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    广发期货:股指早报20181009--外围因素引发大跌

    市场深度观察来袭! 2018-10-09 09:59:39 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:发展研究中心股指组
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      [市场表现]

      周一,沪深两市全线大跌。上证综指下跌3.72%报2716.51点,创6月19日以来最大跌幅,深证成指下跌4.05%,创业板指下跌4.09%,上证50指重挫4.60%,创2月以来最大跌幅,两市成交2889亿元。外资方面,昨日陆股通巨额净流出资金约97亿元。

      [行情分析]

      昨日A股各指数重挫近4%,主要源于国庆期间外部输入的三大风险。其一,国庆期间美债收益率快速攀升,10年期美债收益率升至3.246%,刷新七年高点,上一次美债收益率攀升如此迅速要追溯到今年1月末,当时美债收益率快速攀升引发了美股大跌,继而蔓延至全球股市,因此本轮美债收益率快速上涨需要特别警惕,中国与全球货币政策背离也引发市场对人民币贬值的预期。其二,中美问题。其三,意大利在国庆节前公布了2.4%的2019年财政赤字目标,远高于市场预期。受次影响,上周英国、法国、德国市场均受拖累录得不同程度下跌,三国股市昨日继续跌超过1%。

      此外,国庆期间央行宣布降准1%,但货币政策传导的有效性值得观察,而市场或对降准解读为对经济下行的进一步确认,因此降准对A股的利好或需要社融数据的配合。 周一央行未开展公开市场操作,当日有1000亿元逆回购到期,净回笼1000亿元。由于国庆假期归来资金需求减少、三季末顺利跨季加上降准消息,本周资金面将明显宽裕。 股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-6,476 手,较前一交易日增加了145手;IH合约前20席位净持仓为-1,415 手,较前一交易日减少了41手;IC合约前20席位净持仓为-354手,较前一交易日减少了109手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了5手。

      [操作建议]

      节后第一个交易日A股大跌,主要源于国庆期间外部输入的三大风险:美债收益率快速攀升、美副总统抨击中国、意大利的高财政赤字目标。虽然央行宣布降准1%,但货币政策传导的有效性值得观察,而市场或对降准解读为对经济下行的进一步确认,因此降准未能对冲外部冲击。操作上建议暂时观望。

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