国贸期货:10月22日商品早评
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【行情评述】
周一,铁矿石期货价格小幅回落,整体成交量减少。主力合约I1405收盘969元/吨,下跌6元/吨,成交量95432手,持仓量68130手,日增仓3088手。
【基本面】
国产矿:21日国产矿市场基本平稳,商家出货较为积极。钢厂采购积极性不高,收货补充库存为主,市场成交清淡。现遵化66%铁精粉湿基不含税出厂价815-825元/吨;邯邢局66%碱性铁精粉干基不含税出厂价1055元/吨;北京密云冶金矿山66%铁精粉干基含税承兑出厂价1150元/吨;武安地区64%碱性铁精粉湿基不含税出厂价890-900元/吨。
进口矿:21日进口矿市场弱势运行,周初观望氛围浓厚,市场询报盘较为冷清。由于周末钢坯下跌30元后,贸易商普遍情绪较为悲观,但未出现较多下调报价的情况,不过议价空间有所拉大。港口贸易资源较少与钢厂资金面紧张采购谨慎使得市场继续维持胶着状态。目前PB粉主流价格在910-945元/吨,PB块在1050-1070元/吨,杨迪粉在815-845元/吨,63%巴粗在930-955元/吨。
【操作策略】
目前矿钢期货比价为0.2659,与现货相比,仍然具备上升空间。对于远月合约,买铁矿石卖螺纹钢的策略依然可行,不过需要注意的是,昨日焦炭5月合约大幅拉涨,压缩了钢厂套利的利润空间。因此,预计铁矿石短期也不具备大幅向上的动力,将偏向震荡,以时间方式修正与螺纹钢之间价差结构的差异。由于即将进入冬储,一旦钢厂集中进行备库,将对铁矿石价格形成支撑。另外,从新交所的铁矿石掉期合约来看,近几日远月合约涨幅较大,远近价差有所缩小,这也会带动I1405合约相对走强。操作策略上,依托960一线,建议以逢低买入为主。
【操作提示】
关注新交所铁矿石掉期价格走势,以及焦炭的涨幅和上涨持续性。
今日I1410合约上市,挂牌基准价949元/吨,较9月合约升水,预计将低开。
国贸期货研究员:洪东升
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