登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
手机网AndroidApp IOS
欢迎您,

首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城

车show:给你最好的汽车微社区体验 818出国网微信 您的出国掌中宝! 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送

首页>>期货>>期货课堂>>  正文







以小博大:期货交易的本质

来源:中金在线特约    作者:刘志强   2014-12-22 08:18:39
中金在线微博微信加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信
  首先我们要了解,期货是与现货相对的,可以现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品也可以是金融工具,还可以是金融指标。投资者可以对期货进行投资或投机,对期货的不恰当投机行为,将导致金融市场的动荡。因其特殊的交易制度和交易特点使其风险巨大,但同时伴随的是高收益。

  众所周知,期货市场是很残酷的,期货账户存活率也很低,看起来很恐怖,如洪水猛兽。其实做期货投资,真正的恐怖之处并不是期货的高比例杠杆交易,也不是你一下赔了多少钱,更不是你还处在赢少亏多的探索阶段。 真正恐怖之处在于基于人性弱点难以克服、自身悟性过于浅薄、个人品格成严重桎梏等诸多因素影响,对很多人来说,终其一生也无法成功。也就是说,对于绝大多数人来说,成为稳健获利的成功投资人士,实现以交易为生的梦想,是一生都无法完成的任务。绝大多数散户来到这个市场,是为这个市场提供食物的,没有一批又一批的散户,这个市场将不复存在!主力机构和少数期货老手是食物链的顶层,新人是食物链的底层。中间一大批做了几年已经被榨干的不新不老的散户,已经没什么资金了,又不愿意离开,做着咸鱼翻身的梦,这批人才是最悲哀的人。

  那么,如何才能成为市场中真正赚钱的少部分人呢?我认为其本质还是要做到“以小博大”,我这里所提到的“以小博大”,不是指平常我们所谈的保证金的杠杆作用,而是在期货交易中“如何用小的亏损去搏取大的利润”的问题。为了说明这个问题,我先来分享一个小故事:

  英国曾经有一个老太用扔硬币的方法决定做多还是做空,如果错了就亏一块钱,而对了则赚三块钱,盈亏比3:1,她每年以此方法获得30%的收益,超过很多基金经理。这是不是很有趣,用扔硬币的方法居然每年能赚30%。为什么?原理很简单,英国老太的做法看似滑稽,但完全契合“以小博大”的交易理念,因此,她能获得很好的收益。是的,如果每次交易都是亏1%,赚3%,那么你就有25%的成功率,你就可以盈利了。如果你再努力一点,胜率达到50%,那早已赚得盆满钵满了。这就是以小博大的魅力,期货交易的真谛也在于此。又比如你有100万元,你的目标是赚100万,那你可以用这100万中的20万去博100万,5次交易你只要做对一次,你就亏不了钱,做对两次就可以盈利。

  事实上,以小博大是一种自我保护机制,在你对行情的判断连续出现失误的情况下,每次损失越小,在市场上的生存时间就越长,起死回生的概率也就越大。大道至简,赚钱的方法说破了都很简单,以小博大的交易理念也并不是什么秘密,但又有多少人冷静地思考和执行过。

  其实在中国古代很早就有一名人运用这一方法理念,取得了很好的成果,他就是战国时期的赵国上卿蔺相如。蔺相如当初以赵王随从身份参与秦赵谈判,咫尺间突然拔剑要挟秦王,以命相博迫使秦归还赵地,取得外交上重大胜利,归国后因此受赵王礼遇,“位在廉颇之右”。但这却引起大将廉颇不满,廉颇为赵军统帅,浴血沙场屡建功勋,此前地位远在蔺相如之上,如今忽然被蔺相如超越,心里当然老大不服。蔺相如一介书生,仅凭性命一博加之三寸不烂之舌,轻而易举就获如此高位,自己战场上拼杀多年,难道功劳反不如他吗?廉颇是个武将,心有不服不敛不藏,心直口快:甭他小子得意,看我不给他点颜色看看!于是就开始没事找茬,非要羞辱蔺相如不可。蔺相如此时却表现得很有胸怀,知廉颇故意找茬,凡事都主动忍让,朝堂礼让路上躲避,这让手下很不理解:主人怎么这般胆小怕事?蔺相如耐心开导:秦王比廉颇厉害不?我连秦王都不怕,怎么会怕他廉颇?我这是为了国家,我和廉将军一文一武扶佐赵国,如果内讧那还不被敌国所乘?这话说得入情入理,传到廉颇耳中使他大感羞惭:是啊!人家这般胸怀,比较起来咱也忒心胸狭窄了!于是廉颇向蔺相如负荆请罪,上演了一出“将相和”,那之后两人真就成了好朋友,共同扶佐赵国使敌国不敢小觑。

  我们不谈那么多国家利益人生大道理,就以蔺相如对秦王那一性命相博,显然是“以小博大”,成不成功是一回事,至少那是小赔而大赚,而且大赚的概率偏大,这样做理所当然。对廉颇却正好相反,廉颇一介武夫,与蔺相如较劲时地位更在其下,蔺相如如果与之相争,显然就是“以大博小”了,成不成功是一回事,至少那是大赔而小赚, 而且大赔的概率偏大,不去冒这个风险也是明智的选择。

  在现实中的生意场上,我们一般都是以大搏小。几乎每个商家都知道“薄利多销”的道理,所有的商品,一支钢笔、一件衣服、一台电脑、一辆汽车,商家的利润有多少哪,平均也就10%-20%的利润,超过50%,那就算是暴利了。但做期货不一样,期货风险高收益高,需要以小的止损去博出大的行情。注意,我用的是“博”字,而不是“赌”,中国文字就是这么精妙,一字之差,千里之谬,十赌九输,但是博弈却可以赢,博好了还可以双赢!“博”就是止损,就像商品的清仓甩卖,眼看着行情不好了,还是保本或者少亏点处理的好,否则来年商品的款式和型号不流行了,可能血本无归啊!但是这样的情形并不是经常出现,因为你在进货前一定是经过多方考察的,而且你是这行里的老手,经验丰富,所以大部分情况下都是生意兴隆的,顺利地赚到了那20%左右的利润,只是有时候偶尔看走了眼,货不好走,那没办法,亏本10%也要轻仓,否则就会影响下一笔买卖,虽然一笔买卖你赔了,但是你并不懊恼,因为你知道这不是亏损,而是做生意的成本。

  同样的,做期货也是,止损出现的次数越少,你做交易的成本就越低,你的本领越高明,技术越精湛,你博出利润就越大,这才是真正意义上的“以小博大”! 解决好了上面的问题,真正领悟到“期货交易的本质是以小博大”你才算是投机入门了,起码不会在错误的方向上狂奔,迷失自我。只要理念正确,再假以时日修炼,必将修成正果!至于技术的问题,却是法无定法,需要通过不断学习总结找到适合自己的方法和盈利模式。道与术的关系,亲,您懂得!

  总之,要充分认清市场,运用“以小博大”的交易理念,做好风险管理,先知而后行,你才能最后做到知行合一。
责任编辑:JOHN

好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!

微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。

名博
金鼎:把握波段性的机会 纤虹:区间震荡将是主基调 大卫:30日线将受考验! 拾金客:调整期不要乱进场
推荐
刘正涛:周三应对策略 指南针:今日操作要点

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
博客微社区圈子

金鼎:把握波段性的机会! 魏宁海:小时级别的调整!

余龙:题材股卷土重来 沙黾农:沪综指到最危险的时候

张中秦:大盘直播柏拉:股市直播 大跌大补,不跌不补!

建仓涨15%牛股 今缺口不封还有戏 风险来自于哪里

财智:周期股回升是反弹关键! 大卫:30日线将受考验!

拾金客:调整期不要乱进场 纤虹:区间震荡将是主基调

盘古:提防突然发力一击 狙击炮:今日深V抄底一类股!

金鼎实战 老夫子选股 李博文 鸿牛中金客 股海豹子

狗蛋小窝 期指风云圈 金牛做 股海指南针 天津股侠

昆仑神鹰 小队陈会计 荐股圈 雨农谈股群 黑球大帝

涨停先锋 虎啸股海圈 一买红 牛熊绝杀圈 牛传千股

事前诸葛 木头玩股圈 拾金客 低价牛股圈 慧眼识金

草根股神 天空操盘 贾磊看盘 股道酬勤圈 证星叶开

中线疯马 涨停股直播 天外星 抓热点牛股 小曾计划

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
微信扫描二维码,体验微行情服务,速查股票、利率、贵金属行情