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方正中期:12月22日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-12-22 09:11:27
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  期货:螺纹钢1705周三夜盘震荡调整,收3155(跌14),总减仓7.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前市场需求较差、情绪较弱、工业品整体承压弱势;螺纹3100关口支撑较强,3200关口附近压力较大,沙钢提价难改市场弱势格局,资金上攻主动性较弱。短期或延续承压弱势波动,注意3100-3150区多空资金集中增减流向,防范资金压盘及破位波动。

  现货:昨日唐山钢坯2910(涨10)成交一般,铁矿石延续下调,焦炭持稳。当前受工地大面积停工需求较差、期货弱势影响全国主要城市螺纹钢维稳偏弱,上海3330、北京3160(跌20),成交较差;受限产影响钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量均降低,焦炭、高品位矿价仍较高,钢厂成本高位维稳挺价(沙钢12月3期螺纹钢上调100至3550)、成交转弱。近期雾霾严重多地环保限产停产影响较大,市场库存低位有支撑,但春节将至,北方工地停工逐步增多,需求大减,延续跌价,市场情绪将受期货波动影响加大。

  宏观及外盘因素:习近平主持召开财经领导小组会议,要求准确把握住房的居住属性,规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫。上海明年将继续加强房地产调控,防止资源、资金、资产脱实转虚。环保部:河北省唐山燕山钢铁、荣信钢铁等企业未按要求停产减排、恶意应付检查,已督促相关部门依法严肃处理。11月铁路货运量3.049亿吨,同比增长13.9%,为连续第4个月增长。美国成屋销售创近十年新高。EIA原油库存意外大增,油价跌超1.5%。昨夜:欧美股市跌,美元指数下探调整,原油下跌,美铜、黄金震荡调整,短期钢铁产业品种或延续承压调整波动。

  简要策略:螺纹钢1705或延续承压弱势波动,注意3100-3150区多空资金集中增减流向,防范资金压盘及破位波动;波段操作:持空15%资金仓位,突破3170平仓,若3180-3250区承压弱势回落则做空,若3100-3130区支撑较强则平空做多、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破3167平仓,若3180-3230区承压弱势回落则做空,若3100-3130区支撑较强则平空做多、破位留空。

  策略分析:短期市场需求大减、政策抑制投机炒房、期货加强监管等预期压制市场,市场情绪较弱、抛压较重,盘面延续承压弱势格局。注意受环保限产停产、成本高位、钢厂挺价、库存偏低等影响,防范资金集中增仓打压大幅超跌后减仓反弹波动。操作上:压力区承压弱势回落时做空,超跌至强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:河北省:明年将压减1714万吨铁、1986万吨钢产能。中煤协:有关部门正在制定煤炭储备制度、中长期合同制度和平抑煤炭价格异常波动机制等。证监会:进一步加强市场风险监管和风险防范。

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