方正中期:4月20日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-04-20 17:19:05
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方正中期:铁矿石或承压下探 近期防范资金打压破位
期货:铁矿石1509周一承压回落,收387(-7),总减仓2.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头分散减仓、小部分增仓、持仓集中度降低、持仓量仍较大,多头部分大幅集中减仓、持仓集中度降低,持仓量降低;空头小幅增仓打压后减仓、多头支撑力度降低,400关口承压震荡调整格局;短期或承压下探调整波动,注意385-395区资金增量流向,防范资金打压破位。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸390(0),日照380(0),连云港380(0);7月新加坡掉期48.8(美元/吨)(-1.36)、普氏62%铁矿石指数51.5(+0.75)承压,BDI指数(航运)上涨。港口报价部分开始下调,但成交一般,国内大矿政策偏弱,矿商保量出货,港口维持总体弱势格局。4月份钢厂复产增多,但港口库存仍偏高,矿石期现货近期略显企稳,整体弱势。淡水河谷Serra Leste铁矿开始发货,FMG铁矿成本降9%(到岸成本为34美元/湿吨)。花旗预计矿价跌破40美元,摩根、穆迪下调矿价预估,二季度供大于求格局将持续。
简要策略:铁矿石1509或承压下探调整波动,注意385-395区资金增量流向,防范资金打压破位:波段操作:补空至20%,站稳390减仓,若395-405区承压则回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空至20%,站稳390平仓,若395-405区承压则回补空单,收盘390以下留空。
策略分析:短期受钢厂复产及宽松政策提振,期现货反弹高位承压,但受港口库存仍偏高、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势格局。短期400关口区附近高位逐步布局空单,矿石反弹承压大幅震荡洗盘阶段或将结束;目前期货资金持续增仓,4月份钢厂复产对近远月盘面略有支撑、但影响有限,若基本面、政策面无较大变化,后期钢价下行将进一步带动矿石下跌,行情或至350以下,。
提示: 4.23(四) 09:45 公布4月汇丰制造业PMI初值
4.24(五)9:30流通领域重要生产资料市场价格变动情况
4.27(一)9:30 工业经济效益月度报告
央行20日起降准1个百分点,对农村金融机构额外再降低1个百分点,释放流动性规模约1.5万亿。周小川:根据经济和通胀调整货币政策,货币政策仍稳健。政策对钢、矿价下行趋势影响有限。
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