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银河期货:11月15日周策略会

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月15日14:48 中金在线特约  查看评论
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  天胶:近期上海天然橡胶期货价格弱势震荡,期货主力1405合约最低探至19090元一线后暂时止跌,整体资产价格走势以 及收储政策悬疑更是让市场走势纠结。10月29日,国储第一次收储6万吨烟片,实际竞拍成交5.4万吨;11月12日, 国储再次进行收购,实际竞拍成交仅4.2万,价格折算美金现货2515美元左右,而目前的青岛保税区现货市场报盘在2480美元,利润和货源是制约企业与国储成交主要因素。

  由于国产全乳胶和进口烟片胶都可以在上海期货交易所进行交割,九月份以来,进口烟片胶与上海沪胶期货的价格 偏差导致市场出现套利机会,交易所库存包含的烟片胶数量开始增加。分析来看,国储的收购虽然对于缓解上期所 库存压力具有积极作用,但烟片终归属于小众市场,全乳胶仍旧占到交易所库存绝大多数,市场反而开始担忧多次 收购烟片会挤压全乳胶收购量。因此无论收储品种的选择以及意图何在,如果后期全乳收购政策不落地,沪胶价格自然难以得到有效提振。

  从天然橡胶自身行业角度而言,上游几大厂商供货相对平稳,但民营胶库存依旧较高。下游轮胎市场逐步进入淡季 ,开工率略有下滑,整体行业面维持相对弱平衡状态。从这个角度而言,胶价上下的空间相对有限。价差方面,前 期并未跟跌的美金现货市场略有松动而沪胶连收两阳,期限价差进一步得到修复,价格需要维持弱势震荡平衡各胶种间的成本,而1-5合约间的价差从历史规律来看,价格企稳后仍会有一段抬升过程,1-5反套收益持续继续扩大。趋势单可参考背靠MA10或MA15持有。

  塑料:本周期塑基本完成换月过程。1405合约正式登场。走势上,本周期货盘面先抑后扬,期价周四再次出现冲高表现。现货方面,本周线性价格仍然维持高位运行。各地石化与中石油企业定价出货为主。南方价格普遍偏高,货源供应量并不是很高。市场价格在11850-12200元/吨。下游接货意愿有限,但刚性成交仍可维持目前价格。由于近期布伦特原油的强劲表现,所以短期内成本支撑因素下,石化仍有望维持高价出货。贸易商库存量偏低,市场仍然担心供给失衡状态。期货盘面看,短期在基本面的支撑下,期价仍然高位整理。操作上,短期移仓行情造成多空快速转换,小波段为主。

  玻璃:本周玻璃原片现货市场主流走稳,华北沙河走货量好,库存低位,部分企业小幅上调价格,目前市场交投气氛活跃,后期沙河市场仍有小涨可能。华东市场走势较为平稳,华东会议之后各厂家价格基本持稳,未出现明显变化,但生产商出货较前期有所好转,整体白玻库存水平正常偏低,下游按需采购为主。华南市场交投气氛尚可,下游需求仍存,生产企业挺价情绪较浓,短时间内暂无意向调整报价。华中市场继续平稳运行,多数厂家库存基本维持在正常范围之内。目前市场主流趋于平稳,仅沙河在价格偏低、出货放量下小幅上调价格,沙河市场上行对周边市场业者心态起到一定支撑作用。短期内业者多平稳看市,长线重点关注下游需求面变化。本周盘面下行为主,上方受均线压制明显,1320元之下仍偏空思路对待。

  甲醇:本周甲醇期价大幅走高。现货方面,甲醇市场行情较为高挺,局部推涨幅度较大;山东市场均价3000元/吨,较上周涨0.57%;内蒙地区均价2500元/吨,较上周涨2.50%。目前,甲醇市场价格处于相对高位,市场心态较为谨慎,部分厂家无货仍存推涨意向。但是整体需求支撑较为有限,下游对于高价原料存有抵触情绪,预计甲醇在大幅上涨后逐步回归平稳,然而市场仍存上行的动能。

  焦煤焦炭:本周焦煤焦炭小幅下探后有所回稳,成交较前有所收窄。焦煤方面:截止13日,天津港煤炭库存较上周增加3.3万吨至321.6万吨,库存总量已低于去年同期,将继续对短期煤炭现货价格形成支持。焦炭方面:1-10月份唐山港煤炭吞吐量同比增长32.47%,显示10月份以来煤炭交投整体较为活跃。操作上,尽管本周下游钢材市场表现不佳,但焦煤焦炭在煤炭板块整体走强的带动下,也出现了较为明显的反弹,不过在钢材价格较弱的影响下,焦煤焦炭难见持续走强,预计下周将保持低位震荡。

  沥青:东北、山东地区沥青价格保持稳定,但是由于项目施工已经收尾,价格没有实际指导意义。由于北方需求对华东炼厂分流基本结束,四川地区的阴雨天气也对华南沥青出货造成负面影响,所以华东华南地区沥青价格下调25-50元。进口沥青除泰国进口沥青因本国需求支撑外,韩国和新加坡到岸70号沥青均有下跌,下跌幅度与国内沥青相当。国际原油价格企稳态势明显,短期内炒作的话题唯有伊朗会谈。而会谈没有达成任何实质性协议对原油价格形成一定利多。焦化料分流依然对沥青价格形成也形成一定支撑。沥青期货主力合约1402进入十一月以来有三次较为明显的下跌行情,导致沥青价格从4320点震荡一线转为4280点震荡一线。但值得注意的是,十日成交量平均为86000万手,五日成交量为70000手左右。本周成交量有所下跌,持仓量却并没有跟随下跌,说明多空头看法已经产生分歧。虽然沥青缺乏上涨动力,但是短期内止跌企稳可能性大。预计沥青将围绕4280一线展开震荡,压力线在4300元。目前,沥青处于短期资金无利可图的尴尬价位,期待更多消息和资金入场迎来行情变化。

  原油:本周原油期货上扬,主要受到伊朗核谈判无果而终及利比亚供应受扰的影响。上周伊朗与世界六大国在日内瓦举行了核谈判,市场对达成协议持乐观态度,但最终结果却使得市场对谈判结果的乐观情绪落空,显示了伊朗与六大国依然存在分歧,从而助推了油价。下一轮谈判定于本月21日进行。同时,利比亚国内再次爆发冲突影响了石油供应,布伦特原油价格因利比亚供应问题迟迟得不到解决而受到支撑。美联储主席提名人叶伦证实美联储可能在较长时间内保持宽松货币政策的消息也支撑油市。目前油市供应良好,但是利比亚的生产问题、北半球冬季需求增加对油价具有一定支持作用,重点关注的是伊朗与六大国的在本月稍后的核会谈结果。布油空单可部分平仓,保留少量空头头寸,关注109-110美元的阻力区间。

  动力煤:本周动力煤期价经过前期的整理之后继续上行,11月13日公布的最新一期环渤海动力煤价格指数报收于每吨554元,比前一报告周期上涨了9元/吨,实现5连涨。现货市场,北方各港口价格继续上调5-10元/吨,受此影响广州港价格也迎来一波上涨,内贸动力煤持升温态势,继续上涨10-20元/吨,外贸煤持企稳,整体成交良好。下游方面,六大电厂煤炭可用天数较上周小幅下降,主要是受气温降低,电厂耗煤量持续增加的影响。总体来看,现在港口船多货少,市场供应紧俏,而下游需求受北方供暖季开始稳步回升,因此现货价格坚挺,动力煤期价在此支撑下也有望继续上行。

  PVC: 本周PVC生产企业报价维稳,低价出货尚可,库存压力缓和,部分企业低价停止接单。国内PVC市场稳定为主,上周低价已经创今年新低,成交出现好转,本周低价抛售情况减少,周初华南出现小涨,但整体信心不足,市场整体稳定为主,让利幅度缩窄。当前原料电石价格已创两年新低,整体继续盘整,上周五河南个别高端价下调,本周则仅天津大沽化电石接收价周三环比降40元/吨,其余地区谨慎观望气氛浓,未敢立刻跟跌电石接收价。电石企业出货基本正常,多数无库存压力,但是PVC企业开工不稳定,虽上周检修企业已经陆续开车,但是较大型的PVC厂开工时好时坏,对电石用量难以保证,导致PVC企业电石库存过多,压车2-5天现象均有出现,拖累电石价格继续走跌。PVC企业企稳意向较强,低端报价减少,PVC价格整体趋稳。但上行动力不足,价格难出现明显反弹上涨行情。密切关注稳价后成交跟进情况及市场到货、PVC生产企业库存情况。

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