方正中期:8月26日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:方永良 2015-08-26 17:06:03
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期货:铁矿石1601周三承压调整,收362.5(+2),总增仓2.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:空头分散增仓,持仓量增加,集中度微调;多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度增加。受股市延续跌势影响,空头小幅增仓压盘,多头支撑力度偏弱,午后空头压盘积极性增加,多空分歧较大,盘面承压调整;短期或有下探调整波动,注意355-365区多空资金流向,防范资金打压及减仓异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸405(-10),日照415(0),连云港415(-5);10月新加坡掉期47.82(美元/吨)(-1.08)、普氏62%铁矿石指数53.25(),BDI指数(航运)微调。短期平台下调,贸易商成交较弱,下游接盘动力不足;而成材跌价、唐山钢厂补库偏弱、内矿小幅下调,港口库存变化较小、报价下调。近期伴随阅兵环保限产临近,成交缩减,到港量小幅增加,三大矿山增产预期仍较大,市场承压格局。
简要策略:铁矿石1601或有下探调整波动,注意355-365区多空资金流向,防范资金打压及减仓异动:波段操作:平多做空10%仓位,站稳368平仓,若370-375区承压弱势时补空,若355-360区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多做空20%仓位,站稳365平仓,若370-375区承压弱势时补空,若355-360区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。
策略分析:短期铁矿石大幅贴水现货,如果近期股市暴跌无强势反弹则铁矿石承压下跌格局延续,若股市暴跌超跌后出现强势反弹则会带动铁矿石强势反弹,引起注意。后期将受螺纹钢期现货调价影响,且伴随阅兵环保临近、到港量增加,远月1601合约或承压格局,若连续下跌大幅贴水超跌后,需防范近远月价差太大时反弹补价差。未来库存变化将会影响矿价波动,弱势之中或延续承压波动格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
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