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中信期货:12月21日商品策略早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-21 08:34:13
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  加息后时代:全球高收益债券市场风险显露

  市场一周数据点评:

  国内品种:沪锡升10.76%,热卷升9.27%,沥青升6.70%,螺纹升6.29%,铁矿升6.08%;棕榈跌2.57%,沪铅跌1.72%,沪锌跌1.20%,菜油跌0.64%,鸡蛋跌0.63%;沪深300期货升3.71%,上证50期货升2.96%,中证500期货升4.96%,5年期国债升0.28%,10年期国债升0.20%。

  国际商品:黄金跌0.99%,白银升1.53%,铜跌0.09%,镍升0.81%,布伦特原油跌2.77%,天然气跌11.21%,小麦跌0.76%,大豆升2.17%,瘦肉猪跌6.48%,咖啡跌1.82%。

  全球股市:标普500跌0.50%,德国DAX升0.92%,富时100升0.24%,日经225升1.61%,上证综指升3.60%,印度NIFTY升2.10%,巴西IBOVESPA跌0.81%,俄罗斯RTS跌0.09%。

  外汇市场:美元指数升1.36%,欧元兑美元跌1.17%,100日元兑美元跌0.96%,英镑兑美元跌1.82%,澳元兑美元跌2.44%,人民币兑美元跌0.70%。

  点评:全球债券市场高收益级企业债最近3个月出现较大波动。美联储加息触动全球债券市场的神经,高收益级企业债的波动幅度明显高于投资级企业债波动幅度。彭博美国高收益级企业债指数、新兴市场企业债指数和新兴市场高收益级企业债指数目前均出现近3个月的最大历史波动率。中国企业债的最近3个月历史波动率整体高于地区平均水平。但相较于美国和欧洲的投资级和高收益级企业债波动率的明显差异,中国企业债的投资级和高收益级债券指数在最近3个月波动情况类似,10百分位到90百分位区间较为接近,高收益级债券指数波动区间略窄于投资级。随着高收益债券市场大幅波动出现,我们需要关注全球信贷周期在美国加息后出现的转折,高收益与企业债券市场大幅资金流入的趋势将会转向,全球低信用等级债券市场将迎来风暴。

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