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国贸期货:02月13日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-02-13 09:58:40
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  【股指】

  【市场状况】

  上周五,沪指于早盘微幅低开后延续上周四的行情继续走强,并在全日的剩余时间里位于上周四收盘点位的上方进行高位震荡,日内振幅仅23个点,最终上证综指报收3196.70点,全日小幅上涨0.42%。与上一交易日相比,沪深两市成交额继续扩大,全日合计成交4985.29亿元,此前低迷的市场人气在近几个交易日中得到了有效的复苏。截至收盘,深指涨幅0.04%,报收10186.38点;创业板指跌幅0.49%,报收1904.68点;沪深300报收3413.49,涨幅0.51%;上证50报收2368.18,涨幅0.56%;中证500报收6337.11,涨幅0.09%。

  股指期货方面,IF1702报收3402.0,涨幅0.62%;IF1703报收3382.8,涨幅0.55%;IH1702报收2363.0,涨幅0.52%;IH1703报收2359.0,涨幅0.50%;IC1702报收6294.2,涨幅0.14%;IC1703报收6215.2,涨幅0.13%。前二十大主力席位上,IF1702多头减仓1093手至1.48万手,空头减仓933手至1.48万手,净空头增加;IF1703多头增仓1094手至1.48万手,空头增仓946手至1.50万手,净空头减少;IH1702多头减仓958手至1.18万手,空头减仓643手至1.09万手,净空头增加;IH1703多头增仓520手至9266手,空头增仓495手至9516手,净空头减少;IC1702多头减仓1138手至9442手,空头减仓1287手至1.02万手,净空头减少;IC1703多头增仓633手至1.03万手,空头增仓444手至1.02万手,净空头减少。

  各大行业板块呈现涨跌互现的形势。主要板块涨幅方面:钢铁板块领涨,涨幅高达2.77%;建筑材料涨幅2.10%;建筑装饰涨幅2.00%;采掘板块涨幅1.52%;交通运输涨幅0.72%;银行板块涨幅0.56%;有色金属涨幅0.40%;非银金融涨幅0.39%;家用电器涨幅0.33%;公用事业涨幅0.32%;机械设备涨幅0.22%;电气设备涨幅0.03%;农林牧渔与食品饮料涨幅均为0.02%。主要板块跌幅方面:国防军工领跌,跌幅为0.83%;传媒板块跌幅0.80%;计算机板块跌幅0.76%;轻工制造跌幅0.53%;电子板块跌幅0.42%;医药生物与汽车板块跌幅0.39%;综合版块跌幅0.37%;纺织服装跌幅0.35%;休闲服务跌幅0.32%;通信板块跌幅0.17%;化工板块跌幅0.14%;商业贸易跌幅0.13%;房地产板块跌幅0.10%。

  从上周五日资金流入排行榜前五名来看,上周做多较为积极的为专用设备板块,该板块在上周五个交易日内三度登上资金流入榜前五名,但三次均未出现在首位。而在周三到周五市场连续上涨的过程中,基础建设板块两度位居资金流入榜榜首,且带动了钢铁、水泥等板块联袂上涨,故对该板块投资者近期应予以高度关注。另外,同样是在周三到周五市场连续上涨的过程中,两度上榜的板块还有证券保险、钢铁冶炼、计算机应用等,大家也须加以注意。从上周五日资金流出排行榜前五名来看,上周做空较为积极的有航空军工、石油化工两个板块,这两个板块在在上周五个交易日内均三度登上资金流出榜前五名。虽然均没有出现在首位,但是连续的资金流出也表明出这两个板块中短期内存在着较为沉重抛压,所以其近期的板块涨幅很难超过同期大盘的上涨幅度。

  【走势分析和建议】

  行情回顾:上周五,沪指于早盘微幅低开后延续上周四的行情继续走强,并在整个交易日剩余的时间里位于高位进行震荡,日内波动仅23个点,最终大盘小幅收涨,两市成交额进一步扩大,但盘中一度站上的3200点整数关口却在收盘前得而复失。

  随着增量资金的逐步回流与节前避险资金的回笼,上周沪指在经过了几个交易日的震荡蓄势后成功放量上涨,一举突破了压制大盘许久的60日均线阻力,未来将向3200点整数关口发起挑战。从量能方面来看,尽管两市成交额较去年11月高峰期仍有一段距离,但与春节前的鸡肋时期相比已出现了明显的环比增长。不过,从央行近期收紧流动性的动作来看,A股的资金面在未来还将承受更多的考验。在接下来的一段时间里,年报行情与两会行情将成为两剂重要催化剂,投资者在把握其带来的机会的同时,亦需对行情背后的潜在风险小心防范。众所周知,两会行情将进一步发酵国企混改与一带一路等新晋概念,为市场提供新的热点,在改善股市的赚钱效应的同时助推大盘上行;但值得注意的是,上周大盘节节走高的背后必然少不了国家队为了两会进行维稳的操作,因此投资者需对会议结束后行情可能出现的反复作出一定防范。年报行情方面,尽管可以预期业绩增长的绩优股与高送转股将在集中披露期中为股市带来利好,但同时亏损股的集中披露亦可能引发市场的局部性恐慌并造成严重后果,投资者对此不应忽视。除此之外,供给侧改革的成果在上周五也再次得到显现,大宗商品中的黑色系在该交易日中涨势凶猛,同时带动了盘面上钢铁、建材与采掘股的大涨,为大盘的上行注入了新的动能。整体来看,在外围市场走高、国内宏观经济数据向好、IPO核发受到限制的大环境下,A股的结构性上涨行情将有望得到延续。

  技术面上,沪指在周初凭借20日均线的稳固支撑进行了一段时间的震荡洗盘,最终在量能与资金的配合下一举突破了在此前困扰大盘许久的60日均线阻力,目前盘面上的中短期均线已全部呈多头排列,下一个目标直指3200点整数关口。从周K线来看,5周均线在上周完成了对10周均线的上穿,从技术走势来说这轮反弹应可达到周线级别。不过,在红包行情兑现后,指数过快的涨幅可能引发短线操作资金在获利后的出逃;另一方面,此前表现强势的不少中小创概念股在周五均出现了不同程度的回调,这些因素的叠加可能导致大盘出现二次回踩,需对此保持警惕。

  结合以上论据,我们认为大盘有通过震仓对短时间积累的获利盘进行清洗浮筹的需求,因此震荡仍将是未来一段时间内的主基调;建议投资者在控制好仓位的前提下逢低吸纳一些优质混改概念股与绩优股,为后市行情进行相关布局。

  操作上:日内IF1702参点位:上方压力:3425,3333;下方支撑:3381,3374。IH1702参考点:上方压力:2378;下方支撑:2348。IC1702参考点位:上方压力:6320;下方支撑:6256。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:邓长庆、林笑、王伯阳

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