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瑞达期货:12月9日早盘提示

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-09 09:34:14
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1.11月份CPI今公布 涨幅恐连续三月处于1时代

  2.安记食品等6只新股今日上市交易

  3.打新资金“赶集” 上周保证金净流入逾3000亿

  4.周二全球股市悉数收跌市场预期美联储下周将加息

  消息面分析

  外盘,周二欧美股指收跌。油价趋稳及生技股上涨令主要股指跌幅收窄。疲软的中国贸易数据及联储会议前的市场焦虑情绪使美股承压。

  国内方面,11月份CPI今公布,或与10月份持平,将连续三个月停留在1时代;安记食品等6只新股今日上市交易;IPO重启再度吸引大量资金涌入A股打新,上周(11月30日至12月4日)证券保证金净流入3093亿元,为连续第4周净流入;

  仓位、资金动态

  1. 沪深300:

  总持仓增加0.78%至41598手,前20名主力多头减少0.60%至25934手,主力空头减少2.17%至25838 手;前20名总净空持仓较前一交易日减少130.00%至-96手,前5名净空持仓减少46.09%至248手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度减持,多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方减持幅度较大,多头占据优势。资金方面,沪深两市总成交金额7885.7亿元,较前一交易日增加375.20亿元;两市资金净流出165.88亿元。

  受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

  综合来看:

  现货方面,周二申万一级板块悉数翻绿,题材少数翻红,两市仅59只个股涨停,成交量延续低迷,赚钱效应欠佳;沪指跌破3500点,考验四十五日均线支撑。期货方面,期强现弱,期现基差较前日缩窄,各大期指维持低位窄幅震荡态势,限制下跌空间。

  周二受宏观数据不佳、新股周五申购、美元下周加息等扰动,两市谨慎情绪抬头,后半周料将围绕3500继续震荡。策略上,近期趋势不明,多空动能皆弱,缩量下跌,洗盘概率大,进一步下探空间缩窄,三大期指周四仍以日内操作为宜,但注意缩量探底所带来的做多机会。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1555.19 +0.03%

  Shibor:O/N 1.7860 +0.20bp;1W 2.2920 +0.10bp;2W 2.6410 +0.60bp

  质押式回购行情;R001 1.8000 +0.00bp;R007 2.3900 -16.00bp;R014 2.6400 +4.00bp

  [资金面]

  周二央行进行了7天100亿逆回购操作,而当日有500亿逆回购资金到期,单日净回笼400亿,资金面略趋紧。

  [消息面]

  最新外汇储备数据显示下降幅度超预期,引起人民币汇率的下跌。周二股市表现不佳,一定程度上助推了债市的上涨。近期期债处于多空博弈的状况,一直维持高位窄幅震荡。本周末面临11月经济数据公布,此外美元加息等可能会对期债产生冲击的诸多事件,预计近期期债可能会出现一波回调。截止周二下午四点,5年期、7年期、10年期国债收益率分别下跌6.23个、1.09个、2.17个基点,1年期国债收益率分别上涨2.53个基点。昨日公布的外贸数据显示,11月出口同比下降6.8%,连续5个月下滑,差于预期的下降5%;进口同比下降8.7%,大幅幅好于预期的两位数跌幅,总体来看四季度出口强于三季度,但进口转好的持续性存疑,短期内进出口难见起色,市场宽松预期犹存。今日将公布11月通胀数据,预计会出现季节性回升,短期内降息可能性不大,若降准则对冲外占下滑意义更大,财政发力是未来政策重点。

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面中性趋紧,进出口疲弱市场宽松预期犹存,但通胀季节性回升,财政发力是重点,期债仍有回调压力。

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