国贸期货:11月8日期货走势预测
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【基本面】
现货市场:(元/吨)
2013-11-6 2013-11-7 涨跌 上日涨跌
主要城市现货(二级冶金焦)
太原(A12.5 S0.65) 1260 1260 - -
唐山(A13.5 S0.7) 1400 1400 - -
淮北(A13.5 S0.6) 1335 1335 - -
唐山地区准一级焦成本核算 1400 1400 - -
焦炭指数 1262.1 1262.1 - +0.37%
焦炭注册仓单(张数) 1020 1020 - -
焦炭现货市场简述 7日,国内焦炭现货市场持稳为主,部分钢厂上调焦炭采购价,市场成交一般。
上游炼焦煤市场
山西柳林焦煤(A9.5S0.6V20G>90)出厂含税 1100 1100 - -
澳大利亚主焦煤-京唐港(S0.6V24A8.5G85)港口库提 1075 1075 - -
印尼焦煤-天津港(A10V<27G80S0.75)CFR价格 $128 $128 - -
美国焦煤-秦皇岛港(A8V<24G95S0.8)平仓承兑 1005 1005 - -
焦煤注册仓单 0 0 - -
国内炼焦煤市场 7日,国内炼焦煤市场持稳运行,局部地区成交偏淡,优质主焦精煤小幅看涨。
下游钢材市场
唐山钢坯(Q235 150*150) 3060 3070 +10 +30
福建钢坯(Q235 150*150) 3170 3170 - +10
沙钢(HRB400 20mm) 3620 3620 +20 +20
日照(HRB400 20mm) 3500 3500 - +40
三钢(HRB400 20mm) 3660 3670 +10 +30
澳大利亚61.5%PB粉(美元) 135.5 136 +0.5 +0.25
唐山地区钢坯成本核算(Q235) 3231 3231 - +22
钢材综合指数(Myspic) 129.36 129.48 +0.09% +0.22%
铁矿石综合指数(MyIpic) 138.9 139.2 +0.22% +0.36%
钢材市场简述 7日,期螺再次走高,但成交未能改善情形下,现货市场心态转变却没有那么快。故钢材现货市场价格涨势明显趋缓,各主要品种价格涨跌互现,中厚板、热卷价格出现回落,其余品种仍有一定上涨,但涨幅明显收窄。
期货市场:
焦炭:7日,J 1405震荡收跌,收1593跌0.31%,缩量加仓;前20名大户持仓情况:多头共计持仓82082,空头共计持仓83548手,主力净空1466手。
焦煤:7日,JM1405震荡回升,收1130涨0.36%,增量减仓;前20名大户持仓情况:多头共计持98621手,空头共计持仓98633手,主力净空12手。
【消息面】
国内:
1、10月四大行新增贷款1820亿,创年内单月新低。
2、中钢协最新数据显示,10月下旬预估全国粗钢日均产量209.84万吨,旬环比下降0.4%。其中,重点钢企预估粗钢日均产量170.33万吨,旬环比下降0.49%。国际:
1、美国首次申请失业救济33.6万人,高于预期的33.5万人,环比此前一周减少9000人。
2、美国第三季度GDP初值年化季率+2.8%,预期+2.0%,为2012年三季度以来最快增速。
3、欧洲央行意外下调主要再融资利率25个基点至0.25%,预期0.50%。
【行情评论】
7日,焦煤焦炭走势略有分化,焦煤显示抗跌回涨;粗钢产量如预期下降,但幅度并不大,短期内对煤焦需求影响不大;环保治理将抬高钢铁和焦炭生产成本,成为价格托底因素;国际市场,欧央行降息0.25%,美国失业环比下降加之三季度GDP超预期上升,多空冲击对煤焦影响中性;煤焦近期走势强弱分化延续,焦煤前期超跌近期将相对坚挺,套利操作可继续参与。
【操作策略】
技术形态上仍偏弱,远月合约升水过高仍有下跌空间,趋势空单持有。下方支撑今日再度守住,支撑仍是关键,若支撑下破,则空单继续持有,支撑有效则可逢低空单获利离场;买焦煤卖焦炭(05合约)套利回落至463,继续持有,目标价差收敛至430-420;螺纹钢及焦炭价差再度拉升至2085,可继续持有卖焦炭买螺纹钢的套利操作(1手焦炭4手螺纹钢,价差目标抬高至2150-2200)。
焦炭:J1405阻力1610,1635;支撑1590,1575。
焦煤:JM1405阻力1150,1180;支撑1120,1100。
以上建议,仅供参考。
国贸期货研究员:王蔓莉
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