方正中期:09月4日螺纹钢铁矿石期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-09-04 17:35:37
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期货:螺纹钢1801周一冲高大幅回落,收4060(跌2),总减仓15万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量微减,集中度降低。短期受高炉安全事件影响盘面冲高后多空均集中减仓,4000关口区附近支撑增强;但原料期货大跌带动螺纹多头获利盘减仓、高位抛压增加,盘面承压大幅洗盘调整。短期或回踩4000关口,注意4000-4050区多空资金主动性,防范资金洗盘。
现货:唐山钢坯3800(降40)成交较差;铁矿石涨后回落、焦炭部分地区上涨。全国主要城市螺纹钢大幅补涨,成交一般,上海4170(涨60),北京4060(涨80)。当前库存同期低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加;整体需求稳定、低库存现状对现货市场支撑较强,钢厂话语权较强,主导钢厂9月出厂价持稳挺价(河钢、沙钢螺纹平稳,盘螺、高线均上调)。短期现货受钢厂挺价、检修增加预期及去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。
简要策略:螺纹钢1801或回踩4000关口,注意4000-4050区多空资金主动性,防范资金洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破4070平仓,若回踩3950-4000区企稳则平空做多,若上冲4100-4130区承压回调则试探做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破4070平仓,若回踩3950-4000区企稳则平空做多,若上冲4080-4110区承压回调则做空。
策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致市场对钢厂检修预期增大,盘面突破大涨后高位回调。当前低库存、九月份去产能及环保政策预期因素利多,支撑期现货市场,期货支撑区多头支撑较强,高位需提防抑制投机政策对市场潜在影响,防范减仓大洗盘。操作上:回踩强支撑区企稳后做多为主,上冲压力区承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。 本钢高炉事件之后,周末接连两起钢厂高炉相关事件再次引发市场高度关注。虽然对当下产量影响十分有限,但暴利之下部分钢厂不断推迟检修时间,安全隐患逐渐加重。当前在环保高规格督查和国家安全生产大检查时期接连发生此类事件,尤其是十九大召开在即,势必会警醒并提高钢厂按时检修高炉等安全意识,进而对后期产量形成影响。此外,近期环保因素导致部分需求延后,如果后期安全大检查、环保升级,需求端再进一步释放,则会引发供需矛盾加大,市场价格可能遭到市场情绪推升、资金炒作。最后要重点关注的就是监管层的突发抑制投机、调控政策对市场短期的冲击、大洗盘风险。
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