倍特期货:11月10日解盘
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-11-10 16:59:01
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大选后金弱银强继续分化
【盘面评述】今天日盘交易中,沪金、沪银期价在震荡中均有不同程度的回升,但两者技术形态有差异。沪金日线在昨日大阳内报收小阴,成交量萎缩,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,但幅度不大。日线上,日K线呈孕线组合,10日均线存在短线支撑,周线上5、10周均线及MACD下行未变,短线呈震荡态势;沪银日线报收平开带长下影小阳,成交量萎缩,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均明显增仓,空头增仓略多。日线上期价站稳60日均线之上,5、10日均线及MACD上行开口,技术维持上行强势。
基本面上,特朗普获胜被市场重新理解并消化,美元及道指逆转昨日颓势,市场避险情绪削弱。在12月加息的可能性方面,市场预期特朗普获胜增大了12月加息的不确定性,但近日美联储官对美国就业及经济形势表现乐观,12加息可能性依然存在。另外,在12月美联储会议前,还有意大利公投这一重要的不确定性事件。总体来看,在大选后贵金属需要重新寻求主导题材,但不确定性仍然较多。相对而言,在商品强势氛围中,商品属性更重的白银相对受益而表现偏强,操作上区别对待。AU1706支撑282,压力288;AG1706支撑4300,压力4430。
【观点与操作策略】
观点:金中期强势未修复,短线震荡;银中期涨势未修复,短线震荡上行。
策略: 金1706参考282-288区间短线交易;银1706参考5日均线支撑轻仓持多或逢调整偏多交易。
(倍特策略分析师: 张中云)
PP不断刷新高点
【盘面评述】PP1701开盘8,790,最高8,926,最低8,661,收盘8,909,较前一交易日上涨101元/吨、涨幅1.15%,成交506,670手,持仓下降95,278至506,670手,资金流出2.8亿。PP继续刷新高点,从持仓看已有空头撑不住缴械投降;多头依然气势汹汹,9000和布林上轨的压力估计也难以阻挡。PP1701-PP1705价差390(-27),L1701-PP1701价差1351(-81);L-PP价差连续下跌,接近短期低点,存反弹可能。现货T30S出厂价保持不变:华北8450-8950、华东8600-8850、华南9050-9200、西南8900、西北8450-8500、东北8700。神华PP煤化工竞拍挂卖总量3592.25吨,成交率82.9%。
【观点与操作策略】资金情绪鼓噪下,多头势不可挡,8000压力难以发挥作用,操作上多单还可继续持有,L-PP价差1350附近可轻仓多L1701空PP1701,止损设置在1280。
(倍特期货 陈吟)
郑醇供需平稳 延续震荡
【现货】:陕西2100,川渝2250,两湖2400,河南2250,内蒙2100,苏州2355,宁波2470,山东2270,华南2510,东北2350.
【盘面】 据卓创资讯, 供需面:当前国内甲醇市场供需面延续僵持格局,传统下游难有明显改善机会,而随着供应面增加,后期主产区企业存有一定出货压力。近日浙江兴兴新能源科技有限公司60万吨/年的甲醇制烯烃装置降负荷至9成,请客户及时关注。整体基本面暂无大的变化,近期受益于原料煤炭价格的上涨支持,甲醇价格重心表现较为稳定,另外月底国家对非居民用气价格上调20%,气头装置成本亦将会增加。盘中郑醇推涨氛围减缓,主因国际原油价格回落较大,甲醇制烯烃竞争有乏力预期。在当前现货市场尚处持稳背景下,预计短期郑醇重心将以持稳走区间为主。
【操作建议】:整体基本面尚稳,2300-2500区间波动可能性大,日内短线为主。
(倍特期货 李闯)
玻璃高位僵持 随市震荡
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1280,河北德金1240,河北迎新1228,滕州金晶1460,湖北亿钧1360,武汉长利1380.
【盘面】据卓创了解,广东玉峰玻璃集团有限公司700吨浮法一线于近日冷修,目前正进行环保设备建设,预计明年3-4月份恢复生产。国内市场整体稳中上行,东北地区或仍有厂家下调报价。盘中玻璃继续维持高位僵持走势,主要支撑因素在于原料端煤炭与纯碱价格上,技术形态偏强未坏,仍有抬升可能,考虑到淡季背景下趋势预期不强,玻璃节奏随黑色联动震荡可能仍较大。
【操作建议】:高位僵持,稳健者可继续观望,激进者1230分水参考持仓。
(倍特期货 李闯)
郑煤谨慎僵持
【现货】:港口5500大卡指导价格参考:秦皇岛港山西优混605-615元/吨,京唐港605-615元/吨。秦皇岛港主流贸易商报价:760-770元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存11.9日549万吨(11.8日543.5万吨):截至11月10日,沿海六大电厂平均库存量为1185.5万吨,平均日耗59.5万吨,可用天数19.91天。据卓创了解,本期环渤海动力煤价格指数报收于606元/吨,环比下行1元/吨,结束了此前连续十八期上涨的局面。神华集团、中煤集团与华电集团和国家电投集团在京签订了电煤中长期合同,合同不仅锁定了资源数量,也确定了以基础价格为基准的随市场变化的调整机制。其中5500大卡动力煤在环渤海港口平仓的基础价格为535元/吨。总的来看,政策面有意压制明显,但当前现货市场支撑题材尚且有力,主力亦会根据当前实际成交氛围整理,因此预计价格反转空间不大,多空因素交织背景下,市场更趋于谨慎。
【操作建议】有僵持震荡预期,暂已20日线做多空分水参考。
(倍特期货 李闯)
焦煤焦炭震荡
【盘面评述】今日焦煤焦炭大幅波动,资金减仓。个人认为短期进入风险回报不合理位置,波动率放大,新单不易介入,建议持有老多单。现货市场,数据方面,10月份,全国铁路煤炭运量完成1.70亿吨,同比增加1059万吨,增长6.6%;11月第一周,煤炭运量完成近4000万吨,同比增长10.2%,增幅进一步扩大。价格方面, 山西柳林4#焦煤车板价1490-1510元/吨,涨30。焦炭调价:11月9日18:00起神华乌海二级冶金焦价格涨170元/吨,国铁运至唐山承兑2020元/吨到站。综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货支撑强劲,限产调整及抑制煤价效果难以快速见效,现货紧张局面一段时间内难以实质性好转,建议以多头交易为主。焦煤1701,最高1608.5,最低1461,收于1495.5。焦炭1701,最高2205,最低2046,收于2096.5。
【观点与操作策略】焦煤1701依托1350持有多单,焦炭1701依托1850持有多单。
(倍特策略分析师:范宙)
粕类短期氛围强势
【盘面评述】现货方面,今日豆粕现货报价,山东日照3210元/吨,天津3260元/吨,秦皇岛3240元/吨,东莞3180元/吨。菜粕现货报价,安徽2480-2510元/吨,江苏连云港2480-2520元/吨,湖北宜昌地区2500-2520元/吨,营口2450元/吨,成都2300-2350元/吨。国内两粕今日早盘探低后,尾盘冲高,菜粕强势涨停,截止到收盘豆粕1701合约收于2995,涨幅3.49%。菜粕1701合约收于2325,涨停。
【观点与操作】美农报告数据利空,美豆收跌。国内两粕今日早盘受此影响低开,早盘建议1701豆粕注意2880-2900一线,1701菜粕2200-2230区域支撑。今日两粕回踩支撑有效,尾盘冲高,菜粕更为强势,涨停。今日粕类资金也出现大幅流入,短期氛围强势,建议多单继续持有,暂不建议空单介入。
(倍特策略分析师:黄晓)
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