方正中期:9月26日螺纹铁矿期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-26 17:22:43
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期货:铁矿石1801周二承压震荡下跌,收464.5(跌3.5),总增仓9千余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量微调,集中度微增。当前唐山邯郸环保限产影响较大,节前资金避险意愿提高,470关口上方多头挺价力度较弱,抛压增加,市场形势较差。短期或延续承压震荡下跌,注意460-468区多空资金主动性,防范资金洗盘后打压。
现货:全国45个港口铁矿石库存为13217,较上周五数据增43,较去年同期增2945,日均疏港总量285.58,上周五为288.51。沿江主港近期抵港集中,库存增幅明显,但受近日阴雨天气影响,转水疏港有所下降。港口61.5%PB粉(湿吨)弱调,成交一般:曹妃甸495(跌5),青岛港500(跌5),日照港500(跌5)。10月份新加坡掉期63.6元/吨(涨0.15)、普氏62%铁矿石指数$62.25(预计微调)。当前内矿延续下调、成交较弱;港口总库存微增,钢厂提货量减弱,受钢价下行影响,部分钢厂开始考虑低品矿配比,高品矿跌幅增大。环保影响烧结限产,钢厂块矿需求仍较强。受期货暴跌影响钢厂延续压价,国庆节前钢厂备货不及预期。
简要策略:铁矿石1801或延续承压震荡下跌,注意460-468区多空资金主动性,防范资金洗盘后打压;波段操作:持空20%资金仓位,突破468平仓,若反抽470-475区承压回调则做空,若下探450-460区企稳则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破466平仓,若反抽468-475区承压回调则做空,若下探450-460区企稳则平空。
策略分析:当前唐山邯郸等地环保限产,采暖季环保限产预期等利空因素使矿石抛压较重,做空氛围较强,延续跌势。近期钢厂产量高位,高品位矿需求较强,期货超跌后贴水增大低位支撑将增强,防范短期打压深跌、超跌后减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可减空、平空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:证监会:从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性。唐山环保限产:钢铁企业球团竖炉、烧结机限产50%,焦化企业出焦时间一律延长至36小时以上;解除时间另行通知。邯郸环保限产加码。从限购到限售,八个省会城市推出楼市调控措施。美联储10月启动渐进式被动缩表。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津等城市发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。中钢协:9月上旬会员钢企粗钢日均产量186.75万吨,旬环比增加2.03万吨,增幅1.1%;全国预估日均产量239.66万吨,旬环比减少0.97万吨,减幅0.4%。截止9月上旬末,会员企业钢材库存量为1235.89万吨,旬环比增加3.36万吨,增幅0.27%。
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