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方正中期:12月9日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-09 09:03:03
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  方正中期:螺纹钢或反弹承压震荡 注意近期雾霾影响

  期货:螺纹钢1605周二夜盘震荡微涨,收1660(+6),总增仓10万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头集中巨幅减仓,持仓量大减、集中度大降;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少、集中度降低;空头持仓集中度仍较高。当前现货维持供大于求承压调整格局,减产预期增强:近月延续减仓、震荡加大,远月做多资金增仓支撑挺价,压力区资金抛压增大,多空分歧增大,盘面反弹承压震荡;短期或延续反弹承压震荡,注意1650-1670区多空资金增减主动性,近期防范资金集中增减大幅波动。

  现货:唐山钢坯1460(0)维稳,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1730(-10)心态较差、北京1640(-40)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,总体日产偏高,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。严重雾霾重现,减产预期增强。

  宏观及外盘因素:11月CPI今公布,涨幅恐连续3月处1时代。在岸人民币创四年最低收盘。11月铜、铁矿石进口大幅反弹,大豆进口升势凶猛。外贸进出口再现双降,央行逆回购缩量,短期内降准概率上升。机构投资者连续5周抛售美股,工业类股最受伤。美油创六年半最低收盘价,全球股市齐跌。昨夜:欧美股市跌,美油下探后反弹,美元指数震荡调整,黄金、美铜震荡反弹,今日国内金属工业品或承压震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1605或延续反弹承压震荡,注意1650-1670区多空资金增减主动性,近期防范资金集中增减大幅波动;波段操作:观望,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。短线:观望,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1600-1630区支撑较强可平空试探做多。

  策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,环保部长称必须加大环境治理力度,北京施工工地停止室外施工,严查限产限行,注意影响。当前冬季需求降低、预期更悲观,而钢厂减产力度有限,供给端调整政策压制,期现货或维持承压弱势调整格局,防范资金增仓打压下跌后减仓波动。注意限产、减产预期及资金情绪炒作的出现,防范高位压力区资金回补打压再次回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月加息预期增强;欧央行宽松不及预期。

  11月出口下降3.7%进口降5.6%,稳增长压力加大。

  12-09周三09:30公布11月CPI、PPI同比;机构预计今年GDP增长6.9%左右。

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