方正中期:11月25日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-11-25 09:17:00
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方正中期:铁矿石或上探承压震荡 防范压力位资金打压
期货:铁矿石1605周二夜盘反弹,收304(+3.5),总增仓4.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量增加,集中度降低;空头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。受击落俄军机突发事件大宗商品集体暴涨,带动做多资金积极增仓挺价,做空资金压盘力度不足,盘面震荡反弹;短期或有上探承压震荡波动,注意303-315区多空资金主动性,防范压力位资金打压。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸340(-5),日照340(-5),连云港340(0)。1月新加坡掉期41.16(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数44(-0.75),BDI指数(航运)反弹。短期内矿局部下调,港口库存微调,贸易商成交较弱,钢厂补库意愿较低。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求维稳,但后期淡季需求预期较悲观,铁矿石市场或维稳趋弱。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。
宏观及外盘因素:土耳其击落俄军机,普京称俄被恐怖分子共犯算计,北约呼吁“不要升级”。外媒:证监会取消券商自营股票交易限制,允许持有净空头头寸。新三板分层方案正式出炉,三套标准并行。美三季度GDP上修至2.1%,美联储12月加息预期增强。昨夜:美股涨、欧股跌,美元指数承压震荡,美铜反弹,原油上涨,黄金上探震荡,今日国内金属工业品或反弹承压震荡。
简要策略:铁矿石1605或有上探承压震荡波动,注意303-315区多空资金主动性,防范高位压力位资金打压:波段操作:平空观望,若305-315区承压恢复弱势时做空,若295支撑较强可平空试探多单。短线:观望,若305-315区承压恢复弱势时、做空,若295支撑较强可平空试探多单。
策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约持仓仍较大、或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,行情或延续承压偏弱走势。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响。元旦前钢厂大幅减产可能性较小,期货在大幅贴水情况下,后期铁矿石1601打压超跌(300-330区可考虑分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,若减产不及预期,将出现资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场或将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:中央城市工作会议即将召开,或涉房地产。
固投增速回落、房地产投资增速延续下行,社会融资增量减少,进出口负增长;经济下行压力较大,通缩风险显著,年内或出货币宽松政策。
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