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倍特期货:11月10日早盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-11-11 09:06:21
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  股指高位调整压力增加 持仓空单

  观点:消息面,国务院:部署做好自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广工作。财政部:近日调整了部分处室机构设置,单独设立个人所得税处。媒体称这或许意味着个税改革将加快进度。证监会:向各期货交易所下发通知,要求进一步采取有效措施,抑制过度投机,防止市场价格操纵。商务部:中国政府无意通过弱势的人民币提振出口,人民币对一篮子货币指数仍然稳定。市场方面,昨日股指反弹上涨,但高位追买资金不足,同时技术层面成交量不足,技术指标高位现象。

  交易策略方面,建议持仓if1612股指期货空单。

  (倍特期货 杜辉)

  铜资金推动

  资金推动,基本面温和支持,价格大幅度上涨,目前市场对商品看涨情绪高涨,技术上,铜可以再看高一线,短期从交易上看,国内持仓减少,伦敦持仓大增加,预计本轮上涨的止损已经大部分激发,鉴于后期仍然有可能带来资金买进兴趣,谨慎者可以适当减仓,持有少量多观望。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  加息预期与商品强势对决 金跌银涨分化加大

  【外盘、消息】隔夜,COMEX报收于1260.1,日线为长上影的小阴,期价下破整个日均线系统,5日均线及MACD向下勾头,周线调整形态维持,支撑1250,压力1280;COMEX银报收于18.655,日线为长上影小阳,日均线及MACD上行,反弹形态维持,但周线仍未突破20周均线,反弹空间未有效打开,支撑18.2,压力19.0。

  消息面:美国11月5日当周首次申请失业救济人数25.4万,预期26万,前值26.5万。美国里士满联储主席Lacker称,美联储超越党派,美联储必须坚持货币政策并远离政治。美国接近充分就业,若实施财政刺激政策,预计美联储的加息路径更加陡峭。

  【现货仓单及基金持仓】11月10日上期所黄金仓单873千克,较上日持平;白银仓单1704984千克,较上日增加11331千克;最新的黄金ETF持仓955.03吨,较上日持平;白银ETF持仓量11178.11吨,较上日增加0.26%。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金期价再次低开低走,刺穿20日均线支撑,日均线收敛后短期日均线向下勾头,MACD上行开口收窄,短线再显下调意愿,关注下方支撑附近的表现;沪银平开窄幅震荡,期价继续站在60日均线之上,短期日均线及MACD继续上行开口,反弹强势维持,但需关注8、9月高点连线压力。基本面上,特朗普获胜被市场重新理解并消化,美元及道指维持短线强势,市场避险情绪削弱。加息方面,虽然市场预期特朗普获胜增大了12月加息的不确定性,但近日美联储官员对就业形势表现乐观,Lacker还称美联储必须坚持货币政策并远离政治,这让12月的加息可能维持。此外,在12月美联储会议前,还有意大利公投这一重要的不确定性事件。总体来看,黄金面临的不确定性仍然较大。相对而言,在商品强势氛围中,商品属性更重的白银相对受益继续表现偏强,操作上区别对待。AU1706支撑281,压力286;AG1706支撑4330,压力4430、4500。

  【操作策略】金中期强势未修复,短线震荡调整,1706参考281-286区间短线交易;银中期涨势未修复,短线震荡偏强,1706参考5、10日均线谨慎偏多交易,上冲站不稳4430也可盘中减多换手。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  商品多头氛围爆棚 胶受资金追捧走强 暂时与基本面脱节

  黑色系上的多头暴富效应,对整个商品的示范作用全面发酵,时至年底,商品上资金看涨氛围再掀高潮,商品轮番暴涨,资金由工业品向农产品全面铺开,一场多头盛宴正式开启。在此人气极其高涨的背景下,任何利空消息都会被当成买入的良好机会,而稍微有利好,便可以被资金无限放大,导致期价暴涨。当下商品处在极度亢奋的氛围里,商品自身供需矛盾对走势的影响比重大大降低,资金情绪成了绝对核心主导力。胶目前走势已经不能用基本面及升水合理性来判断对错,只能从技术面顺势而为,多头行情无疑,多单做好止盈即可。1月多单止盈点上移至15300,在期价没有达到烟片进口程度以前,不考虑任何空头阻击行为。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  PP顶部难估

  【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8700、华东8700-8850、华南9200、西南8900、西北8450-8500、东北8700;中石化——华北8450-8950、华东8600-8700、华南9050-9100。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量1331吨、成交1028吨,神华包头挂卖量500吨、成交500吨,神华宁煤挂卖量800吨,成交730吨,神华新疆挂卖量961.25吨,成交721.25吨。

  【期货走势】1701前20持仓:多头172,055(-29,535),空头177,517(-31,903)。日线连续刷新高点,8000和布林上轨的压力估计难起作用,最终高点难以预估。PP1701-PP1705价差390(-27),L1701-PP1701价差1351(-81);L-PP价差连续下跌,接近短期低点,存反弹可能。

  【今日涨跌】偏强

  【操作策略】资金面看依然是多头市场,继续持多,1月L-PP价差1350附近可轻仓多L空PP,止损设置在1280。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇供需平稳 延续震荡

  【现货】:陕西2100,川渝2250,两湖2400,河南2250,内蒙2100,苏州2355,宁波2470,山东2270,华南2510,东北2350.

  【盘面】 据卓创资讯, 供需面:当前国内甲醇市场供需面延续僵持格局,传统下游难有明显改善机会,而随着供应面增加,后期主产区企业存有一定出货压力。近日浙江兴兴新能源科技有限公司60万吨/年的甲醇制烯烃装置降负荷至9成,请客户及时关注。整体基本面暂无大的变化,近期受益于原料煤炭价格的上涨支持,甲醇价格重心表现较为稳定,另外月底国家对非居民用气价格上调20%,气头装置成本亦将会增加。盘中郑醇推涨氛围减缓,主因国际原油价格回落较大,甲醇制烯烃竞争有乏力预期。在当前现货市场尚处持稳背景下,预计短期郑醇重心将以持稳走区间为主。

  【操作建议】:整体基本面尚稳,2300-2500区间波动可能性大,日内短线为主。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃高位僵持 随市震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1280,河北德金1240,河北迎新1228,滕州金晶1460,湖北亿钧1360,武汉长利1380.

  【盘面】据卓创了解,广东玉峰玻璃集团有限公司700吨浮法一线于近日冷修,目前正进行环保设备建设,预计明年3-4月份恢复生产。国内市场整体稳中上行,东北地区或仍有厂家下调报价。盘中玻璃继续维持高位僵持走势,主要支撑因素在于原料端煤炭与纯碱价格上,技术形态偏强未坏,仍有抬升可能,考虑到淡季背景下趋势预期不强,玻璃节奏随黑色联动震荡可能仍较大。

  【操作建议】:高位僵持,稳健者可继续观望,激进者1230分水参考持仓,上方压力1300.

  (倍特期货 李闯)

  郑煤谨慎僵持

  【现货】:港口5500大卡指导价格参考:秦皇岛港山西优混605-615元/吨,京唐港605-615元/吨。秦皇岛港主流贸易商报价:760-770元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.9日549万吨(11.8日543.5万吨):截至11月10日,沿海六大电厂平均库存量为1185.5万吨,平均日耗59.5万吨,可用天数19.91天。据卓创了解,本期环渤海动力煤价格指数报收于606元/吨,环比下行1元/吨,结束了此前连续十八期上涨的局面。神华集团、中煤集团与华电集团和国家电投集团在京签订了电煤中长期合同,合同不仅锁定了资源数量,也确定了以基础价格为基准的随市场变化的调整机制。其中5500大卡动力煤在环渤海港口平仓的基础价格为535元/吨。总的来看,政策面有意压制明显,但当前现货市场支撑题材尚且有力,主力亦会根据当前实际成交氛围整理,因此预计价格反转空间不大,多空因素交织背景下,市场更趋于谨慎。

  【操作建议】有僵持震荡预期,暂已20日线做多空分水参考。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡上行

  【现货市场】现货市场,政策方面,国家能源局11月9日发布通知,要求严格新建煤矿准入,严禁核准新建年产90万吨以下的煤与瓦斯突出矿井。3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目,确需新建煤矿的,应实行减量置换。价格方面, 唐山焦炭市场观望整理,二级焦(CSR55)承兑到厂价1970-2000元吨,优质资源(CSR60)2020-2050元/吨,供需成交一般;山西焦炭市场观望,太原一级焦(CSR65)承兑出厂价1910-1920元/吨。综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货支撑强劲,近期政策频传,走势或复杂化,建议以前期多头持仓为主,新单谨慎。

  【期货走势】限产调整改善供给,但低库存问题难以迅速解决,近期政策频传,建议以前期多头持仓为主,新单谨慎。

  【今日涨跌】震荡上行

  【操作策略】焦煤1701依托1350持有多单,焦炭1701,依托1850持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  粕类受整体氛围影响

  【外盘、消息】外盘因技术买盘,美豆粕收315.9涨1.6涨幅0.51%。

  【现货市场】现货方面,昨日豆粕现货报价,山东日照3210元/吨,天津3260元/吨,秦皇岛3240元/吨,东莞3180元/吨。菜粕现货报价,安徽2480-2510元/吨,江苏连云港2480-2520元/吨,湖北宜昌地区2500-2520元/吨,营口2450元/吨,成都2300-2350元/吨。

  【期货走势】夜盘两粕冲高小幅调整,1701豆粕增仓2万,1705增仓12万,1701菜粕增仓3万。

  【操作策略】美豆回升,仍为震荡。昨日两粕回踩支撑有效后冲高,菜粕表现更为强势。短期粕类资金也出现大幅流入,短期氛围偏强,1701豆粕2900,1701菜粕2300之上,建议维持偏多操作,暂不建议空单介入。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  原糖下挫 内外分化加剧

  【外盘】ICE 3月原糖合约收跌0.46美分,或2.1%,报21.65美分/磅。因巴西雷亚尔急跌激发投机性卖盘。

  【消息】1.巴西最大的甘蔗种植及加工公司之一的SaoMartinho周三在一份文件中表示,由于甘蔗压榨量低于预期,公司将糖产量目标从此前预计的135.6万吨调降至129.7万吨。2.

  【期货走势】昨日商务部召开了关于食糖进口调查的听证会,目前市场暂无消息。国内商品继续轮流发力上涨,加上政策支撑,在此影响下郑糖夜盘上冲收高,但是原糖受汇率影响再度下挫,内外分化加剧,关注6850能否有效突破,否则依旧是震荡为主。

  【操作策略】日内短线参考6800为分水岭操作,关注6850压力位。

  (倍特期货:梁洪铭)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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