国贸期货:10月13日早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-10-13 08:28:36
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【消息面及基本面】
1、北京时间10月12日凌晨,美联储公布的9月货币政策会议纪要显示,许多官员认为年内尚有一次加息,但是在通胀方面存有争论,甚至许多与会者担心,低通胀并非暂时性现象。对通胀的争论超出市场的预期,令此次美联储整体措辞相对鸽派。受此影响,美元指数在纪要公布后持续走低,并跌破93关口,而黄金价格则快速拉升,再次突破1290美元/盎司关口。
2、美财长向特朗普力推,Powell出任美联储主席概率大增。
3、美国国务院声明:美国将退出联合国教科文组织,于12月31日开始生效。
4、美国10月7日当周首次申请失业救济人数 24.3万,为8月末以来新低,连续第136周低于30万人次门槛,为1970年以来最长。9月30日当周续请失业救济人数 188.9万,低于预期 193万。
美国9月PPI环比 0.4%,创五个月最大升幅;同比 2.6%,创2012年2月来最大升幅。其次,9月核心PPI环比 0.4%,同比2.2%,均好于预期和前值。此次美国PPI数据表现抢眼,主要是因为汽油价格受飓风影响创逾两年最大升幅。
5、欧盟首席谈判代表Barnier:英国退欧谈判已陷入僵局。未就英国退欧账单进行协商,我们在财务结算问题上陷入僵局。无法推进有关未来贸易协议的讨论。我们并未要求英国作出让步,只有双方达成共同的解决方案才能取得成功。有政治意愿的话,未来2个月内谈判仍有可能取得决定性进展。
6、截至10月11日,全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较前一个交易日持平至858.45吨;全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较前一个交易日减少35.25吨至10132.44吨。
7、截至10月3日当周,COMEX黄金非商业净多头头寸持仓较上一周减少8739张至203855张,连续3周减持;COMEX白银非商业净多头头寸持仓较上一周减少1081张至59179张,连续3周减持。
【行情评述及操作策略】
受美联储9月会议纪要偏鸽派影响,美元进一步走低,金价突破1290关口。10月12日(周四),伦敦金开于1291.9美元/盎司,且亚盘时段,美元指数进一步扩大跌幅,黄金价格震荡上行。内盘方面,沪金开盘急速拉升并维持震荡上行走势,终au1712报收277.1元/克(+0.36%);沪银则稍弱于黄金,整体围绕日均线上方震荡,终ag1712合约报收3899元/千克(+0.18%)。欧盘,金价继续走高,再度逼近1300美元/盎司关口。随后,受欧盟称英国退欧谈判已陷入僵局,英镑盘中急跌,美元指数反弹至93上方,金价承压自高位回落。进入美盘时段,美国就业数据强劲,9月PPI同比增速创5年新高,美元指数维持高位震荡,金价偏弱震荡。截至发稿(23:00),伦敦金运行于1293美元/盎司附近,伦敦银运行于17.2美元/盎司附近。晚间,沪金、沪银均小幅低开,随后金银短线拉升。
整体而言,当前,在美联储9月货币纪要就通胀存有争论的影响下,金价再度逼近1300美元/盎司关口,叠加国际地缘政治风险仍旧较为突出的情形下,料金价短期内仍有一定支撑,且能否突破千三关口也较为关键,若千三关口再度突破,料将给予多头信心。但是,从近期的美国经济数据持续普遍好转,特朗普税改尽管阻碍重重,但料将逐步推进,美联储12月加息概率仍旧较高的情形看,未来美元指数企稳反弹预期仍旧较强,故料对金价中长期造成压制。
投资需求方面,至11日,黄金ETF-SPDR持仓持稳,但白银ETF-SLV持仓再度出现减持。CFTC方面,截至10月3日,COMEX黄金、白银的非商业净多头头寸均连续3周下降。
操作上,今日晚间美国9月CPI及零售销售数据来袭,料贵金属市场波动将较为剧烈,建议投资者关注。日内预计伦敦金上方压力位:1300元/盎司,下方支撑位:1280元/盎司;沪金1712合约上方压力位:277.5元/克,下方支撑位:276元/克。个人意见,仅供参考。
国贸期货研究员:白素娜
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