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方正中期:02月03日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-02-03 09:23:50
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  期货:螺纹钢1705节前延续上涨,收3369(涨70),总减仓1.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。春节期间现货库存将增加,节后去产能、需求回升预期支撑较强。节前期货资金主动大幅集中减仓避险,盘面整体维持支撑性强势波动;短期或维持偏强震荡,注意3300-3400区多空资金主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货: 假期唐山钢坯2810(春节期间执行锁价政策)库存增加,铁矿石维稳,焦炭偏弱、局部降50。当前受全国工地停工、贸易商放假影响全国主要城市螺纹钢维稳、有价无市,上海3210、北京3140。同时钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量均回升,供给压力加大、假期库存增加明显;清理地条钢预期下市场看涨预期较强,钢厂维稳挺价(沙钢2月上旬螺纹维稳)。节后短期需求极少、市场维稳为主,需求预期支撑市场。

  宏观及外盘因素:环保部长:2017年我国要实现中央环保督察全覆盖。中钢协:2017年钢材市场需求有望保持稳定,行业转型脱困阶段,钢价难以维持大幅上涨。因信贷增长过快,央行近日明确提出商业银行必须严格控制一季度新增贷款。美联储维持利率不变,称企业、消费者信心改善。1月制造业PMI:中国超预期,美国创逾两年新高,欧元区创近六年新高。英国首度公布退欧策略细节。假期外盘:美股下跌,美元指数微调,原油微涨,美铜微调,黄金上涨,短期钢铁产业品种或维持偏强震荡。

  简要策略:螺纹钢1705或维持偏强震荡,注意3300-3400区多空资金主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3350平仓,若3200-3300区支撑较强则做多,若3370-3450区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破3350平仓,若3200-3300区支撑较强则做多,若3370-3450区承压弱势回落则平多。

  策略分析:当前期货受短期需求较差、库存持续增加等影响高位承压,而年后彻底清理地条钢、去产能加码预期及正月十五后需求回升等因素致使低位区资金支撑较强。操作上:以回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。近期如有回调,需要后期备货补库以及中长线多单投资者可以择机逐步分批布局中长线战略多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:2.3(周五)9:45公布1月财新制造业PMI。

  习近平强调:把改善供给侧结构作为主攻方向,扩大有效和中高端供给。发改委将加快交通基础设施重大工程建设进程,突出补短板、稳增长、调结构、提效率、优服务。河北唐山安排亿元财政资金奖补钢铁行业去产能,确保2017年全年压减861万吨钢、933万吨铁产能目标完成。基建需求集中释放,1月新增信贷有望再创新高。28省份召开地方两会,去产能仍是2017年工作重点,多地去产能加码扩围。全国“地条钢”6月底前全部清除。

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