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倍特期货:10月12日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-12 17:38:27
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  股市继续上涨

  观点:今日股市窄幅震荡,上证收报3386.10点,下跌0.06%。深证收报11307.33点,下跌0.05%。沪深300收报3912.95点,上涨0.26%。中证500收报6659.1点,下跌0.11%。上证50收报2718.35点,上涨0.4%。创业板收报1899.99点,下跌0.08%。消息面上,多银行设工作组摸底非居民账户涉税信息。外资险企将启动公司治理问题整改工作。发改委副主任连维良称,当前煤炭行业首要任务是保供降价,现在煤价上涨在一定程度上有非理性成分;要搞一批煤电联营的试点。中汽协:中国9月汽车销量同比+5.7%(8月+5.3%),汽车销售连续第四个月上升。中汽协:中国9月新能源汽车销量同比+79.1%。国资委:央企前三季度实现利润1.11万亿元人民币,同比增长18.4%。央企前三季度累计实现营业收入19.1万亿元人民币,同比增长15.4%。中国央企9月末平均资产负债率继续稳定在66.5%,比年初下降0.2个百分点。市场方面,今日股市窄幅震荡,保险类股票涨幅居前,金融类股票继续保持上行结构,股指表现方面今日明显优于股市,多头买入较为积极。技术层面上,日线结构上证指数等出现MACD金叉局面,预期后市继续上行。

  交易策略方面,IH1712合约多单持仓,IF1712合约可考虑在3900点附近做多。

  (倍特期货 杜辉)

  外盘上冲技术关口 国内金银被动跟涨

  【盘面评述】在外盘持续反弹并开始挑战上方重要技术关口的情况下,一直受人民币升值压制的沪金、沪银,今天也开始有被动回涨的表现。沪金主力1712合约报收于277.10,涨0.22%,日线小阳,成交量和持仓量稳中微增,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,多头增仓略多。日线上,日均线及MACD下行态势未扭转,但MACD绿柱缩短,短线下行势头减缓。周线上期价仍处在周均线之下维持偏弱调整态势;沪银主力1712合约报收于3899,相对前一日持稳,日线为十字小阳,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,多头减仓更多。日线上期价仍呈低位横盘震荡,短线尚未作出方向选择。周线形态偏弱,短线表现为技术反抽。

  基本面上,美联储会议纪要显示,部分联储官员位对通胀表现出担心,但仍保留着2017年再度加息的可能。加息预期仍是金银期价的主要制约因素。地区局势方面,朝鲜问题依然潜伏着不确定性,美国与土耳其闹签证危机,西班牙加泰罗尼亚闹独立,这些不确定的地缘政治因素为金银期价提供了短线支撑,COMEX金银反弹走势维持,并开始向上挑战关键技术压力。国内因受制于人民币升值,沪金沪银走势要弱于外盘,因此今天被动回涨的持续性仍需要关注,暂时按区间对待。AU1712支撑275,压力279;AG1712支撑3850,压力3920、3960。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线弱势修正;银周线偏弱,日线横盘震荡

  策略:金1712参考275-279区间短线交易为主;银1712参考技术位短线为主。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青上行受限供需面 下方有基差和成本支撑

  【盘面评述】Bu1712开盘2,400,最高2,426,最低2,370,收盘2,420,上涨0.75%,成交469,538,持仓553,736(-17,258)。Bu1806-Bu1712价差176(+18)。Bu1712延续小反弹,随机指标形成金叉,但均线系统仍然是空头排列。现货市场价格:东北2550-2650、华北2500-2650、山东2300-2500、西北3300-3950、华南2450-2550、华东2400-2550、西南2800-2900。

  【观点与操作策略】沥青国内产量和进口量双双大涨,市场供应充裕,而需求端并未因环保督查的结束而出现放量,且近日多数地区出现降温、降雨天气,影响下游工程进度,致使沥青需求进一步削减,供需矛盾加深。但考虑期货处在贴水阶段,下方空间受到基差支撑,同时原油维持在高位,成本端支撑明显,短期大幅往下可能较小,偏向以震荡为主。Bu1712短线支撑2320、压力2500。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇现货价格小幅走低

  【现货】:陕西2550,川渝2800,两湖2950,河南2700,内蒙2500,江苏2650,宁波2850,山东2750,华南2800,东北2950.CFR中国340美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,供需面:近期主产区甲醇库存稳中有升,烯烃工厂需求尚可。内地企业部分烯烃负荷略有下降,其他下游备货维持刚需,成交一般。从现货端看,现货市场表现还是较为平稳的,价格方面未有大的松动。之前从进口量的缩减预期以及下游烯烃的开工负荷情况看,后市供需两端维持偏紧平衡的概率偏大,因此综合基本面上还不好给出转弱的理由。而期货走势已经有脱离平台的下探势头,技术形态较差,同时打穿了之前试多的保护位,操作上多单应该不留转为观望。我们从甲醇自身基本面及其相关联的原油市场来看,下方空间不好判断,短线上需更多的结合工业品整体的氛围节奏来定夺参与为宜,新单参与方面可以谨慎观望也可以参考技术点位激进轻仓跟进。

  【操作建议】:短期工业品氛围有压制,现已触及2600试多止损位,稳健者可先清仓观望,激进者可考虑技术惯性背靠2600轻空参与。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1640,武汉长利1740.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,。当前华东、华中市场成交尚可,但华北市场运行平平。重点监测省份生产商库存总量为2709万重量箱,较上月底增加254万重量箱,增幅10.35%。华北沙河受环保以及相关督查影响,深加工需求受挫,原片库存增加明显;江苏、安徽部分厂价格偏低,出货放量,企业库存呈现缩减现象;其他部分地区节后出货情况较好,华南多数企业可销大于产,华中绝大多数企业库存处于正常偏低水平。目前虽然渐入淡季,需求下滑,但原、燃料成本端仍是存有支撑的,短期内现货市场仍存有挺价基础。盘面上看,玻璃在修复基差期间走势仍显僵持,说明市场在当前价格基础上对后市预期也并不是很坚定,节奏上易受黑色系干扰,操作上可择机短线参与。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端抬升亦有支持,短期僵持震荡为主,稳健者可先观望,技术上20日线分水操作。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤寻支撑走势 择机试多

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混580-590元/吨,京唐港585-595元/吨。秦皇岛港实际成交价:725-735元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.11日726万吨(10.10日693.5万吨):截至10月12日,沿海六大电厂平均库存量为985.55万吨,平均日耗73.38万吨,可用天数13.4天。本周环渤海动力煤价格指数报收于585元/吨。据卓创了解,受十九大召开影响,全国煤矿安全生产尤为重要,动力煤主产地“三西”地区安全检查、煤管票管控、火工品停工等政策执行将愈加严格,本月煤炭供给呈偏紧局势,局部地区煤价下行幅度或将有限。目前下游市场尚未进入冬储旺季高峰期,秦港库存近期内开始大幅攀升,已经达到了700万吨水平,而通常情况下会在600万吨左右,高企的库存有助于压制煤炭价格的持续攀升势头,符合政策导向。而出现反转还是有一定困难的,因为从下游电厂库存方面来看,电厂库存偏低且补库并不积极,电厂可用库存在冬季期应维持在20天之上才算安全稳定,因此目前上下游两端库存叠加后并不算高,价格回调空间也会较为受限。预计短期节奏上黑色系板块会有一定的压制氛围,而操作上还是要注意追空的风险,我们依然给予逢低试多的参考建议。风险点在于后期产能释放进度尚不明确。

  【操作建议】库存叠加压力不大,短时等待宣泄后可再试多单,新多60日线保护。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭上涨

  【盘面评述】今日焦煤焦炭上涨,焦炭增仓,焦煤减仓,从力度上看焦煤较强,这与近期焦煤主产地停产有关,而焦炭则更多受下游需求弱势影响。现货方面,配煤价格出现松动,但主焦煤依然坚挺。焦炭方面,钢企和焦化博弈加剧,多数后市看淡,现货或仍有下跌空间。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,供应端产能逐渐释放,需求放缓基本是共识,焦煤焦炭后期走弱概率较大,短期注意天气对运力影响,建议有空单者下移止损持有,空仓者等待反弹抛空。焦煤1801,最高1153,最低1078,收于1142。焦炭1801,最高1846.5,最低1765,收于1820.5。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,建议关注焦炭2000,焦煤1150,之下维持空头判断,新空不宜激进。

  (倍特策略分析师:范宙)

  美豆库存减少预期浓烈 期价转折与否还看夜间官方报告

  【盘面评述】美国农业部(USDA)公布每周作物生长报告,截止2017年10月8日当周,美国大豆收割率为36%,不及分析师此前平均预期的38%,之前一周为22%,去年同期为41%,五年均值为43%;大豆生长优良率为61%,市场预期为60%,之前一周为60%,上年同期为74%。马来西亚棕榈油局(MPOB)周二公布,马来西亚9月棕榈油库存为202万吨,较上周增加4%,稍高于市场预期;产量较8月下滑1.7%至178万吨;出口弱于预期,环比仅增加1.8%,至152万吨,市场预期为增加7.8%。马来西亚船运调查机构ITS周二消息,马来西亚10月1-10日棕榈油出口较上月同期增长18.09%至44.83万吨,9月1—10日出口为37.97万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6000吨(平),张家港贸易商报价6150元/吨(平);24度棕榈油张家港地区港口报价5750(跌20元/吨),广州地区报5660元/吨(涨10元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6072,涨0.40%;p1801,阳线,收于5576,涨1.01%;OI801,阳线,收于6646,涨1.16%。

  【观点与操作策略】美豆库存减少预期浓烈,暂提振油脂价格,建议静待夜间USDA月度供需报告,y1801、OI801观望;马来西亚棕榈油局(MPOB)月度供需报告显示,需求转弱招致库存增加,利空期市,P1801于5500以上日内短线,下破5500后跟空。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕小幅收跌 等待报告指引

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛2920、天津3020、东莞2930、广西防城港2860、周口2980。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2769,跌5点,跌幅0.18%。菜粕1801合约收于2204,跌13点,跌幅0.59%。

  基本面上, 市场平均预期美国2017/18年度大豆期末库存为4.47亿蒲式耳,美国农业部9月供需报告中该数据为4.75亿蒲式耳,如果报告数据在当前预期范围内,将为利多。美国农业部10月12日(北京时间周五零点)公布10月作物供需报告。目前市场平均预期,全球2017/18年度大豆期末库存为9648万吨,9月报告数据为9753万吨,若该数据如期下调,对全球大豆市场利多。市场平均预期美豆新作平均单产为50蒲式耳,收割面积8902万英亩,大豆总产量预计为44.47亿蒲式耳。9月供需报告预计平均单产为49.9蒲式耳,收割面积8873万英亩,总产量44.31亿蒲式耳。气象服务机构Commodity Weather Group在一份日报中称,巴西种植区北部降雨将推迟。上周美国中西部降雨已经令大豆收割放缓,但可能有助于密西西比河低水位上升。咨询机构Safras & Mercado周五表示,巴西大豆种植面积达到总预估种植面积的5.6%,远低于上年同期10.4%的水平,因9月多数时间内干燥的天气状况推迟田间工作。

  【操作策略】

  基本面上,大方向上美豆多空交织缺乏方向性指引,依旧维持震荡。短期内美豆正值收割季,而南美大豆迎来播种季,美国连续的降雨阻碍美豆收割进度和南美大幅地区的干旱又限制巴西阿根廷大豆的播种,上述因素有利于多头支撑期价。明日凌晨USDA10月供需报告又将出炉,市场预期利多。如预期落实短期内将促使外盘延续震荡上行态势。国内两粕也将跟随外盘走势。今日国内两粕持续小幅收跌,报告出炉前震荡态势明显,操作上仍然以豆粕1801 2650,菜粕1801 2100为支撑,继续轻多持有。

  (倍特期货 刘体峰)
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