方正中期:09月11日螺纹钢铁矿石期货早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-11 09:50:50
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期货:铁矿石1801周五夜盘续跌,收524(跌10.5),总减仓15.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前多地钢厂检修计划出台,螺纹钢高位回落,铁矿石承压破位续跌;夜盘多头延续大幅集中减仓,部分空头小幅增仓打压,盘面承压续跌。短期或延续承压震荡调整,注意515-530区多空资金主动性,防范打压后减仓洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)下跌,成交一般:曹妃甸575,青岛港575,日照港570。10月份新加坡掉期72.95元/吨(跌0.43)、普氏62%铁矿石指数$74.15(跌0.6)。当前内矿维稳、成交一般;港口总库存下降,钢厂提货量略减,受钢坯建材、煤炭高价影响,钢厂高品矿需求较强,港口贸易商维稳挺价,部分钢厂压价;环保影响烧结限产,块矿需求增多报价较强。全国42个港口铁矿石库存13421万吨,较上周五下跌91万吨,较本周二下跌65万吨;日疏港量276.3万吨,较上周五下降3.3万吨,较本周二下跌6万吨。
宏观及外盘因素:8月通胀超预期:CPI同比增长1.8%,PPI同比增长6.3%。财新:监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。证监会:将持续加强私募监管力度,坚决整治行业乱象和严重干扰市场秩序的行为。京津冀及周边大气污染督查:揪出2万多家存在环境问题的企业,问题率超5成。央行:外汇风险准备金率调整为零。外盘:道指微涨,美元指数小幅反弹,原油下跌,美铜续跌,黄金回调,短期钢铁产业品种或延续承压调整。
简要策略:铁矿石1801或延续承压震荡调整,注意515-530区多空资金主动性,防范打压后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破525平仓,若反抽535-545区承压回调则做空,若下探510-520区企稳则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破525平仓,若反抽530-540区承压回调则做空,若下探510-520区企稳则平空做多。
策略分析:当前部分钢厂检修计划、去产能环保限产预期和抑制投机政策等利空因素使矿石高位抛压加重,盘面承压回落、破位续跌。但钢厂总体产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求,对现货及近月期货有支撑,使远月贴水增大后低位支撑将增强,预计延续承压宽幅区间震荡行情,防范大幅洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:8月出口同比增速回落至5.5%,不及预期的6%;进口同比增长13.3%,高于预期。找钢网:上周建材社会库存301.9万吨,超预期增加15.3万吨,集中在西南、华东和华南;热卷库存下降2万吨。我的钢铁:上周螺纹社会库存为460.18万吨,较上周增加11.25万吨;厂库减少10.95。环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。京津冀大气环保局本月底前组建,首战瞄准今冬明春大气污染。唐山启动秋冬季大气污染治理攻坚行动:铸造企业、建材行业采暖季全部停产,焦化企业出焦时间延长。
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