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方正中期:12月21日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-21 17:30:00
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  方正中期:螺纹钢借势支撑挺价 防范高位资金异动

  期货:螺纹钢1605周一震荡,收1749(+37),总增仓22.7万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度大增;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加、集中度下降;空头持仓集中度仍较高。短期受政策利好预期影响,做多资金主动大幅集中增仓挺价,做空资金压盘力度不足、部分集中减仓,盘面强势波动;短期盘势较强、或有上探承压震荡波动,注意1740-1780多空资金增减主动性,防范高位资金集中增减大波动。

  现货:唐山钢坯1460(-30)成交较弱,铁矿石、焦炭部分上调;螺纹钢20mmHRB400上海1750(+30)挺价、北京1640(0)成交一般。当前因矿价下跌后成本降低,钢厂产能仍较高,下游对建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期较差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,需求较差,成交转弱。近期政策利好预期增加,市场弱势维稳、部分挺价。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

  简要策略:螺纹钢1605盘势较强、或有上探承压震荡波动,注意1740-1780多空资金增减主动性,防范高位资金集中增减大波动;波段操作:观望,若1750-1800区承压趋弱时做空,若1650-1700区支撑较强可做多。短线:减多至10%仓位,跌破1740平仓,若1750-1780区承压趋弱时做空,若1700-1730区支撑较强可试探做多。

  策略分析:国家要求化解房地产库存,提高供给体系质量和效率,清理产能过剩,提振市场情绪。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前冬季需求降低,而钢厂减产力度有限,弱势格局,注意限产、减产预期及资金情绪支撑挺价反弹,1750上方高位压力区市场抛压将增大,若资金回补打压,行情将再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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