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方正中期:12月22日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-12-22 09:11:27
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  期货:铁矿石1705周三夜盘震荡回调,收567.5(跌5.5),总减仓5.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期市场需求较弱、情绪低落,工业品延续弱势格局;铁矿石550关口支撑较强,570以上部分多头减仓、抛压增加,沙钢提价难阻需求降温,多头主动减仓,盘面回调。短期或延续承压弱势调整,关注560-573区多空资金集中增减流向及螺纹影响,防范资金压盘及下探大波动。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)延续下调、成交较差(注意:期货矿石为干吨):京唐港630(跌8),青岛港630(跌5),日照港635(跌5)。1月份新加坡掉期75.3(微涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$79.85(涨0.4),BDI指数(航运)回落,人民币兑美元贬值幅度微调。当前内矿主流延续小幅下调,成交极少;港口低品位矿库存较高、高品位矿库存紧张,高低品位矿价差极大,部分钢厂主动提高低品位矿配比;近期多省市环保致高炉限产、停产,矿石需求降低;受雾霾影响多数北方港口几乎停滞、运输不畅,且受西澳海域飓风影响,皮尔巴拉地区海域风力较强,可能会影响部分矿石到港量,市场将受期货影响加大。

  宏观及外盘因素:习近平主持召开财经领导小组会议,要求准确把握住房的居住属性,规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫。上海明年将继续加强房地产调控,防止资源、资金、资产脱实转虚。环保部:河北省唐山燕山钢铁、荣信钢铁等企业未按要求停产减排、恶意应付检查,已督促相关部门依法严肃处理。11月铁路货运量3.049亿吨,同比增长13.9%,为连续第4个月增长。美国成屋销售创近十年新高。EIA原油库存意外大增,油价跌超1.5%。昨夜:欧美股市跌,美元指数下探调整,原油下跌,美铜、黄金震荡调整,短期钢铁产业品种或延续承压调整波动。

  简要策略:铁矿石1705或延续承压弱势调整,关注560-573区多空资金集中增减流向及螺纹影响,防范资金压盘及下探大波动;波段操作:持空15%资金仓位,突破571平仓,若570-580区承压弱势回落则做空,若550-560区支撑较强可平空做多、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破570平仓,若570-580区承压弱势回落则做空,若550-560区支撑较强可平空做多、破位留空。

  策略分析:短期钢材需求大减、政策抑制投机炒房、期货加强监管等预期压制市场,钢厂大幅限产,受螺纹钢波动影响加大,市场情绪偏弱、抛压较重,盘面承压延续弱势。注意受高品位矿港口库存较低、近期钢厂复产预期等影响,防范资金集中增仓打压大幅超跌后减仓反弹波动。操作上:压力区承压弱势回落时做空,超跌至强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:河北省:明年将压减1714万吨铁、1986万吨钢产能。中煤协:有关部门正在制定煤炭储备制度、中长期合同制度和平抑煤炭价格异常波动机制等。证监会:进一步加强市场风险监管和风险防范。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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