方正中期:03月02日螺纹钢铁矿石早评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-03-02 10:51:29
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期货:螺纹钢1505周五夜盘续跌,收2452(-12),总增仓6.2万余手。资金流向:空头部分资金集中增仓、持仓集中度略升、部分资金大幅移仓换月,多头小幅分散增仓、集中度偏低;夜盘资金抛压大增、延续压盘。近期资金加速移仓换月,加剧盘面大幅波动,短期盘面承压下跌,或有上冲承压调整波动,防范资金大幅增减异动。
现货:2月上旬重点钢企粗钢日产162.80万吨,旬环比降6万吨,降幅为3.57%;重点企业库存1491.7万吨,旬环比增加15万吨,增幅1.02%。节后短期市场成交微小、报价平稳、偏弱,钢厂维稳为主,库存偏高。唐山钢坯1930(-20)(继续下调),铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2340(0)、北京2230(0)。春节期间工地多数提前停工、节后延期开工,节后短期需求释放有限,市场转暖仍需时日,3月中旬前市场压力仍较大。
宏观及外盘因素:央行降息下调0.25个百分点,重在为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境,货币政策步入降息降准周期;两会时间将于明日开启,多项政策迎来窗口期;新兴市场货币重挫人民币领跌,中国百城房价2月再回跌势;美四季度GDP年化环比增2.2%;周五收盘至早盘前:道指跌0.45%,美元指数上涨,伦铜微涨,黄金、美原油反弹,今日国内金属工业品或冲高承压震荡。
简要策略:或有上冲承压调整波动,防范资金大幅增减异动;波段操作螺纹钢1505持空20%,站稳2480减空,2490-2510区附近考虑补空,若2400-2450区支撑较强可分步平空补多,破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持空30%,站稳2475平空,2480-2510区附近考虑补空,若2400-2450区支撑较强可分步平空补多,破位留空。
策略分析:节后资金缓步移仓换月,市场需求回暖预期、基建稳增长、新环保政策对盘面形成支撑,但当前库存偏高、需求释放有限、期现价差较大,市场压力仍较重,期货延续底部支撑、高位承压性宽幅震荡波动格局,仍需等待市场实际需求支撑盘面,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:今日09:45公布2月汇丰中国制造业采购经理指数
2月官方PMI为49.9,略高于1月份的49.8,2月份新订单指数为50.4,高于1月份的50.2,生产指数从上月的51.7回落至51.4。
国务院常务会议,确定进一步减税降费措施,部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构,积极的财政政策必须加力增效。
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