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倍特期货:1月24日早盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-01-24 09:12:21
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  股指强势震荡

  观点:消息面上,财政部:中国2016年财政收入同比增加4.5%;财政支出同比增加6.4%。央行:发布全口径跨境融资宏观审慎管理通知,境内企业跨境融资的杠杆率由1倍提高到2倍。发改委:去年全国铁路累计完成货运量33.32亿吨,同比下降0.8%。人社部:2016年末我国城镇登记失业率为4.02%,低于4.5%的年度调控目标。美国:特朗普23日签署行政命令,正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。人社部:下一步将出台实施完善基本养老保险制度总体方案,稳慎推进基本养老保险基金投资运营。青岛市中院:对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判,徐翔被判处有期徒刑五年六个月,同时并处罚金。市场方面,证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或单次融资金额过大,这对于股市有利好影响,同时目前股指逐步出现上行趋势,所以我们认为股指能够保持强势格局。

  交易策略方面,建议持仓IF1703合约多单,同时IH1703合约在2330-2380反复震荡,可做好高抛低吸。

  (倍特期货 杜辉)

  铜震荡

  铜继续区间震荡行情,昨天夜盘伦敦铜回落又反弹,也处于中国休假前的清淡状态,小区间震荡,昨天夜盘国内持仓继续下降,交易以短线为主,并且当天波动幅度也不大。现货市场已经非常清淡了,基本没有成交,春节期间库存预计会上升,节后消费情况不明朗,春节前仍然建议观望。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  美退出TPP 避险支持下金银上试前高

  【外盘、消息】隔夜,国际金银期价小幅涨。COMEX金报收于1220.7,日线小阳回到前高附近,周、日线反弹维持但力度有所收敛,能否进一步延续反弹需要观察,支撑1205,压力1225;COMEX银报收于17.275,日线小阳,反弹未坏,但期价暂未冲过上周高点,还处于调整之中,支撑16.8,压力17.4。

  消息面:特朗普在贸易上立场强硬,签署行政命令正式宣布美国退出TPP。美国里士满联储主席Lacker呼吁FOMC宜早不宜迟地加息,对加息步伐的主张比其他成员更快。欧元区1月消费者信心指数初值-4.9,预期-4.8,2016年12月终值为-5.1。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓807.07吨,较上日下降0.26%;白银ETF持仓量10524.06吨,较上日持平。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金窄幅震荡,日线受到20日均线支撑企稳呈震荡态势,反间形态未坏,短线表现为震荡调整走势;沪银也窄幅震荡,期价仍处在横盘之中,日线上反弹略弱但未完全走坏,日均线缠绕在一起,面临方向选择。基本面上,美国2017年美国加息预期维持。美国新总统特朗普昨晚正式签署文件退出TPP,继续刺激市场短期的避险情绪,美元中幅回落,金银受益收涨。其他方面来看,全球经济形势稳中向好,基金持仓兴趣仍不稳定,增仓缺乏积极性和持续性。综合来看,金银基本面处于短线略偏多,但中期利多因素还相对有限的状态,暂谨慎偏多对待。AU1706支撑270,压力275;AG1706支撑4080,压力4170。

  【操作策略】金中期宽幅震荡,短线偏强震荡,1706参考270-27区间短线交易;银阶段调整未扭转,短线区间震荡,1706轻多以4080为止损暂时谨慎持仓。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  钢材矿石震荡修正

  周一晚外盘原油收跌、CRB指数、伦铜收涨,大宗商品震荡走势;美元指数收跌,维持在下行调整通道中。春节临近,商家离市,现货市场关门,现货价格趋于有价无市。目前钢厂利润好于往年,生产动力足;库存开始累积,上周末螺纹社会库存环比上升10%,钢材合计社会库存环比上升25.64%。如果节日期间钢厂继续保持生产足,节后库存累积过高,在需求没有启动前,将对价格形成大的压力。节后预计还会围绕淘汰违规产能炒作。据我的钢铁网调查,截至1月6日全国短流程钢厂产能利用率、开工率均跌破30%,而2016年11月开工率接近90%,说明中频炉关停数量在持续增加,关停力度大。节前现货缺乏指引,期货市场提保证金影响下,炒作情绪减弱,矿石螺纹上周持续调整后有技术反抽修正要求,短线预计维持震荡走势。操作上,矿石螺纹波段不持仓;短线交易日内为主。

  (倍特期货 刘明亮)

  胶节前维持震荡拉锯行情 短线资金活跃度增强 盘中波动加剧

  在经历大起大落后,节前胶上下动能均显示不足,持仓持续减少,中长线资金退出观望增多,走势再陷胶着。由于缺乏现货市场参考,期价在节前的波动基本是短线资金所为,短线资金异常活跃,导致盘中剧烈震荡,且随着长假临近,胶与商品间联动减弱,震荡或将加大。春节前胶继续杀跌动能已显不足,趋势资金参与度大大降低,节前也没有重新走强基础,节后不确定性较大,故建议节前没有极端高低点出现前,投机多空均不建议参与;若9~5月出现超过100点以上的贴水,可参与买9抛5的套利,并可持有过节。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  PP仍难形成有效突破

  【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8800、华东8800、华南9200、西南8950、西北8550-8650、东北8800;中石化——华北8750-9050、华东8700-8800、华南9050。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量630吨、成交541吨,神华包头挂卖量700吨、成交500吨,神华宁煤挂卖量500吨,成交400吨,神华新疆挂卖量765吨,成交667吨。23日PP粒料生产企业拉丝生产比例39.06%。

  【期货走势】1705前20持仓:多头131,638(-7,861),空头138,032(+2,680)。PP的连续反弹之路将再次遭到9300的阻碍,从持仓、技术信号和基本面来看都不具备突破的充足条件。PP1705-PP1709价差93(+10),L1705-PP1705价差1135(-102);L-PP价差如预期一致在120日均线处遭遇压力,但考虑到基本面差异,回调幅度有限,套利空间不大。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】PP向上突破要素不足,短期仍以8800-9300区间震荡为主,操作上短线交易或退场观望。

  (倍特期货 陈吟)

  焦煤焦炭震荡

  【现货市场】现货市场,数据方面,2016年,山西省煤炭产量8.32亿吨,同比减少1.43亿吨,减幅14.7%;煤矿企业商品煤销量7.52亿吨,同比减少6537万吨,下降8%;煤矿企业库存2856万吨,比年初减少2134万吨,下降42.76%。价格方面,唐山焦炭市场弱势,钢企续喊降协商,二级(CSR55)承兑到厂价1910-1930元/吨个低1860元/吨,优质(CSR60)1970-1980元/吨;山东焦炭市场价乱,临沂二级现汇出厂价1800元/吨菏泽二级承兑1800-1820元/吨准一级焦1860-1900元/吨。综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货存在支撑,近期属于煤炭淡季,市场更多表现为情绪和资金行为,控制风险为主。

  【期货走势】限产调整改善供给,但低库存问题难以迅速解决,近期属于煤炭淡季,市场更多表现为情绪和资金行为,控制风险为主。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】焦煤焦炭,减仓造成的剧烈波动,中线暂观望。短线焦煤关注1200,焦炭关注1630附近压力。

  (倍特策略分析师:范宙)

  粕类区间震荡

  【外盘、消息】外盘因获利了结和阿根廷天气改善,美豆粕收344.5跌3.8跌幅1.09%。

  【现货市场】现货方面,昨日豆粕现货价格,山东日照3200元/吨,天津3430元/吨,秦皇岛3270元/吨,东莞3250元/吨。菜粕现货报价,安徽2530-2550元/吨,江苏连云港2520-2540元/吨,湖北宜昌地区2500-2520元/吨,营口2650元/吨,成都2350-2400元/吨。

  【期货走势】夜盘两粕震荡收跌,1705豆粕减仓1.5万,1705菜粕减仓1千。

  【操作策略】美豆系由于获利了结和阿根廷天气改善,小幅收跌。国内两粕重回前期区间,1705豆粕2950,1705菜粕2450一线受压,未能站稳该线之前,短线转入调整,建议暂时观望或短线交易为主。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  白糖跟随原糖反弹调整

  【外盘】ICE 3月原糖期货收高0.46美分,或2.3%,报每磅20.64美分,市场继续受到印度产量前景低迷支撑。

  【消息】1.中国12月糖进口同比下降56.7%至22万吨。2.据路边社消息,本次拍储最低价格是陕西西瑞6140元/吨,最高价格是广东顺德6590元/吨,拍储均价预计6328元/吨左右。对比前三次抛储竞拍底价均为6000元/吨看,本次抛储最终竞拍价格偏低。

  【期货走势】国内节后将面临淡季,二批二次抛储落地,竞拍价价格较低,供应端依旧充裕,季节性影响依然占优,但是进口量继续得以控制,贸易救济调查及相关政策依旧是长期影响因数,同时目前原糖暂时止跌,反弹调整,国内预计节前还是震荡消化过程。

  【操作策略】短线操作。

  (倍特期货:梁洪铭)

  鸡蛋期价节前波动能量减弱

  观点:节前受春节商超备货影响,鸡蛋现货市场价格有所反弹;但随着春节临近,节日效应对鸡蛋需求方面的短期提振作用也将结束。总体而言,鸡蛋基本面整体偏空,存栏鸡数量高企,供应压力增大。近日国内商品市场氛围较为乐观,玉米期价等相关品种走强,其对鸡蛋期价形成一定支持作用,这导致 期价盘面略显抗跌。而我们认为,随着节假日提振作用结束,在基本面整体偏利空的情况下,春节后鸡蛋期价的反弹空间有限而易跌难涨。技术上看,春节前鸡蛋1705合约主要运行在3350-3450震荡区间,节后期价若下破3350一线则其下跌空间才能被打开。

  操作建议:1705合约高位空单轻仓持有;在期价确认下破3350后才可继续短空。

  (倍特期货 康 黎)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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