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银河期货11月15日晨会纪要

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月15日09:25 中金在线特约  查看评论
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  贵金属

  隔夜纽约期金和期银主力合约小幅上扬,市场多空双方交投谨慎,若持续反弹仍需资金配合。美联储下任提名主席耶伦保持鸽派观点,听证会中表示在美国弱复苏情况下将维持宽松正政策不变,目前QE收益大于成本,若通胀高企和就业好转将会采取有效的退出工具,美股再创新高,贵金属小幅上扬;数据方面,美国上周首次申请失业金数据略高于预期,9月贸易赤字增大,短期数据疲软引发市场对美国经济复苏信心的担忧;资金面上依然相对谨慎,买需较为疲弱,隔夜黄金和白银ETF基金持仓保持不变。综合来看,美国货币政策仍需看经济数据表现,贵金属短期或有反弹但高度有限。今日重点关注美国于21:30将公布的11月纽约制造业调查指数和22:15将公布的10月工业产出值。 操作上,贵金属震荡偏多思路,于1300和21美元处存在较强压力,下方重要支撑1270和20.5美元。对应国内沪金和沪银主力合约压力257和4400元,支撑252和4200元。

  股指

  昨日股指震荡反弹。创业板大涨,但权重股下跌拖累股指。成交量未能放大,显示市场谨慎心态。国企改革和金融改革被认为低于市场预期,房地产调控加码,加上近期资金面的相对紧张局面,导致金融、地产、电力等权重股的表现低迷。而信息安全和军工等概念股受益于三中全会公报,表现活跃。连续杀跌之后,权重股的下方空间已经有限。而且随着未来改革具体内容的公布,市场可能逐步纠正预期偏差。但在市场对权重股看法转变、权重股表现转强之前,仅靠题材股难以持续拉动市场行情。因此短期内股指延续震荡的可能性较大。关注后市量能变化,以及后续改革政策细则的制定发布。

  铜

  周四LME铜上涨8美元。早时市场表现疲软,欧元区第三季度GDP同比下降0.4%,低于预期的-0.3%,但美联储下任主席耶伦表态经济远未达到潜在水平,美联储应小心不要过早撤回宽松刺激政策,这使市场猜测美国削减QE的时间会被推迟,成为支持铜价的因素。我们认为全球经济增长缓慢仍会是压制铜价的主要因素。LME现货贴水2.75美元。国内现货升水110-170元,现货市场难以推高升水,整体消费不如预期。供应上面,在9、10月份铜产量创新高后,我们了解的情况,山东祥光的检修结束,下周进入正常产量每天1000吨,可见过剩压力会一直存在。总体而言,铜基本面的转变成为市场最大的压力,铜价仍会向今年的低点下行。 短期关注阻力位7050美元的有效性。交易上中长线空单继续持有,短期根据阻力位有效性考虑是否获利。

  铝

  周四LME3月铝震荡,收报1792美元/吨,跌幅为0.17%。美联储主席侯选人表示仍将维持宽松,德国央行警告低利率风险;国内央行和财政部今日进行300亿国库三月期期定存招标,人民币升值创新高,环境保护提上日程。14日铝长江现货均价为14390元/吨,贴水30至升水10元/吨,当月交割在即,隔月价差进一步拉大,持货商清空库存意愿渐增,纷纷主动调价出货,但下游等待换月后更低位接货,成交寥寥。建议沪铝多单持续介入。

  锌

  周四LME3月锌下探回升,收报1891美元/吨,涨幅为0.08%。中央财政竞争分配,节能减排得到支持;国资委重视节能减排工作聘请专家进行指导。0#锌主流成交于14900-14940元/吨,对沪期锌1401升水90-120元/吨,冶炼厂多维持正常出货,部分有惜售情绪,中间商出货不畅,接货者少,市场整体成交仍清淡。建议近期关注14800支撑有效性。

  铅

  周四LME3月铅震荡,收报2102.75美元/吨,跌幅为0.01%。根据《上海市建筑节能项目专项扶持办法》,上海对节能改造示范项目可获得财政补贴。建新矿业收购安徽中都矿产,正准备办理采矿证。现货铅市场,驰宏14000元/吨,对期铅主力1401合约贴110元/吨,在万四关口之下冶炼厂略显惜售,下游采购较昨日稍有好转。 铅价下行调整后关注14000一线表现。

  钢材

  昨日螺纹弱势下探,并伴有成交量放大。宏观方面:10月份工业用电量同比增长8.5%,创今年以来次高,显示经济继续向好。行业方面:本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存为54.88万吨,较前下降2.9万吨,整体成交偏差,商家谨慎心态重。操作上:受市场对十八届三中全会预期回落,以及螺纹现货市场运行不佳影响,近期螺纹有所走弱,预计短期仍将延续偏弱走势。

  豆类

  隔夜美豆类涨跌互现,市场在美豆出口需求提振后出现获利了结盘。近期市场受出口需求强劲提振走势偏强,但由于全球供应充足的大背景,短期价格的上涨仍需更多的利好题材推动。未来两周美国产区天气干燥有利于大豆、玉米完成最后收割。美豆油涨势放缓,受油粕套利交易及马棕油自两周高位回落影响,之前因海燕台风影响,市场预期棕榈油需求将增加。美豆当前处于涨跌两难处境中,上方受到供应充足的压制,下方受到出口需求的支撑,短期呈需求格局。连盘粕弱油强,近期两者强弱关系胶着变化,豆粕远期销售良好,虽然未来价格看跌,但受需求良好支撑,预计期货盘面难有大的回落空间。油脂强势源于马盘台风炒作,供需面未有明显变化,上涨空间谨慎看待。操作上,连豆类轻仓多单为主,油脂关注上方压力区。

  油脂

  昨日CBOT大豆期货涨跌互现,因获利了结抵消了此前美豆出口强劲带来的提振;CBOT豆油期货收涨,受空头回补及菲律宾遭遇台风袭击给植物油市场供应带来的不确定性的支撑。马盘棕油期货周四小幅收跌,但因担心海燕台风或中断菲律宾椰子油供应进而增加对棕榈油的需求支撑市场。昨日内盘油脂继续走高,本周油脂成交情况较好,豆油商业库存下滑至104万吨左右,周一为107万吨;本周棕油库存较上周略增2万吨,至95万吨。后期随着进口大豆到港量的增加及开机率的提高,预计豆油库存还将继续增加;我国逐渐进入棕榈油的消费淡季且后期进口到港量较大,预计棕油库存也将增加。操作上,油脂近期在美豆出口强劲及菲律宾台风或拉动其他油脂需求的支撑下表现偏强,但因油脂整体供应依然较大,油脂上涨空间不宜过分看待,可尝试短多操作。

  玉米

  现货市场购销清淡,除了多数农户惜售外,需方采购谨慎也是影响价格走势的重要因素。据了解,截止11月5日秋粮主产区各类粮食企业累计收购2013年新产中晚稻、玉米、大豆共2082万吨,同比增加439万吨。黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米384万吨,同比减少92万吨。主要是因为玉米丰产,多数市场人士对长期走势持悲观态度,采购谨慎,且位于主产区企业因其自身粮源采购优势,多数是观望或随用随收。随着收储日期的临近,短期内价格将延续反弹,但供大于求的背景下反弹空间有限,企业有套保需求可在反弹后尝试操作。

  鸡蛋

  鸡蛋期货主力1405合约昨低开后小幅震荡,午后上移,收跌0.03%,报3957元。成交3.7万手。现货方面,多地鸡蛋批发平均价较前日保持稳定,山东、河南等地涨价明显,全国主要产销区均价为3.75元/斤,较周三上涨0.03元/斤。饲料方面,短期受库存偏低及临储政策提振,豆粕、玉米价格维持高位,但中长期供给充足,为蛋价带来的支撑有限;11月份暂无节日需求拉动,蛋价或维持小幅调整为主,但进入秋冬季节,鸡蛋各项生产成本增加,以及后期节前备货等因素将提振蛋价. 中期或将迎来上涨,等待企稳后的买入机会。

  白糖

  周四原糖主力03合约报收于17.64,下跌0.16,跌幅0.90%;原糖继续回落;国内糖市方面:郑糖震荡走高,强于原糖;产业面上:广西、海南两省制糖企业分别签署《2013/2014年榨季蔗区管理行业自律公约》:不得擅自压价、抬价或变相压价、抬价收购糖料蔗。制糖企业要严格按政府划定的蔗区收购糖料蔗,制糖企业不得跨蔗区抢购糖料蔗,也不得收购从本蔗区范围外违规流入的糖料蔗;在全行业亏损的大背景下,制糖企业抱团共同迎接国际低价进口糖的挑战;外盘对内盘的影响或将起到主导作用。未来阶段性宽幅震荡的格局或将不会改变。

  天胶

  隔夜耶伦暗示继续宽松,与FOMC昨日挂出听证会书面稿基本吻合,外围道指继续刷新高,工业品跌幅收窄。昨日盘后美金市场小幅下滑:RSS3现货报价2480美元左右、STR20报价2330美元左右。

  综合来看,前期并未跟跌的美金现货市场略有松动而沪胶连收两阳,期限价差进一步得到修复,进一步关注近远月以及内外盘价差是否得到修复。目前来看,价格虽然有所起稳但反弹高度或将受限。

  塑料

  昨日期塑1405合约高位冲高回落。1405合约期价未能突破11000元/吨关口。今日或受到布伦特原油上涨带动继续冲击高点。现货方面,南部地区现货价格仍然表现抢眼,较期货盘面升水较高。基差支撑下,期货盘面仍有上行可能。下游接货意愿不佳,但刚性支撑着现货价格。石化定价销售继续高位稳定。短期基本面仍然强势表现。操作上,偏多思路,今日日内仍可逢低少量建立尝试性多单。前期持有多单着5日均线止损线继续持有 。

  PTA

  PX弱势震荡,PTA现货上涨乏力,价格维持在价格维持在7360元/吨附近,MEG内盘 下跌40至7480元/吨.PTA开工率维持在73.6%,聚酯价格维持稳定。季节性规律来看,11-12 月份上涨概率较大。目前切片纺涤纶长丝市场整体库存不多,厂家开工维持低位,但亏损持 续的情况下,业者心态难乐观。操作上建议继续关注期现套利操作,有闲置资金的法人户建 议可以买仓单(预估年化大于6%的收益)进行期限套。无单者建议观望为主,后期重点关注 1405合约。

  动力煤

  昨日动力煤期价继续上行。现货市场,北方各港口价格继续上调,秦皇岛港动力煤Q5000,Q5500上调5元分别为515-525,560-570元/吨,秦皇岛锚地船舶数量持稳在161艘,库存572.39万吨。目前来看,各大煤企继续上调现货价格,现货市场价格坚挺,主要由于季节性需求回暖的影响,加上运量的有限,港口压港现象较为严重;而现货对期货已经由前期的贴水,转为现在升水约10元。预计01合约有望在现货上涨的支持下继续走高,同时05合约也小幅跟涨。

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