国贸期货:10月31日早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-10-31 08:36:32
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【结论及投资建议】
周一(10月30日)国债期货继早盘大跌后,午后加速下跌,尾盘虽稍有反弹,收盘仍全线大跌,刷新上市以来新低,10年期债盘中最大跌超1.2%,10年国债收益率一度上行至3.94%,刷新逾3年新高。银行间现券同步大跌,收益率大幅上行逾10bp。10年国开活跃券170215盘中成交高见4.53%;10年国债活跃券170018盘中最高成交报3.94%,刷新2014年10月中旬以来新高。
资金面方面,央行公告称,2017年10月30日以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作。其中,700亿元7天、300亿元14天、500亿63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,均与上次持平。当日有1100亿逆回购到期,净投放400亿。央妈连续2天进行63天逆回购操作,维持净投放格局。由于前期会议期间公开市场投放量较大,致月底到期量偏多,叠加缴税走款滞后效应,预计短期影响还将继续,料央行逆回购仍续加大投放驰援。
债期现券在未见新的利空消息下再度重挫,市场情绪非常脆弱。此前叠加基本面向好,通胀预期升温,监管忧虑,到期资金以及海外市场等多重因素助推利率上行,然而此轮利率上行速度之快大幅超预期。今日市场再度出现非理性超跌,成交量明显增加,止损盘、移仓盘大幅涌现,随着止损盘止损压力释放后,市场情绪可能会逐步改善。短期期债超跌见底后,多头可等待机会逐步建仓。
操作上:
TF1712日内参考点位,上方压力:96.605;下方支撑:95.300。
T1712日内参考点位,上方压力:93.385;下方支撑:92.230。
仅供参考。
国贸期货研究员:郑建鑫、樊梦真
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