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倍特期货:10月30日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-30 17:10:12
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  股市快速下跌

  观点:今日股市快速下跌,上证收报3390.34点,下跌0.77%。深证收报11312.61点,下跌1.15%。沪深300收报4009.72点,下跌0.3%。中证500收报6511.76点,下跌1.8%。上证50收报2809.11点,下跌0.18%。消息面上,中国秦皇岛煤炭价格下跌至616元/吨,库存下跌至689万吨。山东省经济和信息化委员会获悉,截至9月底山东省钢铁行业今年去产能设备已全部关停退出,化解过剩产能生铁175万吨、粗钢527万吨,完成今年去产能任务。人民日报刊文:四大宏观指标好于预期 稳中向好态势持续发展。30日从国家统计局获悉,我国将利用开展第四次全国经济普查的契机,在2019年实施地区生产总值统一核算改革。改革后,各省(自治区、直辖市)生产总值核算将从原来的各省区市统计局负责,改革为国家统计局组织领导、各省区市统计局共同参与的统一核算。据有关部门统计,9月份,全社会完成货运量43.4亿吨,同比增长10.9%。前三季度全社会累计完成货运量343.34亿吨,同比增长10.5%。其中,9月份全国铁路完成货运量3.12亿吨,同比增长9.2%。前三季度全国铁路累计完成货运量27.55亿吨,同比增长14.6%。市场方面,今日股市快速下跌,主要因素有量两个。第一,利率持续偏紧导致债券市场快速下跌,国债期货领跌市场,对股市产生负面影响。第二,中小盘股之前涨幅较大,获利空间较多,高位资金接盘不足,回调力度加大,资金出局较为激烈推动。另外技术层面,沪深300指数已经连续上涨5个月,期间存在较多缺口,如果后续资金不足,调整压力增加。

  交易策略方面,谨慎看待市场走势,如果IF1712合约跌破3890点,则空单可以考虑入场。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货下跌

  【盘面评述】周一,国债期货价格下跌。国债期货TF1712收报95.955点,下跌0.50%,国债期货T1712收报92.560点,下跌0.88%。

  【消息面】周一,央行进行1500亿逆回购操作,净投放400亿,银行间7天回购利率上涨9.37bp至2.9554,资金面收紧。

  周一,财政部将招标续发行340亿元5年期特别国债。国债供给的增加使得国债期货价格承压。

  周一,央行主管媒体称楼市调控将继续深化。这一表态表明降杠杆政策将会持续,国债期货价格承压。

  上周四,IMF驻华首席代表表示IMF调高了对中国经济增长的预期至6.8%(2017年)和6.5%(2018年),至2020年的中期增长预期也提高到6.4%。此次调高中国经济增长预期表明经济基本企稳,支撑国债期货价格下跌。

  【操作策略】受经济企稳、降杠杆以及国债供给增加的影响,国债期货价格承压,同时资金面收紧支撑国债期货价格下跌。总体看,国债期货价格短期下跌。建议空单持有。TF1712合约止盈位96.250,T1712合约止盈位92.950。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  地缘支持有限 金银弱势未改

  【盘面评述】上周五晚受地缘局势影响期价低开回升,今天日盘交易中,沪金、沪银未能进一步上行,而是陷入横盘震荡。沪金主力1712合约报收于274.30,跌0.04%,成交量萎缩,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,多头减仓略多。日线小阳,5日均线尚未站上,日均线及MACD下行未变。周均线死叉,MACD下行开口;沪银主力1712合约报收于3841,跌0.29%,成交量萎缩,持仓量大减,从前20名持仓变化来看,多头大减而空头略增。日线收低开小阳暂时守住9月低点3850一线,但周、日线弱势未被改变。

  基本面上,美国经济数据相对偏好,新一届美联储主席人选本周有望揭晓,目前消息称特朗普倾向于Powell,其政策倾向中性偏鸽派,与耶伦相近,预期对美联储的加息周期影响不大。地区局势上,加泰罗尼亚议会上周宣布独立,目前来看对金银影响也有限,金银期价阶段偏弱态未变。AU1712支撑273、270,压力276;AG1712支撑3800,压力3880。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线震荡下行;银周线弱势,日线下行未改

  策略:金1712以20日均线为盈损位持空或反弹跟空;银1712以3880为盈损位轻空持有,或再次下行不破3800减空换手。

  (倍特策略分析师:张中云)

  原油震荡走高 华彬石化试产 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5300元/吨;今日现货商谈基差贴水20元/吨至平水,仓单商谈基差贴水15-20元/吨。日内买盘以贸易商以及供应商为主,预估今日成交4.5万吨,日内成交听闻5204元/吨自提、5203元/吨自提、5190元/吨自提、5180元/吨自提、5192元/吨自提、5186元/吨自提、5260元/吨自提以及5252元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率70.19%,下跌0;聚酯行业开工率88.49%,上涨0.25;江浙织机综合开工75%,下跌0。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月31日左右,利万聚酯70万吨装置故障检修一周左右;华彬石化140万吨装置10月17日升温试运行,PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期持续,原油期货价格高位震荡,PTA成本端支撑尚可。聚酯行业开工率近期小幅回落1.24%,江浙织机开工率近期小幅上涨3%,继续关注聚酯需求能否维持稳定和涤纶四季度产销情况,同时考虑到10月底PTA新老装置投产预期,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5184元/吨,收盘报5220元/吨,较上一交易日上涨24元/吨,涨幅0.46%,持仓量减少2.64万手至90.32万手。今日商品市场整体回调,PTA震荡小幅上涨,同时近期多空双方持续减仓,导致持仓量大幅减少。上游原油价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格有所回升,新增产能预期压制期价上行,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,关注TA1801能否站稳5200,短线多单支撑位5100。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇现货市场暂平稳

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2400,江苏2820,宁波2900,山东2700,华南2850,东北2650.CFR中国338美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,青海中浩60万吨/年天然气制甲醇装置于10月29日产出产品,目前负荷7成。从近期整体数据上看,上下游开工负荷均呈走低状态,供需两弱局面维持,然在沿海库存偏低背景下,这对甲醇价格重心仍有支撑。另外,当前原料端煤炭与原油价格平稳且后市并未有大的悲观预期,因此短期内我们依然看好郑醇的平稳震荡过程,短线区间参考2600-2800,不过盘中黑色系仍有扰动,操作上需要灵活应对。目前期价已接近区间低点,不妨把握逢低试多的参与机会。

  【操作建议】:短期工业品氛围尚不稳定,郑醇基本面预期持稳,可再次轻仓参与2600的试多机会,2570止损。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃承压震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,周末期间国内浮法玻璃价格整体走稳,成交平稳。华北市场价格持稳,华中市场维稳,部分厂家库存小幅增加;华东、华南市场走货一般,库存正常。盘中玻璃氛围表现乏力,建材系的回落又再次带动玻璃走低,以阴跌形态寻求支撑,目前需关注前低1300区域,若再次下破则延续惯性下行概率增大。另外,支撑方面仍是基差与原燃料成本端,我们一直在等待1400上方更好的试空点,不过银十结束后机会或显不足,短期操作上主要跟随技术引领。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤市场平稳

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:720-730元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.27日705万吨(10.26日713.5万吨):截至10月30日,沿海六大电厂平均库存量为1110.88万吨,平均日耗56.73万吨,可用天数19.6天。据卓创测算,2017年11月份年度长协价格或为567元/吨。今年在政策上给煤炭价格设置了一个警戒红线,就是理论上不要超过600元/吨,截至目前,长协价格波动一直都比较稳定,不过长协煤量并不是很充足,市场是有配额比例的,因此我们可以看到当前市场煤价格一直居高不下,实际的供需格局则还需要参考市场煤走势。当前盘面的价格对于长协或者市场煤价格来说,均不属于过高或者过低,更多的是一个正常的僵持表现,表明多空双方谨慎的态度。从预期上看,后面即将进入冬季用煤旺季,上下游库存的叠加压力也并不算大,不过最新的9月火力发电数据显示同比下滑了0.5%,这是在连续十五个月同比增加的背景下出现的,因此后面预期上会更令人猜想。归纳来看,若结合基本面与技术面,60日线不破,多单可以继续试持。

  【操作建议】基本面持稳,多单依托60日线保护持有。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【盘面评述】今日焦煤焦炭增仓下行,下游弱势加剧焦煤焦炭看空预期。现货方面,30日平遥炼焦煤市场走弱,价格下调160元/吨,现主焦煤S1.3,A10,V22,G80沙河驿到站含税报价1400元/吨。30日内蒙古乌海地区某大型焦企焦煤采购价下跌50元/吨,A10.5,S1.0承兑含税场地接收价950元/吨,明日零时执行。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,19大后煤矿产能逐步释放,焦化因为环保要求,限产日益严格,焦化开始向上游施压。焦煤焦炭供需格局短期难以扭转,期价或长期保持贴水状态,空单可谨慎持有,但需注意极端天气对运力的影响。焦煤1801,最高1125,最低1088,收于1094。焦炭1801,最高1749,最低1678.5,收于1683。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,现货松动,易跌难涨,已有空单依托20日均线谨慎持有,不建议追空。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂偏强震荡

  【盘面评述】美国农业部(USDA)10月26日消息,截止10月19日当周,美国2017/18市场年度大豆出口销售净增213万吨,高于市场预估的120-160万吨,较前一周增加67%,较前四周均值增加23%。 船运调查机构ITS10月25日公布,马来西亚10月1-25日棕榈油出口为117.8万吨,较9月同期的108.5万吨增加8.6%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6100元/吨(涨20元/吨),张家港贸易商报价6200元/吨(涨20元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5960元/吨(涨40元/吨),广州地区报5850元/吨(涨50元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6152,涨0.39%;p1801,阳线,收于5746,涨0.88%;OI801,阳线,收于6904,涨0.49%。

  【观点与操作策略】国内方面,豆油成交量不及产量增速,导致库存持续攀高,而棕榈油港口库存升至45万吨,豆、棕油供应仍然充足;菜油方面,华东地区库存大降,供应压力得到缓解。国际方面,马棕油出口强劲、美豆出口高于预期、南美播种放缓对期价有一定支撑;美豆收割季、棕榈油10月产量增加预期使油脂承压。技术面上,油脂主力重回短期均线系统上方,短线偏强,但鉴于油粕轮动限制空间,y801、OI801、P1801回踩中期均线可试多单。

  (倍特期货 刘思兰)

  玉米/淀粉上量供应 震荡缓跌为主

  【盘面回顾】

  今日, 玉米/淀粉双双收跌,玉米盘中下破1650低点,淀粉期价跌幅较大。大连玉米主力1801合约报收1656元/吨(-9元/吨),持仓98.7万手(+45978手),成交46.6万手(+90362手)。玉米淀粉主力1801合约期价小幅收涨,报收1937元/吨(-18)元/吨,持仓30.5万手(+21682手),成交20.2万手(+34212手)。

  【供需逻辑】

  上周,主产区天气良好,新陈玉米叠加供应,市场需求无亮点,玉米现货价格窄幅震荡整理,玉米淀粉由于库存回落支撑现货价格稳中收涨。后市,10月份玉米临储玉米集中出库叠加新粮上市,下游养殖业恢复较慢,终端饲料消费依然疲软,饲料企业对新玉米采购较为谨慎,进一步压制玉米行情。玉米淀粉开工率回升叠加玉米上量供应,利空淀粉后期行情。总的来看,短期玉米/淀粉市场空头思路依然不变,走势震荡偏弱为主。

  【操作建议】

  C1801前空继续持有,止损1700;CS1801前空继续持有,新空可轻仓介入,止损2000;关注CS1801-C1801价差回归的套利机会;

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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