倍特期货:11月09日解盘
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-11-09 17:00:11
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股指大幅震荡 市场谨慎情绪增加
观点:今日股市大幅震荡,上证收报3128.37点,下跌19.52点,下跌0.62%。深证收报10697.11点,下跌66.01点,下跌0.61%。沪深300收报3353.05点,下跌0.54%。市场方面,今日全球股市受到美国总统大选的影响,出现大幅震荡。上午股指快速下跌,一度跌幅超过2%,下午市场买盘增加,出现反弹。我们认为目前股指上涨面临几个问题,第一是商品期货以及现货市场的火爆,导致社会资本继续保持脱虚入实。第二是随着人民币汇率的贬值压力不断增加,央行进一步释放流动性的压力较大,货币政策有望适度收紧。第三是股市成交量迟迟无法放大,技术指标处于相对高位,调整行情有望出现。
交易策略方面,由于国际形式出现较大变化,引发国际资本市场大幅波动,建议股指期货IF1612合约继续锁仓,等待时机做空。
(倍特期货 杜辉)
PP多头继续狂欢
【盘面评述】PP1701开盘8,551,最高8,847,最低8,551,收盘8,808,较前一交易日上涨272元/吨、涨幅3.19%,成交534,220手,持仓增加29,104至601,948手,资金流入1.4亿。PP继续收大阳,年内高点再次被刷新;技术指标转为多头信号:MA5掉头向上,MACD双线开口再度向上扩大,随机指标金叉。PP1701-PP1705价差417(+57),L1701-PP1701价差1432(-22)。现货T30S出厂价部分调整:华北8450-8950(+100/150/200)、华东8600-8850、华南9050-9200(-50)、西南8900、西北8450-8500、东北8700(100)。神华PP煤化工竞拍挂卖总量4635吨,成交率64.94%。
【观点与操作策略】早间公布的PPI数据虽对工业品利好,但原油下跌,青海盐湖新装置预定月底试车,特朗普当选短期内致使美元走低、人民币贬值压力缓解,整体对石化系影响偏空。然而PP并未对此做出任何反应,反而继续创新高,可以看出资金情绪才是目前影响价格的主要因素,基本面分析再度失效,操作上建议随波逐流、日内交易,1701支撑8480、压力8950。
(倍特期货 陈吟)
焦煤焦炭上涨
【盘面评述】今日焦煤焦炭强势上涨,焦煤增仓。今日期货价格出现加速,个人认为短期进入风险回报不合理位置,波动率放大,新单不易介入,建议持有老多单。现货市场,兖州煤业自2016年11月7日起对本部煤炭价格进行调整。具体调整如下:本部各流向动力煤(洗动力、混煤)普降10元/吨,各矿煤泥普降5元/吨。唐山焦炭市场观望,二级焦(CSR55)承兑到厂价1970-2000元/吨,优质资源(CSR60)主流2020-2030元/吨,供需成交一般综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货支撑强劲,限产调整及抑制煤价效果难以快速见效,现货紧张局面一段时间内难以实质性好转,建议以多头交易为主。焦煤1701,最高1588.5,最低1423,收于1559。焦炭1701,最高2177.5,最低1950.5,收于2153。
【观点与操作策略】焦煤1701依托1350持有多单,焦炭1701依托1850持有多单。
(倍特策略分析师:范宙)
粕类跟随整体氛围
【盘面评述】现货方面,今日豆粕现货报价,山东日照跌40至3210元/吨,天津涨20至3260元/吨,秦皇岛3240元/吨,东莞3180元/吨。菜粕现货报价,安徽2480-2510元/吨,江苏连云港2480-2520元/吨,湖北宜昌地区2500-2520元/吨,营口跌50至2450元/吨,成都2300-2350元/吨。国内两粕今日冲高回落,尾盘回升,截止到收盘豆粕1701合约收于2897,涨幅0.49%。菜粕1701合约收于2198,跌幅104%。
【观点与操作】美国大选影响整体氛围,国内两粕近期资金主动拉升意愿不强,被动跟随整体氛围,今日早盘冲高回落,尾盘回升。北京时间11月10号凌晨1点美农月度报告公布,市场预计美豆新作产量和库存继续小幅调高。报告前两粕震荡,上下空间受限,建议操作上跟随整体氛围短线操作,等待报告指引。
(倍特策略分析师:黄晓)
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