国贸期货:8月17日期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-17 09:21:02
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【市场状况】
周二沪指在小幅上涨后遭遇阻力,整体呈高开低走趋势,最终收盘小幅下跌0.49%,报3110.04点,退守3100点一线。两市成交量与上一交易日相比有所下滑,合计成交7095亿元。截止收盘,上证跌幅0.49%,报收3110.04点;深指涨幅0.56%,报收10882.95点;创业板指涨幅0.36%,报收2201.10点;沪深300报收3378.25,跌幅0.45%;上证50报2257.70,跌幅1.31%;中证500报收6468.90,涨幅0.41%。
股指期货方面,IF1608报收3373.4,跌幅0.63%;IF1609报收3351.4,跌幅0.75%;IH1608报收2258.6,跌幅1.41%;IH1609报收2257.6,跌幅1.23%;IC1608报收6458.2,涨幅0.39%;IC1609报收6379.0,涨幅0.23%。前二十大主力席位上,IF1608多头减仓4403手至1.29万手,空头减仓3970手至1.28万手,净空头增加;IF1609多头增仓3788手至2.06万手,空头增仓4010手至2.21万手,净空头增加;IH1608多头减仓1966手至4574手,空头减仓1799手至4656手,净空头增加;IH1609多头增仓1630手至7703手,空头增仓1414手至8392手,净空头减少;IC1608多头减仓2199手至9795万手,空头减仓2408手至1.00万手,净空头减少;IC1609多头增仓1605手至1.07万手,空头增仓1930手至1.20万手,净空头增加。
除食品饮料、非银金融与银行板块之外,其余行业板块全数上扬。其中跌幅方面:银行板块跌幅2.02%;非银金融跌幅1.18%;食品饮料跌幅0.57%。主要板块涨幅方面:钢铁涨幅1.54%;裁决涨幅1.07%;有色金属涨幅0.97%;房地产涨幅0.92%;机械设备涨幅0.86%;电器设备涨幅0.85%;农林牧渔涨幅0.79%;家用电器涨幅0.65%;综合板块涨幅0.65%;化工板块涨幅0.62%;传媒板块涨幅0.57%;电子板块涨幅0.47%;医药生物涨幅0.46%;汽车板块涨幅0.39%;国防军工涨幅0.30%;计算机板块涨幅0.20%;通信板块涨幅0.18%;商业贸易涨幅0.14%。
周二沪市资金流出、深市资金流入,两市合计流入资金6亿。从板块资金动向数据来看,资金流入榜上,专用设备板块以9.19亿的资金流入额位居榜首;随后是电气电源设备板块,资金流入8.96亿;此外,钢铁冶炼板块、煤炭炼焦板块、化学制品板块也都相继上榜,三个板块的资金流入额分别为8.34亿、7.88亿与6.9亿。再看资金流出榜,银行板块领头做空,资金流出44.38亿;证券保险板块位于第二,资金流出29.63亿;此外,白酒板块、光学光电子板块、主营房地产板块流出资金位列3到5名,三个板块的资金流入额分别为11亿、10.59亿与7.26亿。综合比较后可知,近期强势的大金融板块出现了冲高回落,取而代之的是中、小、创等题材股的接力,分化逐渐明朗,故此短期二八分化的现象可能会延续,投资者可继续参与多IC,空IH策略。
【走势分析和建议】
今日,外围市场回落,大宗价格也企稳回升,外部环境温和。内部环境上,国务院批准深港通方案,这一因子的落地有望继续激活市场人气并带来明显的增量资金,正面影响相对较大,短期环境乐观。技术层面上,昨日沪深300指数小幅调整,这属于大涨之后的适度回调,走势上可认为较为健康,随着消息面的再度刺激,预计短期市场仍会维持上行,但需要注意权重股的抛压。周二指数收阳,但需要注意的是指数收盘带有一根上影线,而影线位置恰巧是在7月里构筑的平台区域, 指数已经进入平台区域内部后冲高回落,说明短期抛压显现。从下方的多空资金来看,周二多空资金与上证指数相同,资金继续流入,说明场外资金持续进场,因此关注7月平台处的压力同时,可继续参与多IC,空IH策略。
操作上:IF、IH上行。日内IF1609参点位:上方压力:3400,3450;下方支撑:3355,3330。IH1609参考点:上方压考力:2310;下方支撑:2250。IC1608参考点位:上方压力:6495;下方支撑:6420。
仅供参考。
国贸期货研究员:邓长庆、林笑
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