方正中期:9月26日螺纹铁矿期货早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-26 08:53:57
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期货:铁矿石1801周一夜盘震荡,收469(涨1),总减仓13万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分增减换仓,持仓量增加,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调。当前低位空头打压力度减弱、多头支撑增强,470关口上方资金挺价力度较弱,盘面承压震荡。短期或延续承压震荡,注意465-473区多空资金主动性,防范短线洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)续跌,成交一般:曹妃甸500,青岛港505,日照港505。10月份新加坡掉期63.23元/吨(涨0.23)、普氏62%铁矿石指数$62.25(0)。当前内矿延续下调、成交较弱;港口总库存微降,钢厂提货量减弱,受钢价下行影响,部分钢厂开始考虑低品矿配比,高品矿跌幅较大,低品矿跌价较小。环保影响烧结限产,钢厂高品矿块矿需求仍较强。受期货暴跌影响钢厂延续压价,国庆节前钢厂备货不及预期。
宏观及外盘因素:证监会:从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性。前8个月全社会物流总额为161万亿元,同比增长6.9%。9月上旬会员钢企粗钢日均产量186.75万吨,旬环比增加2.03万吨,增幅1.1%。产地和港口价格均创新高,煤价淡季调头向上。朝鲜称特朗普已向朝鲜宣战,朝方有权反击;美方回应称该说法荒谬;黄金大涨。库尔德人公投加剧伊拉克供油风险,布油大涨创逾两年新高。外盘:道指下跌,美元指数震荡小涨,原油大涨,美铜震荡微涨,黄金上涨,短期钢铁产业品种或延续震荡。
简要策略:铁矿石1801或延续承压震荡,注意465-473区多空资金主动性,防范短线洗盘;波段操作:平仓观望,若反抽475-485区承压回调则做空,若下探455-465区企稳则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若反抽475-485区承压回调则做空,若下探455-465区企稳则平空试多。
策略分析:当前采暖季环保限产预期等利空因素使矿石抛压较重,做空氛围较强,延续跌势。近期钢厂产量高位,高品位矿需求较强,对现货有支撑,使远月贴水增大后低位支撑将增强,防范短期打压深跌、超跌后减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可减空、平空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:中钢协:9月上旬会员钢企粗钢日均产量186.75万吨,旬环比增加2.03万吨,增幅1.1%;全国预估日均产量239.66万吨,旬环比减少0.97万吨,减幅0.4%。截止9月上旬末,会员企业钢材库存量为1235.89万吨,旬环比增加3.36万吨,增幅0.27%。唐山环保限产:25日0时起启动应急减排措施,钢铁企业球团竖炉、烧结机限产50%,焦化企业出焦时间一律延长至36小时以上;解除时间另行通知。从限购到限售,八个省会城市推出楼市调控措施。证监会副主席方星海:要确保从现在到“十九大”召开前后期货市场平稳运行。美联储10月启动渐进式被动缩表。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。
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