方正中期:03月02日螺纹钢铁矿石早评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-03-02 10:51:29
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期货:铁矿石1505周五夜盘调整,收483(-2),总增仓1万余手。资金流向:周五多头资金分散增仓、持仓集中度略增,空头部分资金大幅增减换筹、增仓偏多、持仓集中度略降,加剧盘面波动;夜盘市场抛压仍偏大、挺价资金略降;盘面承压回落,或有反弹震荡波动,整体承压格局。
现货:27日统计全国34个港口铁矿石库存9596万吨,较节前17日上涨142万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照465(0),连云港465(0);5月新加坡掉期61.75(美元/吨)(-0.25)、普氏62%铁矿石指数62.75(-0.75),BDI指数(航运)上扬。目前港口库存持稳,节后首日市场成交极少,价格持稳部分下调,市场需求或缓慢放量,未来外矿发货量将陆续到港,市场整体或将维持弱势格局。
宏观及外盘因素:央行降息下调0.25个百分点,重在为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境,货币政策步入降息降准周期;两会时间将于明日开启,多项政策迎来窗口期;新兴市场货币重挫人民币领跌,中国百城房价2月再回跌势;美四季度GDP年化环比增2.2%;周五收盘至早盘前:道指跌0.45%,美元指数上涨,伦铜微涨,黄金、美原油反弹,今日国内金属工业品或冲高承压震荡。
简要策略:或有反弹震荡波动,整体承压格局:波段操作上铁矿石1505观望,若上探490-500区承压则回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空10%,若上探490-500区承压则补空,若回踩470-480区支撑较强则分步平空补多。
策略分析:节后资金缓步移仓换月,市场需求回暖预期、基建稳增长政策对盘面形成支撑;但2季度外矿新增产能将投放,当前港口库存偏高、节后钢厂补库及外矿形势不及预期整体压力重重,期货延续底部支撑、高位承压性宽幅震荡波动格局,仍需等待市场实际需求支撑盘面,整体承压格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:今日09:45公布2月汇丰中国制造业采购经理指数
2月官方PMI为49.9,略高于1月份的49.8,2月份新订单指数为50.4,高于1月份的50.2,生产指数从上月的51.7回落至51.4。
国务院常务会议,确定进一步减税降费措施,部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构,积极的财政政策必须加力增效。
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