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方正中期:12月9日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-09 16:25:53
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  方正中期:铁矿石或承压震荡 资金异动加大

  期货:铁矿石1605周三承压震荡,收287(+0.5),总增仓6.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;多头持仓集中度大增。当前市场受现货下调、钢厂减产预期增强影响,承压震荡调整格局:做空资金抛压逐步增大,尾盘做多资金集中进场支撑挺价,盘面承压震荡;短期或承压震荡波动,注意280-290区多空资金主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸300(-5),日照300(-5),连云港300(0)。2月新加坡掉期36.46(美元/吨)(+0.09)、普氏62%铁矿石指数39.3(预计微调),BDI指数(航运)下跌。短期矿山利用率降低、出现甩货,内矿延续下调;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,下旬需求预期更悲观,铁矿石市场或趋弱下调。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价。

  简要策略:铁矿石1605或承压震荡波动,注意280-290区多空资金主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平空观望,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可平空。短线:平空观望,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,环保部长称必须加大环境治理力度,北京施工工地停止室外施工,严查限产限行,注意影响。铁矿石1601合约受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,延续弱势调整;而1605合约短期290以下贴水将增大,容易出现超跌后减仓反弹洗盘和反弹至压力区承压回落波动,防范资金压力区回补打压。建材弱势及钢厂减产预期之下,整体承压调整格局,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪短期影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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