方正中期:09月08日螺纹钢铁矿石期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-08 17:38:48
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期货:螺纹钢1801周五冲高回落,收3916(跌42),总减仓2.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量微增,集中度降低;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。当前螺纹钢社会库存增加,旺季需求低于预期,高位承压回落;盘面受焦炭热卷拉涨带冲高,压力区资金抛压加重,资金集中增仓打压,盘面大幅回落后支撑显现。短期或下探支撑区,注意3880-3950区多空资金主动性,防范洗盘。
现货:唐山钢坯3830(涨20)成交一般;铁矿石下跌、焦炭持稳为主。全国主要城市螺纹钢部分下调,需求较差,上海4100,北京4010。本周钢厂库存下降,社会库存续增,产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量受检修及环保影响小幅下降。主导钢厂话语权较强,9月出厂价持稳挺价。近期需求低于预期,现货受钢厂限价、检修增加预期和去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,对市场将有压制作用。
简要策略:螺纹钢1801或下探支撑区,注意3880-3950区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3925平仓,若反抽3960-4030区承压回调则做空,若下探3800-3850区企稳则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平空观望,若反抽3950-4000区承压回调则做空,若下探3830-3880区企稳则做多。
策略分析:当前旺季需求表现低于预期,下旬及后期北材南下将压制南方市场高价,在没有较大供需矛盾情况下高价钢材拉涨空间受限,螺纹钢热卷短期承压回落。近期部分钢厂安排检修计划、九月份去产能及环保限产预期等因素利多,下方强支撑区多头支撑将增强,预计延续高位宽幅区间震荡行情,大幅洗盘增多。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势回落时可轻仓做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:8月出口同比增速回落至5.5%,不及预期的6%;进口同比增长13.3%,高于预期。找钢网:本周建材社会库存301.9万吨,超预期增加15.3万吨,集中在西南、华东和华南;热卷库存下降2万吨。我的钢铁:本周螺纹社会库存为460.18万吨,较上周增加11.25万吨;厂库减少10.95。环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。京津冀大气环保局本月底前组建,首战瞄准今冬明春大气污染。唐山启动秋冬季大气污染治理攻坚行动:铸造企业、建材行业采暖季全部停产,焦化企业出焦时间延长。
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