影响下继续回调;经济政策放松仍有空间,股指仍能震荡上扬;可以逢低轻仓,注意控制风险。
宏源期货研究中心
研究员:曹自力(F0256186,Z0001585)
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