瑞达期货:8月15日期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-15 16:40:40
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沪铜反弹乏力 短期关注37000元关口支撑
外盘走势:今日亚市伦铜反弹乏力,冲高回落,削减日内部分涨幅,其中3个月伦铜微涨0.17%至4760美元/吨,目前伦铜跌至关键技术支撑位M60即4760美元/吨附近,今晚关注该线支撑是否有效。持仓方面,8月11日,伦铜持仓量为35万手,较10日减少2431手,上周伦铜冲高回落中伴随持仓大幅减少,显示铜市人气仍低迷,多空积极减仓离场。
现货方面:据SMM报道,8月15日上海电解铜现货对1608合约报升水40-升水160元/吨,平水铜成交价37370-37420元/吨。早盘,好铜对1609合约报升水50元/吨,平水铜报贴水50元/吨-平水。因盘面与升贴水波动较小,故早市成交整体较为清淡。不过,由于持货商对好铜报价远多于平水铜,因此当少量高性价比平水铜流入市场后,这部分铜的成交相对活跃。成交主要集中在贸易商之间,而下游企业选择交割前观望为主。
内盘走势:今日沪铜主力合约1610合约无力反弹,尾盘仍收跌至37070元/吨,日内运行区间为37350-37000元/吨,其下方M60的支撑位是36850元/吨,目前支撑仍旧有效。期限结构方面,铜市呈现近低远高的正向排列,沪铜1609合约和1610合约正价差略扩至90元/吨,显示远期合约回调意愿略增强。
市场因素分析:今日亚市美元指数振荡微跌,交投于95.6附近,但基本维持隔夜跌幅。不过近三日美原油期货强势攀升,部分抵消美元走强对基本金属的打压。此外,中国7月规模以上工业增加值同比上涨6%,低于预期的增长6.1%。同时,1-7月固定资产投资增速为上涨8.1%,低于预期的增长8.8%,数据显示国内经济下行压力较大,市场重燃央行降息降准预期。资讯方面:截止8月9日当周,美铜CFTC投机基金多单减少2056,空单增加5804,投机净持仓为净空5178手,为四周来重新转为净空,显示投机基金看空铜积极性重燃。
行情研判:今日沪铜1610合约跳空低开收跌至37070元/吨,伴随着沪铜大幅增仓,显示铜价跌至37000元附近多空分歧加大。鉴于期铜还未有效跌破下方技术支撑,建议短期操作仍需谨慎,沪铜1610合约可以37000元为涨跌分界线,未跌破前多单谨慎持有。
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